现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12365510 |
75256261 |
35087323 |
21247318 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
190041195 |
537190327 |
325396456 |
274754253 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
37734857 |
130749057 |
98351751 |
68006080 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
36598857 |
268787835 |
201291455 |
129409770 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
24527792 |
137216258 |
113299548 |
84888150 |
经营活动现金流出小计 |
99406918 |
573513646 |
450182296 |
318612729 |
经营活动产生的现金流量净额 |
90634276 |
-36323319 |
-124785840 |
-43858476 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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28460 |
20000 |
20000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
540500000 |
300500000 |
150000000 |
投资活动现金流入小计 |
30002892 |
543439662 |
303056510 |
151913569 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19543862 |
88447287 |
56212644 |
36829823 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
571000000 |
451000000 |
330500000 |
投资活动现金流出小计 |
25543862 |
676187287 |
520952644 |
371069823 |
投资活动产生的现金流量净额 |
4459031 |
-132747625 |
-217896134 |
-219156253 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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28000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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28000000 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41219700 |
34235630 |
13159966 |
1262656 |
筹资活动现金流出小计 |
43967910 |
65272722 |
44197058 |
32299748 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-43967910 |
-37272722 |
-44197058 |
-32299748 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-30379 |
-319801 |
-135880 |
-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
51095018 |
-206663466 |
-387014912 |
-295314478 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-100841004 |
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24570031 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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28536701 |
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14401244 |
无形资产摊销 |
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1618617 |
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749682 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-19530 |
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-16901 |
固定资产报废损失 |
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7216 |
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1394 |
财务费用 |
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16834171 |
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8000545 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-788473 |
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-1821597 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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62048757 |
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10161201 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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43192025 |
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-32720552 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-118973759 |
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-70234122 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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55622 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-36323319 |
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-43858476 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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484058064 |
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395407052 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
690721530 |
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690721530 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-206663466 |
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-295314478 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2193867 |
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1981955 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
177675684 |
441737557 |
270484530 |
233731710 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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20196509 |
19824604 |
19775225 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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