证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-080
关于杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，本公司将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除
相 关 各 项 发 行 费 用 人民 币 103,303,438.09 元 后 ， 募 集 资 金 净额 为 人 民 币
1,647,534,161.91 元。
2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主
承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股
份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含
税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金存储专户共支出 383,017,788.71 元，
支付各项发行费用 32,137,241.44 元，支付手续费 2,713.07 元，收到存款利息
收入 3,668,877.48 元，收到银行结构性存款利息 32,346,981.37 元。截止 2021
年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,300,529,518.98 元。具体明细如下：
金额单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注） 1,679,671,403.35
加：存款利息收入 3,668,877.48
银行结构性存款利息收入 32,346,981.37
减：募集资金使用 383,017,788.71
各项发行费用 32,137,241.44
手续费 2,713.07
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 1,300,529,518.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集
资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存
放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制
度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。募集
资金到位后，公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国
建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信银行
股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银
行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在以上银行开设
募集资金专项账户。公司于 2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司
及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业银
行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专项账户并签订了募集资金监管
协议。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证
券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公
司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受
保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。本公司于 2021 年 4 月 21
日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2021 年 5 月 13 日
召开了 2020 年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币 14 亿元闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述资金额
度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日，在
前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，2020 年度股东大会授权董事长行
使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已
经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理获得投
资收益 32,346,981.37 元，其中本期收益 17,432,285.78 元。具体如下：
本期购买 是否到 预期年化收益
银行 产品名称 起息日 到期日 产品类型 当期收益
（元） 期 率
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 1 月 8 日 2021 年 2 月 8 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.03%
份有限公司 性存款产品 100,000,000.00 257,342.47
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
2021 年 1 月 9 日 2021 年 2 月 10 日 保本浮动收益 已到期 1.48%-3.50%
份有限公司 性存款 02685 期 100,000,000.00 271,780.82
上海浦东发
利多多公司稳利 21JG5096 期人
展银行股份 2021 年 1 月 11 日 2021 年 2 月 18 日 保本浮动收益 已到期 1.40%-3.20%
民币对公结构性存款 150,000,000.00 462,500.00
有限公司
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 2 月 9 日 2021 年 3 月 11 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.13%
份有限公司 性存款产品 100,000,000.00 250,684.93
东亚银行
汇率挂钩结构性存款（澳元/美 2020 年 12 月 15
（中国）有 2021 年 3 月 15 日 保本浮动收益 已到期 1.10%-3.75% 2,587,500.
元双区间单层触及结构） 300,000,000.00 日
限公司 00
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
2021 年 2 月 11 日 2021 年 3 月 18 日 保本浮动收益 已到期 1.48%-3.35%
份有限公司 性存款 03200 期 100,000,000.00 282,876.71
上海浦东发 利多多公司稳利固定持有期
展银行股份 JG9013 期人民币对公结构性存 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 29 日 保本浮动收益 已到期 1.40%-3.15%
140,000,000.00 378,583.33
有限公司 款
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 1 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.08% 2,589,041.
份有限公司 性存款产品 350,000,000.00
10
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构
2021 年 1 月 9 日 2021 年 4 月 10 日 保本浮动收益 已到期 1.48%-3.55% 3,141,369.
份有限公司 性存款 02697 期 400,000,000.00
86
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构 2021 年 3 月 15 日 2021 年 4 月 14 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.41%
份有限公司 性存款产品 100,000,000.00 265,479.46
上海浦东发展银行利多多公司
上海浦东发
稳利固定持有期 JG9013 期人民
展银行股份 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 30 日 保本浮动收益 已到期 1.40%-3.65%
币对公结构性存款(30 天网点专 140,000,000.00 402,500.00
有限公司
属)
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
2021 年 4 月 13 日 2021 年 5 月 14 日 已到期 1.48%-3.45%
份有限公司 性存款 03870 期 100,000,000.00 益、封闭式 259,041.10
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 4 月 9 日 2021 年 5 月 17 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.42% 1,176,958.
份有限公司 性存款产品 350,000,000.00
90
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 4 月 15 日 2021 年 5 月 17 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.34%
份有限公司 性存款产品 100,000,000.00 292,821.92
上海浦东发展银行利多多公司
上海浦东发
稳利固定持有期 JG5901 期人民
展银行股份 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 31 日 保本浮动收益 已到期 1.40%-3.20%
币对公结构性存款(30 天网点专 140,000,000.00 385,777.78
有限公司
属)
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
2021 年 5 月 20 日 2021 年 6 月 21 日 保本浮动收益 已到期 1.50%-3.29% 1,230,904.
份有限公司 性存款产品 450,000,000.00
11
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
2021 年 3 月 19 日 2021 年 6 月 24 日 已到期 1.48%-3.50%
份有限公司 性存款 03558 期 100,000,000.00 益、封闭式 823,835.62
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
2021 年 3 月 17 日 2021 年 6 月 24 日 已到期 1.48%-3.50% 2,373,287.
份有限公司 性存款 03525 期 250,000,000.00 益、封闭式
67
成都银行股
"芙蓉锦程"单位结构性存款 2021 年 6 月 2 日 2021 年 7 月 2 日 定制型 未到期 1.43%-3.20% 未到期
份有限公司 100,000,000.00
兴业银行股 兴业银行企业金融人民币结构
50,000,000.00 2021 年 6 月 3 日 2021 年 7 月 6 日 保本浮动收益 未到期 1.50%-3.29% 未到期
份有限公司 性存款产品
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
2021 年 4 月 13 日 2021 年 7 月 14 日 未到期 1.48%-3.50% 未到期
份有限公司 性存款 03871 期 300,000,000.00 益、封闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
2021 年 5 月 15 日 2021 年 8 月 13 日 未到期 1.48%-3.62% 未到期
份有限公司 性存款 04300 期 100,000,000.00 益、封闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
40,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 24 日 未到期 1.48%-3.75% 未到期
份有限公司 性存款 04861 期 益、封闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民币结构 保本浮动收
50,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 24 日 未到期 1.48%-3.75% 未到期
份有限公司 性存款 04861 期 益、封闭式
中国光大银
2021 年挂钩汇率对公结构性存
行股份有限 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 25 日 保本浮动收益 未到期 1.00%-3.65% 未到期
款定制第六期产品 342 220,000,000.00
公司
交通银行股 交通银行蕴通财富定期型结构
2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 27 日 保本浮动收益 未到期 1.35%-5.85% 未到期
份有限公司 性存款 94 天（挂钩汇率看跌） 400,000,000.00
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
户名 开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份
杨凌美畅新材料股份有限
有限公司杨陵区支 61050163630800001223 25,459,565.04
公司
行
杨凌美畅新材料股份有限 兴业银行西安分行
456010100100981016 117,829.45
公司 营业部
杨凌美畅新材料股份有限 中信银行西安兴庆
8111701012300577922 490,000,017.09
公司 路支行
杨凌美畅新材料股份有限 浦发银行西安分行
72010078801900003333 187,783.93
公司 营业部
杨凌美畅新材料股份有限 中国民生银行西安
698800868 7.76
公司 分行营业部
中信银行西安兴庆 8111701011400629681
美畅科技有限公司 9,517,606.43
路支行
兴业银行西安分行 456010100101077354
美畅科技有限公司 5,246,709.28
营业部
现金管理产品余额 770,000,000.00
合计 1,300,529,518.98
三、本年 1-6 月募集资金实际使用情况
本年 1-6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年，本公司实际使用募集资金人民币 170,265,641.32 元，具体
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年上半年，募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况如下：
1、公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实
施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实
施主体、实施地点及实施方式。
本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施 募集资 实施地 实施 募集资
实施地点 实施方式 实施方式
主体 金 点 主体 金
（万元） （万元）
陕西省
陕西省杨凌 美畅
西安国
示范区东环 购置约 296 科技 购置约 220
公司 46,200 家民用 46,200
北路以东、高 亩土地自建 有限 亩土地自建
航天产
干渠路以北 公司
业基地
2、公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议
案》，同意公司变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地
点。
本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 实 拟投入
实施 实施 募集资 实施主 施 募集资
实施地点 实施地点
主体 方式 金（万 体 方 金（万
元） 式 元）
陕西省杨凌示范
陕西省西安国 美畅科
区东环北路以东、 自
自建 家民用航天产 技有限
高干渠路以北美 建
业基地 公司
畅产业园
公司 16,400 16,400
公司、美
陕西省杨凌示范 陕西省杨凌示
畅科技 租
区渭惠路东段富 租赁 范区渭惠路东
有限公 赁
海工业园 段富海工业园
司
3、公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及
实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”
的实施主体、实施地点及实施方式。
本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入 拟投入
实施 实施 募集资 实施 实施 募集资
实施地点 实施地点
主体 方式 金（万 主体 方式 金（万
元） 元）
杨凌
陕西省杨凌 美畅 租用厂
杨凌 示范区富海 科技 房购建
陕西省杨凌示 美畅 工业园 有限 产线
租用厂
范区富海工业 科技 71,000 公司 71,000
房购建
园 有限 美畅
陕西省西安 自建厂
公司 科技
国家民用航 房购建
有限
天产业基地 产线
公司
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议
通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
共 计 人 民 币 177,265,647.29 元 ， 公 司 已从 募 集 资 金 账 户 中 转出 置 换 资 金
172,616,330.39 元。
2021 年上半年，公司从募集资金账户中共转出置换资金 4,649,316.90 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户中共转出置换资金共计人民币
177,265,647.29 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款的
1,260,000,000.00 元外，其余资金存放于七个募集资金专户中。
（八） 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 2021 年上半年 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 164,753.42 募集资金总 17,026.56
额
报告期内变更用途的募集资金
总额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 38,301.78
累计变更用途的募集资金总额 额
比例
项
目
可
项目 行
截至
募集 调整 达到 性
承诺投资 是否已 本年 期末 截至期末投 本年 是否
资金 后投 预定 是
项目和超 变更项 度投 累计 入进度（%） 度实 达到
承诺 资总 可使 否
募资金投 目（含部 入金 投入 (3)＝ 现的 预计
投资 额 用状 发
向 分变更） 额 金额 (2)/(1) 效益 效益
总额 (1) 态日 生
(2)
期 重
大
变
化
承诺投资
项目
1、美畅产
1,75 1,75
业园建设 46,20 46,20 不适 不适
项目 是 0.00 0.00 1.85 1.85 3.79 用 用 否
2、研发中
640. 775.
心建设项 16,40 16,40 不适 不适
目 是 0.00 0.00 07 65 4.73 用 用 否
27,8
3、高效金
8,27 78.7
刚石线建 71,00 71,00 不适 不适
设项目 是 0.00 0.00 6.35 2 39.27 用 用 否
4、补充流
6,35 7,89
动资金项 31,15 31,15 不适 不适
目 否 3.42 3.42 8.29 5.56 25.34 用 用 否
17,0 38,3
26.5 01.7
承诺投资 164,7 164,7
项目小计 53.42 53.42 6 8
超募资金
投向 无
无
未 达 到 计
划 进 度 或
预 计 收 益
的 情 况 和 无
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 无
超募资金
的金额、用
途及使用
进展情况 无
募集资金
详见 2021 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目之美畅产业园建
投资项目
设项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》《关于变更募集资金投资项目之研发中心
实施主体、
建设项目实施主体、实施地点的公告》《关于变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设
地点、方式
项目实施主体、实施地点及实施方式的公告》。
变更情况
根据公司于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用
募集资金 募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资
投资项目 金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元，
先期投入 公司已从募集资金账户中转出置换资金 172,616,330.39 元。
及置换情 2021 年上半年，公司从募集资金账户中共转出置换资金 4,649,316.90 元。
况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户中共转出置换资金共计人民币
177,265,647.29 元。
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 无
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 无
尚未使用
的募集资
金用途及 截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 1,260,000,000.00
去向 元外，其余资金存放于七个募集资金专户中。
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 无