证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2021-063
杭州申昊科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020年修订)》及相关格式指引的规定，现将杭州申昊科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）募集资金2021年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1076 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向符合条件的投资者
询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或者非限售存托凭证市值的方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,040.70 万股，发行价为每股人民币 30.41
元，共计募集资金 62,057.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,452.83 万元后的募集资
金为 59,604.86 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,604.86 万
元后，公司本次募集资金净额为 57,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕269
号）。
（二）募集资金使用和结余情况：
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,000.00
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截至期初累计发生 项目投入 B1 34,146.00
额 利息收入净额 B2 371.61
项目投入 C1 6,863.11
本期发生额
利息收入净额 C2 287.71
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 41,009.11
额 利息收入净额 D2=B2+C2 659.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,650.21
实际结余募集资金 F 3,653.77
差异[注] G=E-F 12,996.44
[注]其中 13,000.00 万元的差异系公司使用闲置募集资金购买保本理财产品尚
未到期本金余额，其余-3.56 万元的差异系尚未支付的本次发行权益性证券直接相关
的外部费用
二、募集资金存储与管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年8月3日分别与杭州联合农村商业
银行股份有限公司科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公司聘请华泰联合证券
有限责任公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证
券股份有限公司未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。公司已与华泰联合证
券有限责任公司以及募集资金存放银行杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支
行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
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截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
杭州联合农村商业银行股份
201000251083193 3,653.77 活期存款
有限公司科技支行
上海浦东发展银行股份有限
95180078801300000815 [注]
公司杭州求是支行
合 计 3,653.77
[注]该账户已于 2021 年 5 月 13 日销户，账户余额已于销户当日转入杭州联合
农村商业银行股份有限公司科技支行（201000251083193）募集资金专户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目，将引进先进的研发设备、检测设备，优化公司研发环境，
招聘行业专业技术人才，提升公司科研实力，并对行业内前瞻性课题进行研究和开
发，加强公司科技创新能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值，为公司带
来持续间接的经济效益，故无法单独核算项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州申昊科技股份有限公司
二〇二一年八月二十六日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 57,000.00 本年度投入募集资金总额 6,863.11
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 41,009.11
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否 截至期末
承诺投资项 截至期末 项目达到预 项目可行
已变更项 募集资金 调整后 投资进度 本年度 是否达
目 本年度 累计投入金 定 性是否发
目 承诺投资 投资总额 (%) 实现的效 到预计
和超募资金 投入金额 额 可使用状态 生
（含部分 总额 (1) (3)＝ 益 效益
投向 (2) 日期 重大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项
目
1.智能机器
2021 年 12 月
人生产建设 否 26,300.00 26,300.00 5,698.63 18,805.75 71.50 — — 否
[注]
项目
2.研发中心 2021 年 12 月
否 15,700.00 15,700.00 1,164.48 7,203.36 45.88 — — 否
建设项目 [注]
3.补充流动
— 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 — — — —
资金
合 计 － 57,000.00 57,000.00 6,863.11 41,009.11 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金 15,181.83 万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通
募集资金投资项目先期投入及置换情况
合伙）审核并由其出具了《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审〔2020〕9056 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 9 月 10 日经公司 2020 年第二次临时股东大
会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2
尚未使用的募集资金用途及去向 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。截至 2021 年 6 月 30 日，公
司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 13,000.00 万元，其余尚未使用
的募集资金存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]2020 年度受新型冠疫情影响，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，公司基于谨慎原则对上述项目的进度进
行调整，原计划完成时间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月
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