现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22597589 |
36989718 |
29067654 |
25696909 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
699458266 |
2500188085 |
1882756373 |
1272814305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98240796 |
241694030 |
180712730 |
124275353 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
350660303 |
1138184113 |
840057621 |
591831591 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17455389 |
80582695 |
54775510 |
29513554 |
| 经营活动现金流出小计 |
538228940 |
1701304558 |
1267964671 |
872211094 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161229327 |
798883527 |
614791702 |
400603211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
530000000 |
2045000000 |
1460000000 |
695000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111211 |
2711000 |
971481 |
284413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
534839230 |
2058282630 |
1465624367 |
697293086 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
222957078 |
656452677 |
524309709 |
362603565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
687960348 |
3423952677 |
2776809709 |
1735103565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153121117 |
-1365670047 |
-1311185342 |
-1037810478 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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719417800 |
719047054 |
719047054 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
29729465 |
719417800 |
719047054 |
719047054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
305 |
973 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4237821 |
12915763 |
12915763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
305 |
173558794 |
182314789 |
180589789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29729159 |
545859006 |
536732265 |
538457265 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3620865 |
7986401 |
4096424 |
2329749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41458234 |
-12941113 |
-155564951 |
-96420254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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733587264 |
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350532726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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98160704 |
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44302676 |
| 无形资产摊销 |
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4929692 |
-- |
2417101 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-98817 |
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-57709 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2700787 |
-- |
360787 |
| 财务费用 |
-- |
-1156291 |
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1342112 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6982604 |
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-1894975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
28451125 |
-- |
-12672812 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-246643858 |
-- |
-97471391 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121513752 |
-- |
88983726 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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798883527 |
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400603211 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
531177161 |
-- |
447698021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
544118274 |
-- |
544118274 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12941113 |
-- |
-96420254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11312241 |
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4951225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
611109071 |
2254524443 |
1698364800 |
1140196051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65751607 |
208673924 |
155323918 |
106921345 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
530000000 |
2045000000 |
1460000000 |
695000000 |
