证券代码：300853          证券简称：申昊科技          公告编号：2020-012



                  杭州申昊科技股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州申昊科技股份有限公司（以下称“公司、申昊科技”）于 2020 年 8 月
21 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲
置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）。使
用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金
可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项
投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务控制部负责组织实施。现将有关情
况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州申昊科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1076 号）核准，杭州申昊科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票 2,040.70 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 30.41 元，募集资金总额为人民币 620,576,870.00 元，扣除各项发行
费用（不含税）人民币 50,576,870.00 元后，实际募集资金净额为 570,000,000.00
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到账，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，于 2020 年 7 月 17 日出具天健验[2020]269 号《验资报告》。
截至 2020 年 8 月 20 日，募集资金已使用金额为 11,461,600.31 元，余额为
567,479,582.57 元。
    二、募集资金使用与管理情况
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       为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，
制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，
保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，
严格按照规定使用募集资金。
       根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如
下：

                                                                               单位：万元
                                                   拟投入募集     项目备案
序号    项目名称       建设内容      项目总投资                                环评备案
                                                       资金         代码
       研发中心建     智能机器人生
                                       29,929.70     26,300.00   2016-330110     环评批复
       设及智能机     产建设项目
 1                                                               -35-03-0129   〔2019〕61
       器人生产建     研发中心建设                                  78-000
                                       17,894.01     15,700.00                       号
       设项目         项目
 2     补充营运资金                    15,000.00     15,000.00     不适用        不适用

              合计                     62,823.71     57,000.00        -            -

       募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用
计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进
度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率。
       三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
       1、投资目的
       为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
       2、投资品种及安全性
       公司拟购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月
的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，
暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
       （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

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    （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    （3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资
金或用作其他用途。
    3、投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
    4、实施方式
    根据公司《募集资金专项管理制度》、《公司章程》等相关规定，在有效期
和额度范围内，公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于
选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，
公司财务部负责组织实施。该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、信息披露
    公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管
理的进展情况。
    四、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投
资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、风险控制措施
    （1）公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好
并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权
利义务和法律责任等。


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    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    五、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、
公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经
营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用
途的情形。
    六、决策程序及相关意见
    （一）董事会意见
    2020 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元（含 2
亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    （二）监事会意见
    2020 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金
进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正
常实施，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 2 亿元（含
2 亿元）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    （三）独立董事意见


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    经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使
用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司
及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。本次
使用募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集
资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    同意公司将最高不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，申昊科技目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需
求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
申昊科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第
十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确
同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司履行了相应
的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
    因此，中信建投证券股份有限公司对申昊科技使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
       七、备查文件
    1、杭州申昊科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
    2、杭州申昊科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投股份有限公司关于杭州申昊科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的专项核查意见。
    特此公告。

                                         杭州申昊科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 21 日
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