证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-022
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2020
年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，
2020 年 9 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 164,000 万元人民币的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理
期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环
滚动使用。同时授权董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2020 年 8 月
26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十三次会议，2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度将闲置资金用于理财的议案》，拟使用部分闲置资金用于购买短期低风险非
存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使用。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不
影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现
将有关情况公告如下。
一、暂时闲置资金使用情况
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品类 购买金额 预期年化收 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
型 （万元） 益率 来源
上海浦东发展
银行利多多公
上海浦东
杨凌美畅新 司稳利固定持 2021 闲置
发展银行 保本浮 2021 年 3
材料股份有 有期 JG9013 期 14,000 年3月 1.40%-3.65% 募集
股份有限 动收益 月 31 日
限公司 人民币对公结 30 日 资金
公司
构性存款(30 天
网点专属)
公司与上述受托方均无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 134,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行
现金管理的额度范围。
2、使用暂时闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
产品类 购买金额 预期年化收 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
型 （万元） 益率 来源
汇率挂钩结构
杨凌美畅新 东亚银行 2021
性存款产品（澳 保本浮 2021 年 3 自有
材料股份有 （中国） 5,000 年7月 1.10%-3.95%
元/美元双区间 动收益 月 30 日 资金
限公司 有限公司 20 日
单层触及结构）
汇率挂钩结构
杨凌美畅新 东亚银行 2021
性存款产品（澳 保本浮 2021 年 3 自有
材料股份有 （中国） 5,000 年7月 1.10%-3.95%
元/美元双区间 动收益 月 31 日 资金
限公司 有限公司 21 日
单层触及结构）
公司与上述受托方均无关联关系。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买短期低风险非存款类理财产
品均已到期。另，利用短期低风险存款类产品进行现金管理尚未到期的金额为人
民币 80,000 万元，该部分自有资金发生存款类交易，不占用股东大会授权额度。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产
品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对
现金管理资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品，是在确保资金安
全和不影响募集资金投资计划与公司日常经营的前提下进行，不会影响公司募集
资金投资项目及公司日常生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十五次会议，2020 年 9 月 10 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币
164,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监
事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十三次会议，2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《2020
年度将闲置资金用于理财的议案》，同意使用部分闲置资金用于购买短期低风险
非存款类理财产品，购买金额不超过人民币伍亿元，12 个月内该额度可循环使
用。
五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况
1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品类 购买金额 到期 是否 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 预期年化收益率
型 （万元） 日 到期 来源
杨凌美畅 共赢智信汇率 2020
中信银行 2020 年 闲置
新材料股 挂钩人民币结 保本浮 年 12 已到
股份有限 50,000 9 月 11 1.18%-3.58% 募集
份有限公 构性存款 动收益 月 30 期
公司 日 资金
司 01051 期 日
杨凌美畅 上海浦东 利多多公司稳 2020
2020 年 闲置
新材料股 发展银行 利 20JG85398 保本浮 年 12 已到
15,000 9 月 11 1.40%-3.10% 募集
份有限公 股份有限 期人民币对公 动收益 月 30 期
日 资金
司 公司 结构性存款 日
杨凌美畅 110 天封闭式 2020
兴业银行 2020 年 闲置
新材料股 杨凌美畅新材 保本浮 年 12 已到
股份有限 46,000 9 月 11 1.5000%-3.1295% 募集
份有限公 料股份有限公 动收益 月 30 期
公司 日 资金
司 司 日
杨凌美畅 2020
中国建设 2020 年 闲置
新材料股 保本浮 年 12 已到
银行股份 结构性存款 30,000 9 月 11 1.54%-3.60% 募集
份有限公 动收益 月 11 期
有限公司 日 资金
司 日
杨凌美畅 汇率挂钩结构 2020
东亚银行 2020 年 闲置
新材料股 性存款（澳元/ 保本浮 年 12 已到
（中国） 19,000 9 月 11 1.10%-3.65% 募集
份有限公 美元双区间单 动收益 月 30 期
有限公司 日 资金
司 层触及结构） 日
杨凌美畅 汇率挂钩结构
东亚银行 2020 年 2021 闲置
新材料股 性存款（澳元/ 保本浮 已到
（中国） 30,000 12 月 15 年3月 1.10%-3.75% 募集
份有限公 美元双区间单 动收益 期
有限公司 日 15 日 资金
司 层触及结构）
产品类 购买金额 到期 是否 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 预期年化收益率
型 （万元） 日 到期 来源
杨凌美畅 共赢智信汇率
中信银行 2021 闲置
新材料股 挂钩人民币结 保本浮 2021 年 已到
股份有限 10,000 年2月 1.48%-3.50% 募集
份有限公 构性存款 动收益 1月9日 期
公司 10 日 资金
司 02685 期
杨凌美畅 共赢智信汇率
中信银行 2021 闲置
新材料股 挂钩人民币结 保本浮 2021 年 未到
股份有限 40,000 年4月 1.48%-3.55% 募集
份有限公 构性存款 动收益 1月9日 期
公司 10 日 资金
司 02697 期
杨凌美畅 上海浦东 利多多公司稳
2021 年 2021 闲置
新材料股 发展银行 利 21JG5096 期 保本浮 已到
15,000 1 月 11 年2月 1.40%-3.20% 募集
份有限公 股份有限 人民币对公结 动收益 期
日 18 日 资金
司 公司 构性存款
杨凌美畅
兴业银行 兴业银行企业 2021 闲置
新材料股 保本浮 2021 年 已到
股份有限 金融人民币结 10,000 年2月 1.50%-3.03% 募集
份有限公 动收益 1月8日 期
公司 构性存款产品 8日 资金
司
杨凌美畅
兴业银行 兴业银行企业 2021 闲置
新材料股 保本浮 2021 年 未到
股份有限 金融人民币结 35,000 年4月 1.50%-3.08% 募集
份有限公 动收益 1月8日 期
公司 构性存款产品 8日 资金
司
杨凌美畅 共赢智信汇率
中信银行 2021 年 2021 闲置
新材料股 挂钩人民币结 保本浮 已到
股份有限 10,000 2 月 11 年3月 1.48%-3.35% 募集
份有限公 构性存款 动收益 期
公司 日 18 日 资金
司 03200 期
杨凌美畅
兴业银行 兴业银行企业 2021 闲置
新材料股 保本浮 2021 年 已到
股份有限 金融人民币结 10,000 年3月 1.50%-3.13% 募集
份有限公 动收益 2月9日 期
公司 构性存款产品 11 日 资金
司
产品类 购买金额 到期 是否 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 预期年化收益率
型 （万元） 日 到期 来源
利多多公司稳
杨凌美畅 上海浦东 2021
利固定持有期 2021 年 闲置
新材料股 发展银行 保本浮 年 3 已到
JG9013 期人 14,000 2 月 26 1.40%-3.15% 募集
份有限公 股份有限 动收益 月 29 期
民 币对公结 日 资金
司 公司 日
构性 存款
杨凌美畅
兴业银行 兴业银行企业 2021 年 2021 闲置
新材料股 保本浮 未到
股份有限 金融人民币结 10,000 3 月 15 年4月 1.50%-3.41% 募集
份有限公 动收益 期
公司 构性存款产品 日 14 日 资金
司
杨凌美畅 共赢智信汇率 保本浮
中信银行 2021 年 2021 闲置
新材料股 挂钩人民币结 动收 未到
股份有限 25,000 3 月 17 年6月 1.48%-3.50% 募集
份有限公 构性存款 益、封 期
公司 日 24 日 资金
司 03525 期 闭式
杨凌美畅 共赢智信汇率 保本浮
中信银行 2021 年 2021 闲置
新材料股 挂钩人民币结 动收 未到
股份有限 10,000 3 月 19 年6月 1.48%-3.50% 募集
份有限公 构性存款 益、封 期
公司 日 24 日 资金
司 03558 期 闭式
公司与上述受托方均无关联关系。
2、此前十二个月闲置自有资金理财的情况
产品类 购买金额 预期年化 是否 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
型 （万元） 收益率 到期 来源
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 2020 年 2021 年
保本固 已到 自有
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 10,000 12 月 14 3月8 3.75%
定收益 期 资金
限公司 有限公司 日 84 天） 日 日
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 2020 年 2021 年
保本固 已到 自有
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 10,000 12 月 14 3 月 15 3.75%
限公司 有限公司 日 91 天） 定收益 期 资金
日 日
杨凌美畅新 中信证券 天天利财（美畅 2020 年 2021 年
保本固 已到 自有
材料股份有 华南股份 新材料 12 月 14 10,000 12 月 14 3 月 22 3.75%
限公司 有限公司 日 98 天） 定收益 期 资金
日 日
公司与上述受托方均无关联关系。
3、此前十二个月闲置自有资金进行存款类现金管理的情况
到期收益率
产品 购买金额 是否 资金
购买主体 受托方 产品类型 起息日 到期日 /预期年化
名称 （万元） 到期 来源
收益率
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
中信银行股份 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 15,000 2 月 28 5 月 28 4.00%
有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 上海浦东发展 结构 2020 年 2020 年
保本浮动 已到 自有
材料股份有 银行股份有限 性存 10,000 2 月 27 5 月 27 3.85%
收益 期 资金
限公司 公司 款 日 日
杨凌美畅新 结构
东亚银行（中 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 性存 5,000 3.95%
国）有限公司 收益 3月6日 6月8日 期 资金
限公司 款
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 3,000 4 月 14 7 月 14 3.90%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 5,000 4 月 17 7 月 17 3.85%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 上海浦东发展 结构 2020 年 2020 年
保本浮动 已到 自有
材料股份有 银行股份有限 性存 15,000 5 月 29 8 月 27 3.40%
收益 期 资金
限公司 公司 款 日 日
杨凌美畅新 结构
中信银行股份 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 性存 10,000 3.35%
有限公司 收益 6月1日 9月2日 期 资金
限公司 款
杨凌美畅新 结构
东亚银行（中 保本浮动 2020 年 2020 年 已到 自有
材料股份有 性存 5,000 3.50%
国）有限公司 收益 6月8日 9月8日 期 资金
限公司 款
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 10,000 7 月 17 10 月 19 3.40%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 15,000 8 月 28 12 月 2 3.40%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
到期收益率
产品 购买金额 是否 资金
购买主体 受托方 产品类型 起息日 到期日 /预期年化
名称 （万元） 到期 来源
收益率
杨凌美畅新 结构 2020 年
成都银行股份 保本浮动 2020 年 已到 自有
材料股份有 性存 10,000 12 月 7 3.40%
有限公司 收益 9月7日 期 资金
限公司 款 日
杨凌美畅新 结构 2020 年 2020 年
成都银行股份 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 5,000 9 月 18 12 月 30 3.40%
有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
结构 2020 年 2020 年
杨凌美畅科 中国建设银行 保本浮动 已到 自有
性存 5,000 9 月 24 12 月 24 2.76%
技有限公司 股份有限公司 收益 期 资金
款 日 日
杨凌美畅新 结构 2020 年 2021 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 10,000 10 月 29 1 月 29 1.1%-3.6%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
杨凌美畅新 结构 2020 年 2021 年
东亚银行（中 保本浮动 已到 自有
材料股份有 性存 5,000 12 月 29 3 月 29 1.1%-3.8%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 款 日 日
汇率
挂钩
结构
性存
杨凌美畅新 款（澳 2021 年 2021 年
东亚银行（中 保本浮动 未到 自有
材料股份有 元/美 15,000 1 月 12 4 月 12 1.10%-3.75%
国）有限公司 收益 期 资金
限公司 元双 日 日
区间
单层
触及
结构）
“芙蓉
锦
杨凌美畅新 2021 年 2021 年
成都银行股份 程”单 保本浮动 未到 自有
材料股份有 10,000 1 月 11 4 月 11 1.54%-3.6%
有限公司 位结 收益 期 资金
限公司 日 日
构性
存款
“芙蓉
锦
杨凌美畅新
成都银行股份 程”单 保本浮动 2021 年 2021 年 未到 自有
材料股份有 10,000 1.54%-3.70%
有限公司 位结 收益 2月2日 5月2日 期 资金
限公司
构性
存款
杨凌美畅新 东亚银行（中 汇率 保本浮动 2021 年 2021 年 未到 自有
10,000 1.10%-3.95%
材料股份有 国）有限公司 挂钩 收益 3 月 10 7月2日 期 资金
到期收益率
产品 购买金额 是否 资金
购买主体 受托方 产品类型 起息日 到期日 /预期年化
名称 （万元） 到期 来源
收益率
限公司 结构 日
性存
款产
品（澳
元/
美元
双区
间单
层触
及结
构）
共赢
智信
汇率
挂钩
杨凌美畅新 保本浮动 2021 年 2021 年
中信银行股份 人民 未到 自有
材料股份有 收益、封 10,000 3 月 17 6 月 24 1.48%-3.50%
有限公司 币结 期 资金
限公司 闭式 日 日
构性
存款
03525
期
共赢
智信
汇率
挂钩
保本浮动 2021 年 2021 年
杨凌美畅科 中信银行股份 人民 未到 自有
收益、封 5,000 3 月 17 6 月 24 1.48%-3.50%
技有限公司 有限公司 币结 期 资金
闭式 日 日
构性
存款
03525
期
共赢
智信
汇率
挂钩
杨凌美畅新 保本浮动 2021 年 2021 年
中信银行股份 人民 未到 自有
材料股份有 收益、封 10,000 3 月 25 4 月 30 1.48%-3.55%
有限公司 币结 期 资金
限公司 闭式 日 日
构性
存款
03605
期
公司与上述受托方均无关联关系。
六、备查文件
相关产品的协议及说明书
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日