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公司公告

科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-02-23  

                                 证券代码:300856          证券简称:科思股份   公告编号:2021-001



                          南京科思化学股份有限公司
                    关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
                            进行现金管理的进展公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
         21 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公
         司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用总额
         度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期
         限不超过十二个月的投资产品(包括不限于收益型银行理财产品、结
         构性存款、券商收益凭证等);并于 2020 年 8 月 19 日召开 2020 年第
         一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有
         资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运
         营和募集资金投资项目推进的情况下,使用总额度不超过 50,000 万
         元人民币的闲置募集资金和不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资
         金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
         月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等)。
                近期,公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品,现就相关事
         宜公告如下:
                一、理财产品基本情况
                                                                                  资
购买                        产品   购买金额
       受托方    产品名称                     起息日    到期日   预期年化收益率   金
主体                        类型   (万元)
                                                                                  来
                                                                                       源
       中国光    2020 年挂                                                             闲
       大银行    钩汇率对                                                              置
                              结 构
       股份有    公结构性                                            1.0%或 2.85%或    自
                              性 存   3,000   2020.12.31 2021.3.31
       限公司    存款定制                                                 2.95%        有
                              款
       南京分    第十二期                                                              资
       行        产品 326                                                              金
公司
                 平安银行                                                              闲
       平安银
                 对公结构                                                              置
       行股份                 结 构                                固定收益率:1.65%;
                 性 存 款                                                              自
       有限公                 性 存   8,000    2021.2.23 2021.8.23    浮动收益率:
                 ( 100% 保                                                            有
       司南京                 款                                   4.965%-0.5*LPR_1Y
                 本 挂 钩                                                              资
       分行
                 LPR)产品                                                             金
                关联关系说明:公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
         关系。
                二、投资风险及风险控制措施
                (一)投资风险分析
                公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
         财品种安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
         观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
                (二)针对投资风险拟采取的措施
                1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风
         控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
         品;
                2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
         投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,
         将及时采取相应措施,控制投资风险;
                3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
         要时可以聘请专业机构进行审计;
                4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
                三、对公司经营的影响
                 公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进,并有效
          控制风险的前提下,使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,
          可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,实现公司与股东
          利益最大化;且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正
          常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
                 四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
                 截止本公告日,公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和
          闲置自有资金购买理财产品情况如下:
                                                                                实际   实际
                                        购买金
购买                             产品                        到期日/赎   赎回   收益   年化
        受托方       产品名称           额(万    起息日
主体                             类型                          回日      情况   (万   收益
                                        元)
                                                                                元)   率
                                                                         到期
                  平安银行对            1,500    2020.2.20   2020.2.27          0.85   2.95%
       平安银行                                                          赎回
                  公结构性存 结构
       股份有限                                                          到期
                款(100%保本 性存       3,000    2020.3.4    2020.3.11          1.70   2.95%
       公司南京                                                          赎回
                挂钩汇率)产 款
       分行                                                              到期
                      品                1,500    2020.3.13   2020.3.20          0.85   2.95%
                                                                         赎回
       兴业银行                  保本
                    企业金融结
       股份有限                  浮动                                    到期
                    构性存款产          1,000    2020.3.23   2020.3.30          0.42   2.20%
       公司南京                  收益                                    赎回
                        品
       建邺支行                    型
       平安银行    平安财富-安   非保
                                        1,000    2020.3.23   2020.4.27   赎回   2.36   2.46%
       股份有限    盈成长现金    本浮
       公司南京    人民币理财    动收                                    到期
公司                                    1,000    2020.3.26   2020.5.11          2.36   1.87%
         分行        产品 A 款   益型                                    赎回
                                                                         到期
                                        1,000    2020.3.30   2020.4.13          0.92   2.40%
                                                                         赎回
       兴业银行                  保本                                    到期
                                        1,000    2020.4.14   2020.4.21          0.42   2.20%
       股份有限     企业金融结   浮动                                    赎回
       公司南京       构性存款   收益                                    到期
                                        1,000    2020.4.21   2020.4.28          0.39   2.05%
       建邺支行                    型                                    赎回
                                                                         到期
                                        1,000    2020.4.29   2020.5.6           0.39   2.05%
                                                                         赎回
       中国民生
                                 结构
       银行股份     挂钩利率结                                           到期
                                 性存   1,000    2020.4.29   2020.5.13          1.02   2.65%
       有限公司       构性存款                                           赎回
                                   款
       南京建邺
         支行
       平安银行   平安财富-安   非保
       股份有限   盈成长现金    本浮
                                       2,000   2020.5.12   2020.5.27   赎回   1.39    1.69%
       公司南京   人民币理财    动收
         分行       产品 A 款   益型
                                                                       到期
                                       1,000   2020.5.14   2020.5.21          0.38    2.00%
       兴业银行                 保本                                   赎回
                  企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
                  构性存款产           1,000   2020.5.15   2020.5.22          0.38    2.00%
       公司南京                 收益                                   赎回
                      品
       建邺支行                   型                                   到期
                                       2,000   2020.5.22   2020.5.29          0.77    2.00%
                                                                       赎回


                                        700    2020.5.27   2020.6.9    赎回   0.73    2.93%
       平安银行   平安财富-安   非保
       股份有限   盈成长现金    本浮
       公司南京   人民币理财    动收
         分行       产品 A 款   益型
                                       1,300   2020.5.27   2020.6.28   赎回   1.36    1.19%


                                                                       到期
                                       2,000   2020.5.29   2020.6.5           0.77    2.00%
       兴业银行                 保本                                   赎回
                  企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
                  构性存款产           2,000   2020.6.5    2020.6.12          0.77    2.00%
       公司南京                 收益                                   赎回
                      品
       建邺支行                   型                                   到期
                                       2,000   2020.6.12   2020.6.19          0.77    2.00%
                                                                       赎回

安徽                                                                   到期
                                       1,000   2020.3.23   2020.3.30          0.42    2.20%
圣诺                                                                   赎回
       兴业银行                 保本
贝化              企业金融结
       股份有限                 浮动                                   到期
学科              构性存款产            500    2020.3.31   2020.4.7           0.21    2.20%
       公司南京                 收益                                   赎回
技有                  品
       建邺支行                   型
限公                                                                   到期
司                                     1,000   2020.4.3    2020.4.10          0.42    2.20%
                                                                       赎回

                                        500    2020.3.18   2020.4.7    赎回   0.58    2.10%
宿迁
       江 苏 银 行 江苏银行“聚 保本
科思
       股 份 有 限 宝财富天添 浮动
化学                                    500    2020.3.18   2020.4.13   赎回   0.75    2.10%
       公 司 宿 迁 开鑫”开放式 收益
有限
       宿豫支行      理财产品     型
公司
                                       1,000   2020.4.28   2020.5.6    赎回   0.44    2.00%

       平安银行   平安银行对    结构                                   到期
公司                                   4,000   2020.8.14   2021.2.19          40.39   1.95%
       股份有限   公结构性存    性存                                   赎回
       公 司 南 京 款(100%保本    款                                       到期
                                         4,000    2020.8.14    2021.2.19           81.81   3.95%
       分行        挂钩汇率)产                                             赎回
                        品                                                  到期
                                         2,000    2020.9.30    2020.10.12          1.68    2.55%
                                                                            赎回
                  平安银行对
                  公结构性存      结构
                                                                            尚未
                  款(100%保本    性存   8,000    2021.2.23    2021.8.23            -        -
                                                                            到期
                  挂钩 LPR)产    款
                  品
                  2020 年挂钩
                  汇率对公结      结构
                                                                            到期
                  构性存款定      性存   3,000    2020.8.27    2020.12.31          29.97   2.90%
                                                                            赎回
       中国光大   期第八期产      款
       银行股份   品 315
       有限公司   2020 年挂钩
       南京分行   汇率对公结      结构
                                                                            尚未
                  构性存款定      性存   3,000    2020.12.31   2021.3.31            -        -
                                                                            到期
                  制第十二期      款
                  产品 326
                  招商银行挂
                  钩黄金看涨      结构
                                                                            尚未
                  三层区间六      性存   20,000   2020.8.28     2021.3.1            -        -
                                                                            到期
                  个月结构性      款
                  存款
                  招商银行挂
                  钩黄金看涨      结构
                                                                            尚未
                  三层区间六      性存   8,000     2020.9.2     2021.3.2            -        -
                                                                            到期
       招商银行   个月结构性      款
       股份有限   存款
       公司南京   招商银行挂
       江宁支行   钩黄金看涨      结构
                                                                            到期
                  三层区间三      性存   3,000     2020.9.2    2020.12.2           22.66   3.03%
                                                                            赎回
                  个月结构性      款
                  存款
                  招商银行点
                  金系列看涨      结构
                                                                            尚未
                  三层区间 91     性存   3,000    2020.12.7     2021.3.8            -        -
                                                                            到期
                  天结构性存      款
                  款
马鞍              招商银行挂
       招商银行
山科              钩黄金看涨      结构
       股份有限                                                             到期
思化              三层区间三      性存   3,000     2020.9.2    2020.12.2           22.66   3.03%
       公司南京                                                             赎回
学有              个月结构性      款
       江宁支行
限公              存款
司         招商银行挂
           钩黄金看涨    结构
                                                                尚未
           三层区间六    性存   4,000   2020.9.2    2021.3.2            -       -
                                                                到期
           个月结构性    款
           存款
           招商银行点
           金系列看涨    结构
                                                                到期
           三层区间 31   性存   2,000   2020.12.7   2021.1.7           4.59   2.70%
                                                                赎回
           天结构性存    款
           款
           招商银行点
           金系列看涨    结构
                                                                尚未
           三层区间 91   性存   1,000   2020.12.7   2021.3.8            -       -
                                                                到期
           天结构性存    款
           款
         截至 2021 年 2 月 23 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期
     理财产品金额共计为 36,000 万元;使用闲置自有资金购买的尚未到
     期理财产品金额共计为 11,000 万元,均未超过董事会和股东大会的
     授权额度。
         五、备查文件
         1、光大银行 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品
     326 对公结构性存款合同、权益须知、说明书、风险揭示书;
         2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品认购确
     认书、说明书、风险揭示书、权益须知。


         特此公告。




                                    南京科思化学股份有限公司董事会
                                           2021 年 2 月 23 日