现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31977978 |
24643481 |
10078411 |
63954207 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
327654338 |
231839059 |
90820131 |
483236342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83746130 |
56251035 |
27777192 |
137134343 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231964867 |
143429496 |
54647065 |
243802413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82865735 |
46781243 |
23797015 |
121720783 |
| 经营活动现金流出小计 |
400484886 |
248274076 |
107958834 |
503908709 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72830548 |
-16435017 |
-17138704 |
-20672367 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1500 |
1500 |
1500 |
252780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
578000000 |
467000000 |
287360550 |
216500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
584552969 |
468186466 |
287949848 |
224997505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26052900 |
22314918 |
17524658 |
80680094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
616000000 |
563000000 |
405040000 |
172500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
706004900 |
648266918 |
422564658 |
316120094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121451931 |
-180080452 |
-134614810 |
-91122588 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25970000 |
24870000 |
10000000 |
101000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33970000 |
32870000 |
10000000 |
108520000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57230590 |
54872061 |
2642126 |
28000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263255 |
133785 |
80271 |
42414437 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65385568 |
62262998 |
8901261 |
103680457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31415568 |
-29392998 |
1098739 |
4839543 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59416 |
-25935 |
596 |
3032 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225757463 |
-225934402 |
-150654179 |
-106952380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-73362357 |
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-242623574 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18933294 |
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36810256 |
| 无形资产摊销 |
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1270826 |
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2578230 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-217699 |
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-400805 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43297 |
-- |
170931 |
| 财务费用 |
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20046329 |
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23280991 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-548531 |
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-549129 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75948701 |
-- |
12803067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
159946736 |
-- |
178529105 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36253825 |
-- |
-56165009 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1435495 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-16435017 |
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-20672367 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
151171282 |
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377105684 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
377105684 |
-- |
484058064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-225934402 |
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-106952380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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626941 |
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231165 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
294977915 |
206500446 |
80741720 |
418924691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
698445 |
695132 |
-- |
357443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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