现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6656835 |
53360068 |
50433736 |
27262683 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
482559033 |
2821525757 |
2298861932 |
1631009690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103482199 |
315439469 |
238218397 |
165350595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
310321838 |
1305225473 |
998964221 |
701083547 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18079018 |
86727986 |
57074384 |
35147835 |
| 经营活动现金流出小计 |
494422894 |
1998048859 |
1529742865 |
1057715829 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11863861 |
823476897 |
769119067 |
573293861 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
547000000 |
2368000000 |
1803000000 |
1285000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13498 |
2223244 |
652904 |
194827 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
550954446 |
2387310510 |
1815419982 |
1294385741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153100289 |
686341525 |
532162132 |
369562852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
543100289 |
2913841525 |
2287662132 |
1580062852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7854157 |
-526531015 |
-472242151 |
-285677111 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1291164 |
119677625 |
119677625 |
29718338 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1 |
1790 |
781 |
700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
635273 |
3378824 |
2126107 |
2126107 |
| 筹资活动现金流出小计 |
635274 |
463301913 |
462048187 |
258308186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
655890 |
-343624288 |
-342370562 |
-228589848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4647417 |
29628195 |
12291037 |
12082887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1293603 |
-17050211 |
-33202609 |
71109789 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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561112493 |
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421223321 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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150436433 |
-- |
70477107 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6845517 |
-- |
2974045 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
129403 |
-- |
1452 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2551384 |
-- |
308073 |
| 财务费用 |
-- |
11772280 |
-- |
-1402121 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13393149 |
-- |
-7010523 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-211589092 |
-- |
-20496903 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
230378492 |
-- |
56880730 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
82027739 |
-- |
24495996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14035255 |
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18065454 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
823476897 |
-- |
573293861 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514126950 |
-- |
602286950 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
531177161 |
-- |
531177161 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17050211 |
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71109789 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13832790 |
-- |
6933865 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432909129 |
2463321622 |
1988778398 |
1413518451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42993069 |
304844067 |
259649798 |
190228556 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
547000000 |
2368000000 |
1803000000 |
1285000000 |
