2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
南京科思化学股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核准南京科思
化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，南京科思化学股份有限
公司（以下简称“公司”） 由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 30.56
元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资
金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的天衡验字（2020）00071 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 40,125.88 万元，报告期内
使用募集资金 6,939.62 万元；截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金
47,065.50 万元，募集资金专户余额为 2,247.08 万元，用于现金管理余额
30,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：
（单位：万元）
项 目 金 额
募集资金总额 86,240.32
减：发行费用 7,727.21
募集资金净额 78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 47,065.50
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程） 16,261.73
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程） 953.23
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 497.43
补充流动资金 9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 30,000.00
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加：募集资金利息收入扣除手续费净额 799.47
合 计 2,247.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和
国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
公司及民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科
学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司安徽圣诺贝化学科技
有限公司及民生证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁
波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公
司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与招商银行股份有
限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司宿迁科思
化学有限公司及民生证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司南京江宁科学
园支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资
金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如
下：
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（单位：元）
募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额 存储方式
招 商 银行 股份 有限 公 司 南 京 科 思 化学 股
025900059610806 18,597,091.67 活期存款
南京江宁支行 份有限公司
中国工商银行股份有限 南 京 科 思 化学 股
4301015529100669705 - 注2
公司南京江宁支行 份有限公司
招 商 银行 股份 有限 公 司 马 鞍 山 科 思化 学
125910273610601 3,873,691.96 活期存款
南京江宁支行 有限公司
平 安 银行 股份 有限 公 司 安 徽 圣 诺 贝化 学
15054330085668 - 活期存款
南京分行 科技有限公司
宁波银行股份有限公司 南 京 科 思 化学 股
72170122000183802 - 注1
南京江宁科学园支行 份有限公司
宁 波 银行 股份 有限 公 司 安徽圣诺贝化学
72170122000183955 - 注1
南京江宁科学园支行 科技有限公司
宁 波 银行 股份 有限 公 司 宿 迁 科 思 化学 有
72170122000184013 - 注1
南京江宁科学园支行 限公司
合 计 22,470,783.63
注 1：宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行账户分别偿还公司及子公
司银行贷款 20,000.00 万元后，已于 2020 年 11 月注销，结余金额合计 34,212.54
元，分别转入公司及子公司一般账户；
注 2：中国工商银行股份有限公司南京江宁支行账户补充流动资金 9,353.11
万元后，已于 2021 年 1 月注销，结余金额 28,400.65 元转入公司一般账户；
注 3：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 799.47
万元（已扣除手续费 0.55 万元）。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额
28,400.65 元转入公司一般账户。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况
公司于 2021 年 4 月 15 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进
的情况下，使用总额度不超过 38,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过
30,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、期限不超过 12 个月的保本型投资产品，现金管理期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截止 2021 年 6
月 30 日，用于现金管理的募集资金余额 30,000 万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 32,247.08 万元，其
中存放于募集资金专户金额 2,247.08 万元（含专户存款利息收入和扣除银行手
续费），用于现金管理余额 30,000 万元。
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四、变更募投项目的资金使用情况
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端
日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设
“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期
工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公
司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案
已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变
更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a
高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊
酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系
列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩余
1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒
剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
公司 2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的
使用和管理不存在违规的情形。
南京科思化学股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
附件：
1、2021 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2、2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件 1：
2021 年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
报告期投入募集资
募集资金总额 78,513.11 6,939.62
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 5,215.15 47,065.50
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 6.64%
是否已变 截至期末 本报告 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 累计投入 期实现 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 （3）＝（2）/（1） 用状态日期 预计效益
部分变更） 金额（2） 的效益 大变化
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日
是 43,000.00 39,331.24 5,556.46 16,261.73 41.35% 2022 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日
是 - 1,106.50 953.23 953.23 86.15% 2021 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用
是 - 2,562.26 429.9 497.43 19.41% 2021 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
系列产品项目
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建
否 6,160.00 6,160.00 0 0 - 2022 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金 否 9,353.11 9,353.11 0.03 9,353.11 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
偿还公司及子公司银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 78,513.11 78,513.11 6,939.62 47,065.50 - - -
1、截止 2021 年 6 月 30 日，“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”累计投入 1520.11 万元（含增值税，其中累计使
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 用募集资金 497.43 万元、累计使用自有资金 1,022.68 万元），占规划投资总额的 59.33%。为保证马鞍山科思新产线的顺利运行，本项目项下
（分具体项目） 的“中试装置”建设晚于预期，预计将于 2021 年第四季度建成。
2、“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”未开工建设，主要系公司正在进行研发创新体系整体规划，待完成后将按照新
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的规划进行调整和实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向
的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸
募集资金投资项目实施方式调整情况
正戊酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额
2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。
截止 2020 年 7 月 28 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 28,600.40 万元。2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537 号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、2020 年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子公司一
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 般账户。
2、2021 年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额 28,400.65 元转入公司一般账户。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 32,247.08 万元，其中存放于募集资金专户余额为 2,247.08 万元（含募集资金利
尚未使用的募集资金用途及去向
息收入扣除手续费净额 799.47 万元），用于现金管理余额 30,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规的情况。
情况
附件 2：
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 可行性是否发
项目 际投入金额 进度(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
总额(1) (2) 生重大变化
马鞍山科思化学有限公司
25000t/a 高端日用香原料及防晒 马鞍山科思化 39,331.24 5,556.46 16,261.73 41.35% 2022 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
剂配套项目(一期工程) 学有限公司
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端
25000t/a 高端日用香原料及防晒 日用香原料及 1,106.50 953.23 953.23 86.15% 2021 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
剂配套项目(二期工程) 防晒剂配套项
马鞍山科思化学有限公司 目(一期工程)
2,562.26 429.9 497.43 19.41% 2021 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
14200t/a 防晒用系列产品项目
合计 43,000.00 6,939.59 17,712.39 - - -
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止香豆素生产线建设，调整建设
投资回报更高、市场前景更好的产品线和研发用中试装置。
变更原因、决策程序及信息披露 2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a
情况说明（分具体项目） 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套
项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和
中试装置。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元。
截止 2021 年 6 月 30 日，“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”累计投入 1520.11 万元（含增值税，其中累计使用募集资金 497.43
未达到计划进度或预计收益的
万元、累计使用自有资金 1,022.68 万元），占规划投资总额的 59.33%。为保证马鞍山科思新产线的顺利运行，本项目项下的“中试装置”建设晚于预期，
情况和原因（分具体项目）
预计将于 2021 年第四季度建成。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
