现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49638579 |
37203713 |
12365510 |
75256261 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
377284915 |
298641621 |
190041195 |
537190327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99447132 |
69428828 |
37734857 |
130749057 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
183113692 |
98298968 |
36598857 |
268787835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94069604 |
58219703 |
24527792 |
137216258 |
| 经营活动现金流出小计 |
377539185 |
226787472 |
99406918 |
573513646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-254270 |
71854149 |
90634276 |
-36323319 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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28460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75275000 |
31275000 |
30000000 |
540500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
77229123 |
33155434 |
30002892 |
543439662 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51709944 |
24057992 |
19543862 |
88447287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
185000000 |
9000000 |
6000000 |
571000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
261149944 |
54497992 |
25543862 |
676187287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-183920820 |
-21342557 |
4459031 |
-132747625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54000000 |
52000000 |
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28000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61520000 |
59520000 |
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28000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42421016 |
42421016 |
41219700 |
34235630 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74402308 |
74103021 |
43967910 |
65272722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12882308 |
-14583021 |
-43967910 |
-37272722 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12487 |
-13226 |
-30379 |
-319801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-197069886 |
35915344 |
51095018 |
-206663466 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69191915 |
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-100841004 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16657829 |
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28536701 |
| 无形资产摊销 |
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1246859 |
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1618617 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-759379 |
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-19530 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39016 |
-- |
7216 |
| 财务费用 |
-- |
13310491 |
-- |
16834171 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-899853 |
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-788473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24828867 |
-- |
62048757 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
214976330 |
-- |
43192025 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45209950 |
-- |
-118973759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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55622 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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71854149 |
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-36323319 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
519973408 |
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484058064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
484058064 |
-- |
690721530 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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35915344 |
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-206663466 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
658858 |
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2193867 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
327494028 |
261372721 |
177675684 |
441737557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
152308 |
65186 |
-- |
20196509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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