证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-054
南京科思化学股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》，对截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准
南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面
值 1.00 元，发行价为每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，
扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万
元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，已经天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00071 号《验
资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。
2020 年 8 月 3 日，本公司及民生证券股份有限公司分别与招商
银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江
宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资
金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及
民生证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁
波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管
协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券股份有
限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方
监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券股份
有限公司与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2022 年 6 月 8 日，本公司、子公司安庆科思化
学有限公司及民生证券股份有限公司与平安银行股份有限公司南京
分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营
业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。上述协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2022 年 6
月 30 日，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（三）募集资金实际存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额和当前余额如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 862,403,200.00
减：发行费用 77,272,126.79
募集资金净额 785,131,073.21
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 619,174,211.04
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项
270,152,195.30
目(一期工程)
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项
10,666,653.80
目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 15,395,800.00
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 21,333,051.92
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目 7,979,727.02
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 115,683.00
补充流动资金 93,531,100.00
偿还公司及子公司银行贷款 200,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 50,000,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 82,082,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 15,156,659.50
合 计 49,031,321.67
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
募集资金存 初始存放金额 存储
开户单位 银行帐号 截止日余额
管银行 （注） 方式
招商银行股
南京科思化
份有限公司 活期
学股份有限 025900059610806 813,969,817.36 47,735,736.60
南京江宁支 存款
公司
行
招商银行股
马鞍山科思
份有限公司 活期
化学有限公 125910273610601 390,450.47
南京江宁支 存款
司
行
平安银行股 安徽圣诺贝
活期
份有限公司 化学科技有 15054330085668 20,722.60
存款
南京分行 限公司
平安银行股
安庆科思化 活期
份有限公司 15181130085665 884,412.00
学有限公司 存款
南京分行
合 计 813,969,817.36 49,031,321.67
注：初始存放金额 813,969,817.36 元与募集资金净额 785,131,073.21 元的差异系支
付的首次公开发行股票的发行费用。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用概况
截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金的具体使用情况详见附件
一《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为
提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：
2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学
有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”
中 的 香 豆素 生产线 建 设 ，调 整建设 “ 马 鞍山 科思化 学 有 限公 司
25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水
杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司
14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。
该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马
鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目
（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额
1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品
项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩
余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用
香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。变更项目涉
及金额占前次募集资金总额的比例为 6.64%。
2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有
限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”
中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学
有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使
用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨
日用化学品原料项目” 中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。
该议案已经公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。变更项目涉
及金额占前次募集资金总额的比例为 5.62%。
2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科
技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集
资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项
目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于 2022
年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投
向金额 6,160.00 万元。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比
例为 7.85%。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外
转让或置换情况。
（四）前次募集资金前期投入和置换情况
2020 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 28,600.40 万元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换已由天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）
01537 号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、用于现金管理
公司于 2020 年 8 月 3 日、2021 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 22 日
召开的第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十三次会议、第二
届董事会第二十次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产
品事宜，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项
目推进的情况下，使用不超过 50,000 万元、38,000 万元、20,000 万
元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限
不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计购买理财产品 188,600.00
万 元 ， 其 中 未 到 期 理 财 产 品 5,000.00 万 元 ， 已 到 期 理 财 产 品
183,600.00 万元。
2、暂时补充流动资金
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况。
（六）前次募集资金节余使用情况
2020 年 11 月，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行
贷款”已实施完毕，节余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子
公司一般账户，并对该募集资金专项账户进行了销户。
2021 年 1 月，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施
完毕，节余金额合计 28,148.86 元转入公司一般账户，并对该募集资
金专项账户进行了销户。
公司于 2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 16 日分别召开第二届董
事会第二十次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金
8,208.22 万元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）永久补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2022 年 6 月，
公司已将上述项目节余募集资金 8,208.22 万元转出用于永久补充流
动资金。
（七）未使用完毕的前次募集资金计划和安排
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额
9,903.13 万元（包含银行利息收入、银行手续费等），其中存放于公
司募集资金专户金额 4,903.13 万元，用于现金管理的募集资金金额
5,000 万元。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“马鞍山科
思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目”、“安徽圣诺贝化
学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化
学有限公司科思个人护理品研发项目”尚处于建设中，剩余募集资金
后续将继续用于投入募投项目。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件二
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司“补充流动资金项目”主要为了满足营运资金增长需求，
无法单独核算效益。
本公司“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”主要
是本公司技术研发等投入，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购
股份的情况。
五、前次募集资金使用情况及披露情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与截至 2022 年 6 月 30
日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对
照，实际使用情况与披露的信息一致。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 78,513.11 已累计使用募集资金总额 61,917.42
各年度使用募集资金总额 61,917.42
变更用途的募集资金总额 15,784.05
其中：2020 年 40,125.88
2021 年 14,193.20
变更用途的募集资金总额比例 20.10%
2022 年 1-6 月 7,598.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募
序 号 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 项目达到预定可使
承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 用状态日期
的差额
马鞍山科思化学有限公
马鞍山科思化学有限公司
司 25000t/a 高端日用香 2022 年 1 月 31 日（注
1 25000t/a 高端日用香原料及防 43,000.00 35,945.02 27,015.22 43,000.00 35,945.02 27,015.22 -8,929.80
原料及防晒剂配套项目 1）
晒剂配套项目(一期工程)
(一期工程)
马鞍山科思化学有限公司
2021 年 8 月 31 日（注
2 25000t/a 高端日用香原料及防 - 1,106.50 1,066.67 - 1,106.50 1,066.67 -39.83
1）
晒剂配套项目(二期工程)
马鞍山科思化学有限公司 2021 年 5 月 31 日（注
3 - 1,539.58 1,539.57 - 1,539.58 1,539.57 -0.01
14200t/a 防晒用系列产品项目 1）
马鞍山科思化学有限公司年产 2022 年 9 月 30 日（注
4 - 4,408.90 2,133.31 - 4,408.90 2,133.31 -2,275.59
2500 吨日用化学品原料项目 2）
5 安徽圣诺贝化学科技有 6,160.00 - - 6,160.00 不适用
限公司研发中心建设项
目
安徽圣诺贝化学科技有限公司
2022 年 12 月 31 日
6 年产 500 吨防晒系列产品扩建 - 3,403.93 797.97 - 3,403.93 797.97 -2,605.96
（注 3）
项目
安庆科思化学有限公司科思个 2022 年 12 月 31 日
7 - 2,756.07 11.57 - 2,756.07 11.57 -2,744.50
人护理品研发项目 （注 4）
8 补充流动资金 补充流动资金 9,353.11 9,353.11 9,353.11 9,353.11 9,353.11 9,353.11 - 不适用
偿还公司及子公司银行
9 偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 不适用
贷款
合 计 78,513.11 78,513.11 61,917.42 78,513.11 78,513.11 61,917.42 -16,595.69
注 1：2022 年，“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套
项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2022 年 6 月 30 日，剩余待支付尾款 1,746.14 万元。
为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金 8,208.22 万元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）
永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
注 2：“马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目”尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金本金为 2,275.59
万元。
注 3：“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目” 尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金本金为
2,605.96 万元。
注 4：“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目” 尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金本金为 2,744.50 万元。
附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：南京科思化学股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近两年一期实际效益 截止日累计实现效
承诺效益 是否达到预计效益 备 注
序 号 项目名称 累计产能利用率 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 益
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端
1 日用香原料及防晒剂配套项目(一期工 是
程)
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端
项目完全达产后，
2 日用香原料及防晒剂配套项目(二期工 是
49.10% 年均净利润 不适用 -57.74 2,543.07 2,485.33 注1
程)
9,716.64 万元
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒
3 是
用系列产品项目
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日
4 是
用化学品原料项目
项目完全达产后，
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨
5 不适用 年均净利润 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
防晒系列产品扩建项目
2,303.13 万元
安庆科思化学有限公司科思个人护理品
6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
研发项目
7 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
8 偿还公司及子公司银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。预计效益为承诺达产效益按照预计产能利用率计算的金额。
注 2：“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”尚未达到预定可使用状态。