立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
Li xinZhon glian CPA s ( SPECIAL GEN ERAL PA RTN ERSHIP)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
立信中联专审字[2022]D-0290号
杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美
畅股份”）董事会编制的2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供美畅股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为美畅股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放
与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美畅股份董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我
鉴证报告 第 1 页
立信中联专审字[2022]D-0290 号
们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，美畅股份董事会编制的2021年度《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了美畅股份募集资
金2021年度存放与实际使用情况。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国天津市 2022年 4 月 21 日
鉴证报告 第 2 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨
凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人
民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用
人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。
2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、
上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司
扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余
募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
(二) 募集资金使用和余额情况
2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置换预先投
入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支付手续费
1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存款利息收入
14,914,695.59 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使
用情况进行了专项审核，并出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）
2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发行费用
4,649,316.90 元，支付手续费 3,498.27 元，收到存款利息收入 1,573,437.10 元，收到
银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余
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杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
额为 1,047,695,876.90 元。具体明细如下：
单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 1,456,683,031.23
加：存款利息收入 1,573,437.10
银行结构性存款利息收入 32,840,581.48
减：募集资金使用 438,748,357.74
置换发行费用 4,649,316.90
手续费 3,498.27
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,047,695,876.90
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国
公司法》、 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及相关格式指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定
了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理
制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明
确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临
时股东大会审议通过。募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证
券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司
西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安
分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在
以上银行开设募集资金专项账户。公司于 2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份
有限公司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、
兴业银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金
三方监管协议》。
公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议
审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公司西安分行募
集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美畅”）新开立募集
资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。原中国民生银行
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杨凌美畅新材料股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余额为零并由公司注销。
募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专
项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证
券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中信建投证券股份有限公
司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，
以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批
手续，并及时通知中信建投证券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生
违反相关规定及协议的情况。
本公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会
议，2021 年 5 月 13 日召开了 2020 年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司
及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币
14 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述资金额
度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日，在前
述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，2020 年度股东大会授权董事长行使该项
投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。公司独立董事、保荐机构已经对公司
本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 637,000.00 万
元，结构性存款余额 101,000.00 万元，已获得投资收益 32,840,581.48 元。具体如下：
专项报告 第 3 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本金类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 型 收益类型 年利率 当期收益
汇率挂钩结构性存款
东亚银行（中
（澳元/美元双区间单 300,000,000.00 2020 年 12 月 15 日 2021 年 3 月 15 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.75% 2,587,500.00
国）有限公司
层触及结构）
共赢智信汇率挂钩人
东亚银行（中
民币结 构性存款 100,000,000.00 2021 年 1 月 9 日 2021 年 2 月 10 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 271,780.82
国）有限公司
02685 期
共赢智信汇率挂钩人
中 信 银行 股
民币结 构性存款 400,000,000.00 2021 年 1 月 9 日 2021 年 4 月 10 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.55% 3,141,369.86
份有限公司
02697 期
利多多 公司稳利
中 信 银行 股
21JG5096 期人民币对 150,000,000.00 2021 年 1 月 11 日 2021 年 2 月 18 日 保本型 浮动收益 1.40%-3.20% 462,500.00
份有限公司
公结构性存款
中 信 银行 股 兴业银行企业金融人
100,000,000.00 2021 年 1 月 8 日 2021 年 2 月 8 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.03% 257,342.47
份有限公司 民币结构性存款产品
中 信 银行 股 兴业银行企业金融人
350,000,000.00 2021 年 1 月 8 日 2021 年 4 月 8 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.08% 2,589,041.10
份有限公司 民币结构性存款产品
上 海 浦东 发 共赢智信汇率挂钩人
展 银 行股 份 民币结 构性存款 100,000,000.00 2021 年 2 月 11 日 2021 年 3 月 18 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.35% 282,876.71
有限公司 03200 期
兴 业 银行 股 兴业银行企业金融人
100,000,000.00 2021 年 2 月 9 日 2021 年 3 月 11 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.13% 250,684.93
份有限公司 民币结构性存款产品
专项报告 第 4 页
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2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本金类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 型 收益类型 年利率 当期收益
利多多公司稳 利固定
兴 业 银行 股 持有期 JG9013 期人
140,000,000.00 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 29 日 保本型 浮动收益 1.40%-3.15% 378,583.33
份有限公司 民 币对公结构性 存
款
中 信 银行 股 兴业银行企业金融人
100,000,000.00 2021 年 3 月 15 日 2021 年 4 月 14 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.41% 265,479.46
份有限公司 民币结构性存款产品
共赢智信汇率挂钩人
兴 业 银行 股
民币结 构性存款 250,000,000.00 2021 年 3 月 17 日 2021 年 6 月 24 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 2,373,287.67
份有限公司
03525 期
上 海 浦东 发 共赢智信汇率挂钩人
展 银 行股 份 民币结 构性存款 100,000,000.00 2021 年 3 月 19 日 2021 年 6 月 24 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 823,835.62
有限公司 03558 期
上海浦东发展银行利
多多公司稳利固定持
兴 业 银行 股
有期 JG9013 期人民币 140,000,000.00 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 30 日 保本型 浮动收益 1.40%-3.65% 402,500.00
份有限公司
对公结构性存款(30 天
网点专属)
中 信 银行 股 兴业银行企业金融人
100,000,000.00 2021 年 4 月 15 日 2021 年 5 月 17 日 保本型 浮动收益 1.5%-3.34% 292,821.92
份有限公司 民币结构性存款产品
共赢智信汇率挂钩人
中 信 银行 股
民币结 构性存款 100,000,000.00 2021 年 4 月 13 日 2021 年 5 月 14 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.45% 259,041.10
份有限公司
03870 期
专项报告 第 5 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本金类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 型 收益类型 年利率 当期收益
上 海 浦东 发
兴业银行企业金融人
展 银 行股 份 350,000,000.00 2021 年 4 月 9 日 2021 年 5 月 17 日 保本型 浮动收益 1.5%-3.45% 1,176,958.90
民币结构性存款产品
有限公司
共赢智信汇率挂钩人
兴 业 银行 股
民币结 构性存款 300,000,000.00 2021 年 4 月 13 日 2021 年 7 月 14 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 2,344,109.59
份有限公司
03871 期
中 信 银行 股 公司稳利 21JG5901 期
140,000,000.00 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 31 日 保本型 浮动收益 1.40%-3.40% 385,777.78
份有限公司 （三层看涨）
共赢智信汇率挂钩人
兴 业 银行 股
民币结 构性存款 100,000,000.00 2021 年 5 月 15 日 2021 年 8 月 13 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.62% 793,972.60
份有限公司
04300 期
中 信 银行 股 兴业银行企业金融人
450,000,000.00 2021 年 5 月 20 日 2021 年 6 月 21 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.29% 1,230,904.11
份有限公司 民币结构性存款产品
上 海 浦东 发
兴业银行企业金融人
展 银 行股 份 50,000,000.00 2021 年 6 月 3 日 2021 年 7 月 6 日 保本型 浮动收益 1.50%-3.29% 148,726.02
民币结构性存款产品
有限公司
中 信 银行 股 “芙蓉锦程”单位结构
100,000,000.00 2021 年 6 月 2 日 2021 年 7 月 2 日 保本型 浮动收益 1.43%-3.20% 266,666.67
份有限公司 性存款
交通银行蕴通财富定
兴 业 银行 股
期 型 结 构 性 存 款 94 400,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 27 日 保本型 浮动收益 1.35%-5.85% 3,708,493.20
份有限公司
天（挂钩汇率看涨）
2021 年挂钩汇率对公
兴 业 银行 股
结构性存款定制第六 220,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 25 日 保本型 浮动收益 1%-3.65% 1,954,333.33
份有限公司
期产品 342
专项报告 第 6 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本金类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 型 收益类型 年利率 当期收益
成 都 银行 股 共赢智信汇率挂钩人
40,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 24 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 334,082.19
份有限公司 民币结构性存款
交 通 银行 股 共赢智信汇率挂钩人
50,000,000.00 2021 年 6 月 25 日 2021 年 9 月 24 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.50% 417,602.74
份有限公司 民币结构性存款
中 国 光大 银 汇率挂钩结构性存款
行 股 份有 限 （澳元/美元双区间单 50,000,000.00 2021 年 7 月 6 日 2021 年 10 月 8 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.75% 450,416.67
公司 层触及结构）
2021 年挂钩汇率对公
中 信 银行 股
结构性存款定制第七 100,000,000.00 2021 年 7 月 2 日 2021 年 10 月 8 日 保本型 浮动收益 1%-3.55% 920,833.33
份有限公司
期产品 83
共赢智信汇率挂钩人
中 信 银行 股
民币结 构性存款 270,000,000.00 2021 年 7 月 15 日 2021 年 10 月 15 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.75% 2,279,835.62
份有限公司
05207 期
汇率挂钩结构性存款
东亚银行（中
产品（澳元/美元双区 100,000,000.00 2021 年 8 月 17 日 2021 年 11 月 18 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.70% 878,333.33
国）有限公司
间单层触及结构）
中 国 光大 银
“芙蓉锦程”单位结构
行 股 份有 限 150,000,000.00 150,000,000.00 2021 年 9 月 28 日 2022 年 1 月 5 日 保本型 浮动收益 1.54%-3.7%
性存款
公司
共赢智信汇率挂钩人
中 信 银行 股
民币结 构性存款 110,000,000.00 2021 年 9 月 28 日 2021 年 12 月 30 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.65% 910,890.41
份有限公司
06375 期
专项报告 第 7 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本金类
银行 产品名称 本期购买 期末余额 购买日 赎回日 型 收益类型 年利率 当期收益
汇率挂钩结构性存款
东亚银行（中
（澳元/美元双区间单 350,000,000.00 350,000,000.00 2021 年 9 月 28 日 2022 年 1 月 19 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.80%
国）有限公司
层触及结构）
共赢智信汇率挂钩人
成 都 银行 股
民币结 构性存款 150,000,000.00 150,000,000.00 2021 年 10 月 12 日 2022 年 1 月 13 日 保本型 浮动收益 1.48%-3.65%
份有限公司
06546 期
汇率挂钩结构性存款
中 信 银行 股
产品（澳元/美元双区 160,000,000.00 160,000,000.00 2021 年 10 月 19 日 2022 年 2 月 9 日 保本型 浮动收益 1.10%-3.80%
份有限公司
间单层触及结构）
2021 年挂钩汇率对公
东亚银行（中
结构性存款定制第十 100,000,000.00 100,000,000.00 2021 年 10 月 19 日 2022 年 1 月 19 日 保本型 浮动收益 1.00%-3.50%
国）有限公司
期产品 342
2022 年 2 月 18 日
中 信 银行 股 平安银行对公结构性
100,000,000.00 100,000,000.00 2021 年 11 月 19 日 （每日观察敲出情 保本型 浮动收益 1.50%-7.10%
份有限公司 存款-中证 500
况）
专项报告 第 8 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二) 募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币元）：
户名 开户银行 银行账号 余额
杨凌美畅新材料股份 中国建设银行股份有限公司杨陵
61050163630800001223 9,995,322.89
有限公司 区支行
杨凌美畅新材料股份
中信银行西安兴庆路支行 8111701012300577922 12,868,678.00
有限公司
杨凌美畅新材料股份
浦发银行西安分行营业部 72010078801900003333 440,205.23
有限公司
美畅科技有限公司 中信银行西安兴庆路支行 8111701011400629681 4,874,785.68
美畅科技有限公司 兴业银行西安分行营业部 456010100101077354 9,516,885.1
杨凌美畅新材料股份
东亚银行西安北大街支行 结构性存款 510,000,000.00
有限公司
杨凌美畅新材料股份
成都银行西安分行营业部 结构性存款 150,000,000.00
有限公司
杨凌美畅新材料股份
中信银行西安兴庆路支行 结构性存款 150,000,000.00
有限公司
杨凌美畅新材料股份
光大银行西安南关正街支行 结构性存款 100,000,000.00
有限公司
杨凌美畅新材料股份
平安银行西安芙蓉西路支行 结构性存款 100,000,000.00
有限公司
合计 1,047,695,876.90
三、 本年度募集资金实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 438,748,357.74 元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况如下：
1、公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会
议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目之美畅产业园建设项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，
同意公司变更募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”的实施主体、实施地点及
实施方式。本次变更情况如下：
专项报告 第 9 页
杨凌美畅新材料股份有限公司
2021 年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
变更前 变更后
拟投入募
实施 实施主 拟投入募集
实施地点 实施方式 集资金（万 实施地点 实施方式
主体 体 资金（万元）
元）
陕西省杨凌示 陕西省西
美畅科 购置约
范区东环北路 美畅 购置约 296 安国家民
46,200 技有限 220 亩土 46,200
以东、高干渠路 股份 亩土地自建 用航天产
公司 地自建
以北 业基地
2、 公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目之研发中心建设项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司
变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体、实施地点。本次变更情况
如下：
变更前 变更后
拟投入募 拟投入募
实施 实施 实施
实施地点 集资金 实施地点 实施主体 集资金
主体 方式 方式
（万元） （万元）
陕西省杨凌示范区东 陕西省西安国家
美畅科技
环北路以东、高干渠 自建 民用航天产业基 自建
有限公司
路以北美畅产业园 地
美畅
16,400 美畅股 16,400
股份 陕西省杨凌示范
陕西省杨凌示范区渭 份、杨凌
租赁 区渭惠路东段富 租赁
惠路东段富海工业园 美畅科技
海工业园
有限公司
3、 公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议，并于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目之高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点及实施方式的
议案》，同意公司变更募集资金投资项目“高效金刚石线建设项目”的实施主体、实
施地点及实施方式。本次变更情况如下：
变更前 变更后
拟投入募
实施方 拟投入募集
实施地点 实施主体 实施方式 集资金 实施地点 实施主体
式 资金（万元）
（万元）
专项报告 第 10 页
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变更前 变更后
拟投入募
实施方 拟投入募集
实施地点 实施主体 实施方式 集资金 实施地点 实施主体
式 资金（万元）
（万元）
陕西省杨凌 杨凌美畅 租用厂
示范区富海 科技有限 房购建
陕西省杨凌 杨凌美畅 工业园 公司 产线
租用厂房
示范区富海 科技有限 71,000 71,000
购建
工业园 公司 陕西省西安 自建厂
美畅科技
国家民用航 房购建
有限公司
天产业基地 产线
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 11 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 172,616,330.39 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具了立信中联专审字[2020]D-0264 号《关于杨凌美畅
新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司于 2020 年 12 月 10 日召
开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投
项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元，其中拟以募集资金
置换预先投入募投项目的金额为 172,616,330.39 元。2021 年公司从募集资金账户中
置换已支付发行费用的金额为 4,649,316.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司
已从募集资金账户中转出置换资金 177,265,647.29 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本期公司不存在节余募集资金情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
专项报告 第 11 页
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 101,000.00 万元外，
其余资金存放于五个募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
专项报告 第 12 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 164,753.42 本年度投入募集资金总额 43,874.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,150.05
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末累 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本年度投 截至期末投入进度（%） 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 计投入金额 定可使用状
向 资总额 (1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 生重大变
分变更） 总额 (2) 态日期
化
承诺投资项目
1、美畅产业园建设项目 是 46,200.00 46,200.00 1,751.85 1,751.85 3.79 不适用 不适用 否
2、研发中心建设项目 是 16,400.00 16,400.00 1,261.08 1,396.66 8.52 不适用 不适用 否
3、高效金刚石线建设项目 是 71,000.00 71,000.00 15,682.97 35,285.34 49.70 33,368.99 不适用 否
4、补充流动资金项目 否 31,153.42 31,153.42 25,178.94 26,716.20 85.76 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 164,753.42 164,753.42 43,874.84 65,150.05
超募资金投向
无
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 无
募 集 资 金 投资 项 目 实施 地
点、实施主体、实施方式变 详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况”
更情况
公司于 2020 年 12 月 10 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 177,265,647.29 元，其中拟以募集资金置换预先投入募投项目的金额为
及置换情况 172,616,330.39 元。本报告期内，公司从募集资金账户中置换已支付发行费用的金额为 4,649,316.90 元，。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金
账户中转出置换资金 177,265,647.29 元。
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及
去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 1,010,000,000.00 元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 无
