证券代码:300861 证券简称:美畅股份 公告编号:2022-045 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨 凌 美 畅 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 美 畅 股 份” ) 于 2022年4月21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用总额度不超过 350,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理,其中,拟使用总额度不超过 100,000 万元 人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超 过 12 个月的现金管理类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款 等);拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理, 用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信 托产品等)。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年 度股东大会召开之日。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,授权董事 长行使该项投资决策权,并由公司财务与经营管理部负责具体执行。具体内容详 见 公 司于 2022 年 4 月 23 日在 中国 证 监会 指定 信息 披露 网 站巨 潮资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。 根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,不 影响正常生产经营,公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理,现 将有关情况公告如下: 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 85,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 产品 购买金额 预期年化 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 类型 (万元) 收益率 来源 2022 年挂 钩汇率对 杨凌美畅新 结构 闲置 中国光大银行 公结构性 2022 年 5 2022 年 6 1.1%-3.25 材料股份有 性存 11,000 自有 股份有限公司 存款定制 月 26 日 月 26 日 % 限公司 款 资金 第五期产 品 413 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 151,000 万元,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 二、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 (1)虽然现金管理产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响 较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险,公司拟采取如下措施: (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。 (2)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述现金管理产 品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况, 加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 (3)公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对 现金管理资金使用情况进行审计、核实。 (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不 影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进 行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适 度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更 多的投资回报。 四、审议程序及专项意见 2022年4月21日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次 会议,2022 年 5 月 17 日公司召开 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司 及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不 超过人民币 350,000 万元(含本数)的闲置资金,其中 100,000 万元(含本数) 的闲置募集资金;250,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司 独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项发表了核 查意见。 五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况 1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 3 2021 年 6月 1.48%- 收益、 25,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 17 日 24 日 3.50% 封闭 资金 司 司 款 03525 期 式 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 3 2021 年 6月 1.48%- 收益、 10,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 19 日 24 日 3.50% 封闭 资金 司 司 款 03558 期 式 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 4 2021 年 7 月 1.48%- 收益、 30,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 13 日 14 日 3.50% 封闭 资金 司 司 款 03871 期 式 上海浦 杨凌美畅 东发展 公司稳利 保本 闲置 新材料股 2021 年 4 2021 年 5 月 1.40%- 银行股 21JG5901 期 浮动 14,000 已到期 募集 份有限公 月 30 日 31 日 3.40% 份有限 (三层看涨) 收益 资金 司 公司 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 保本 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 5 2021 年 8 月 1.48%- 浮动 10,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 15 日 13 日 3.62% 收益 资金 司 司 款 04300 期 兴业银 兴业银行企 杨凌美畅 保本 闲置 行股份 业金融人民 2021 年 5 2021 年 6 月 1.50%- 科技有限 浮动 45,000 已到期 募集 有限公 币结构性存 月 20 日 21 日 3.29% 公司 收益 资金 司 款产品 兴业银 兴业银行企 杨凌美畅 保本 闲置 行股份 业金融人民 2021 年 6 2021 年 7 月 1.50%- 科技有限 浮动 5,000 已到期 募集 有限公 币结构性存 月3日 6日 3.29% 公司 收益 资金 司 款产品 杨凌美畅 成都银 “芙蓉锦程” 保本 闲置 新材料股 行股份 2021 年 6 2021 年 7 月 1.43%- 单位结构性 浮动 10,000 已到期 募集 份有限公 有限公 月2日 2日 3.20% 存款 收益 资金 司 司 杨凌美畅 交通银 交通银行蕴 保本 1.35% 闲置 新材料股 行股份 通财富定期 浮动 2021 年 6 2021 年 9 月 20,000 —5.85 已到期 募集 份有限公 有限公 型结构性存 收益 月 25 日 27 日 % 资金 司 司 款 94 天(挂 型 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 钩汇率看涨) 交通银行蕴 杨凌美畅 交通银 保本 通财富定期 1.35% 闲置 新材料股 行股份 浮动 2021 年 6 2021 年 9 月 型结构性存 20,000 —5.85 已到期 募集 份有限公 有限公 收益 月 25 日 27 日 款 94 天(挂 % 资金 司 司 型 钩汇率看跌) 2021 年挂钩 杨凌美畅 中国光 保本 汇率对公结 闲置 新材料股 大银行 浮动 2021 年 6 2021 年 9 月 1%—3. 构性存款定 22,000 已到期 募集 份有限公 股份有 收益 月 25 日 25 日 65% 制第六期产 资金 司 限公司 型 品 342 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 6 2021 年 9 月 1.48%- 收益、 4,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 25 日 24 日 3.50% 封闭 资金 司 司 款 式 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 6 2021 年 9 月 1.48%- 收益、 5,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 25 日 24 日 3.50% 封闭 资金 司 司 款 式 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款(澳 保本 闲置 新材料股 行(中 2021 年 7 2021 年 10 1.10%- 元/美元双区 浮动 5,000 已到期 募集 份有限公 国)有 间单层触及 月6日 月8日 3.75% 收益 资金 司 限公司 结构) 2021 年挂钩 杨凌美畅 中国光 汇率对公结 保本 闲置 新材料股 大银行 2021 年 7 2021 年 10 1%-3.5 构性存款定 浮动 10,000 已到期 募集 份有限公 股份有 月2日 月8日 5% 制第七期产 收益 资金 司 限公司 品 83 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 7 2021 年 10 1.48%- 收益、 27,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 15 日 月 15 日 3.75% 款 05207 期 封闭 资金 司 司 式 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款产 保本 闲置 新材料股 行(中 2021 年 8 2021 年 11 1.10%- 品(澳元/美 浮动 10,000 已到期 募集 份有限公 国)有 元双区间单 月 17 日 月 18 日 3.70% 收益 资金 司 限公司 层触及结构) 杨凌美畅 成都银 “芙蓉锦程” 闲置 新材料股 行股份 定制 2021 年 9 2022 年 1 月 1.54%- 单位结构性 15,000 已到期 募集 份有限公 有限公 存款 型 月 28 日 5日 3.7% 资金 司 司 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 9 2021 年 12 1.48%- 收益、 11,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 28 日 月 30 日 3.65% 款 06375 期 封闭 资金 司 司 式 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款(澳 保本 闲置 新材料股 行(中 2021 年 9 2022 年 1 月 1.10%- 元/美元双区 浮动 35,000 已到期 募集 份有限公 国)有 间单层触及 月 28 日 19 日 3.80% 收益 资金 司 限公司 结构) 保本 杨凌美畅 中信银 共赢智信汇 浮动 闲置 新材料股 行股份 率挂钩人民 2021 年 10 2022 年 1 月 1.48%- 收益、 15,000 已到期 募集 份有限公 有限公 币结构性存 月 12 日 13 日 3.65% 款 06546 期 封闭 资金 司 司 式 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款产 保本 闲置 新材料股 行(中 2021 年 10 2022 年 2 月 1.10%- 品(澳元/美 浮动 16,000 已到期 募集 份有限公 国)有 元双区间单 月 19 日 9日 3.80% 收益 资金 司 限公司 层触及结构) 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 2021 年挂钩 杨凌美畅 中国光 汇率对公结 保本 闲置 新材料股 大银行 2021 年 10 2022 年 1 月 1.00%- 构性存款定 浮动 10,000 已到期 募集 份有限公 股份有 制第十期产 月 19 日 19 日 3.50% 收益 资金 司 限公司 品 342 杨凌美畅 平安银 2022 年 2 月 平安银行对 结构 闲置 新材料股 行股份 2021 年 11 18 日(每日 1.50%- 公结构性存 性存 10,000 已到期 募集 份有限公 有限公 款 月 19 日 观察敲出 7.10% 款 资金 司 司 情况) 杨凌美畅 东亚银 汇率挂钩结 结构 闲置 新材料股 行(中 2022 年 1 2022 年 4 月 1.10%- 构性存款产 性存 10,000 已到期 募集 份有限公 国)有 品 月 13 日 13 日 3.80% 款 资金 司 限公司 杨凌美畅 东亚银 汇率挂钩结 结构 闲置 新材料股 行(中 2022 年 1 2022 年 4 月 1.10%- 构性存款产 性存 15,000 已到期 募集 份有限公 国)有 品 月 14 日 14 日 3.80% 款 资金 司 限公司 杨凌美畅 “芙蓉锦程” 结构 闲置 新材料股 成都银 2022 年 1 2022 年 4 月 1.54%- 单位结构性 性存 20,000 已到期 募集 份有限公 行 存款 月 21 日 21 日 3.55% 款 资金 司 兴业银行企 结构 闲置 美畅科技 兴业银 业金融人民 2022 年 1 2022 年 5 月 1.50%- 性存 16,000 已到期 募集 有限公司 行 币结构性存 月 27 日 10 日 3.29% 款产品 款 资金 杨凌美畅 交通银行蕴 结构 闲置 新材料股 交通银 通财富定期 2022 年 1 2022 年 5 月 1.35%- 性存 10,000 已到期 募集 份有限公 行 型结构性存 月 28 日 10 日 4.99% 款 102 天 款 资金 司 杨凌美畅 平安银行对 结构 闲置 新材料股 平安银 2022 年 2 2022 年 5 月 1.50%- 公结构性存 性存 17,000 已到期 募集 份有限公 行 款 月 11 日 13 日 6.38% 款 资金 司 杨凌美畅 结构 闲置 平安银 对公结构性 2022 年 2 2022 年 5 月 1.00%- 新材料股 性存 9,000 已到期 募集 行 存款 月 23 日 26 日 5.90% 份有限公 款 资金 预期年 产品 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 化收益 类型 (万元) 期 来源 率 司 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款产 结构 闲置 新材料股 行(中 2022 年 4 2022 年 7 月 1.10%- 品(澳元/美 性存 3,000 未到期 募集 份有限公 国)有 元双区间单 月 14 日 14 日 4.20% 款 资金 司 限公司 层触及结构) 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银 构性存款产 结构 闲置 新材料股 行(中 2022 年 4 2022 年 7 月 1.10%- 品(澳元/美 性存 7,000 未到期 募集 份有限公 国)有 元双区间单 月 14 日 14 日 3.80% 款 资金 司 限公司 层触及结构) 2022 年挂钩 杨凌美畅 中国光 汇率对公结 结构 闲置 新材料股 大银行 2022 年 4 2022 年 7 月 1.50%- 构性存款定 性存 12,000 未到期 募集 份有限公 股份有 制第四期产 月 15 日 15 日 3.65% 款 资金 司 限公司 品 297 杨凌美畅 “芙蓉锦程” 结构 闲置 新材料股 成都银 2022 年 4 2022 年 7 月 1.54%- 单位结构性 性存 20,000 未到期 募集 份有限公 行 存款 月 24 日 27 日 3.80% 款 资金 司 杨凌美畅 平安银 结构 闲置 新材料股 行股份 对公结构性 2022 年 5 2022 年 8 月 0.30%- 性存 16,000 未到期 募集 份有限公 有限公 存款 月 13 日 15 日 3.20% 款 资金 司 司 聚赢汇率一 杨凌美畅 结构 闲置 中国民 挂钩 USD/ 2022 年 5 2022 年 8 月 1.55%- 科技有限 性存 10,000 未到期 募集 生银行 JPY 结构性 月 13 日 15 日 3.30% 公司 款 资金 存款 杨凌美畅 交通银行蕴 结构 闲置 新材料股 交通银 通财富定期 2022 年 5 2022 年 8 月 1.35%- 性存 17,000 未到期 募集 份有限公 行 型结构性存 月 20 日 25 日 4.97% 款 资金 司 款 97 天 公司与上述受托方均无关联关系。 2、此前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 3 2021 年 1.10%- (中国) 品(澳元/美 10,000 已到期 自有 份有限公 动收益 月 10 日 7 月2 日 3.95% 有限公司 元双区间单 资金 司 层触及结构) 杨凌美畅 共赢智信汇 中信银行 保本浮 2021 年 闲置 新材料股 率挂钩人民 2021 年 3 1.48%- 股份有限 动收益、 10,000 6 月 24 已到期 自有 份有限公 币结构性存 月 17 日 3.50% 公司 封闭式 日 资金 司 款 03525 期 共赢智信汇 杨凌美畅 中信银行 保本浮 2021 年 闲置 率挂钩人民 2021 年 3 1.48%- 科技有限 股份有限 动收益、 5,000 6 月 24 已到期 自有 币结构性存 月 17 日 3.50% 公司 公司 封闭式 日 资金 款 03525 期 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 2021 年 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 3 1.10%- (中国) 品(澳元/美 5,000 7 月 20 已到期 自有 份有限公 动收益 月 30 日 3.95% 有限公司 元双区间单 日 资金 司 层触及结构) 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 2021 年 新材料股 保本浮 2021 年 3 1.10%- 自有 (中国) 品(澳元/美 5,000 7 月 21 已到期 份有限公 动收益 月 31 日 3.95% 资金 有限公司 元双区间单 日 司 层触及结构) 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款(澳 保本浮 闲置 新材料股 2021 年 4 2021 年 1.10%- 股份有限 元/美元双区 动收益 15,000 已到期 自有 份有限公 月 16 日 8月6日 3.95% 公司 间单层触及 型 资金 司 结构) 利多多公司 杨凌美畅 稳利 浦发银行 保本浮 2021 年 闲置 新材料股 21JG5780 期 2021 年 4 1.40%- 股份有限 动收益 10,000 5 月 31 已到期 自有 份有限公 (三层结构) 月 16 日 3.45% 公司 型 日 资金 司 人民币对公 结构性存款 杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结 保本浮 5,000 2021 年 4 2021 年 1.10%- 已到期 闲置 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 新材料股 (中国) 构性存款(澳 动收益 月 30 日 8 月 18 3.95% 自有 份有限公 有限公司 元/美元双区 日 资金 司 间单层触及 结构) 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 2021 年 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 6 1.10%- (中国) 品(澳元/美 5,000 9 月 24 已到期 自有 份有限公 动收益 月2日 3.95% 有限公司 元双区间单 日 资金 司 层触及结构) 杨凌美畅 长安国际 终南山债券 2021 年 业绩比 闲置 新材料股 信托产 2021 年 6 信托股份 投资集合资 2,000 9 月 22 较基准 已到期 自有 份有限公 品 月 22 日 有限公司 金信托计划 日 5.15% 资金 司 杨凌美畅 共赢智信汇 中信银行 保本浮 2021 年 闲置 新材料股 率挂钩人民 2021 年 6 1.48%- 股份有限 动收益、 8,000 9 月 24 已到期 自有 份有限公 币结构性存 月 25 日 3.50% 公司 封闭式 日 资金 司 款 共赢智信汇 杨凌美畅 中信银行 保本浮 2021 年 闲置 率挂钩人民 2021 年 6 1.48%- 科技有限 股份有限 动收益、 5,000 9 月 24 已到期 自有 币结构性存 月 25 日 3.50% 公司 公司 封闭式 日 资金 款 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 2021 年 1.1% 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 6 (中国) 品(澳元/美 10,000 9 月 24 —3.9 已到期 自有 份有限公 动收益 月 25 日 有限公司 元双区间单 日 % 资金 司 层触及结构) 杨凌美畅 成都银行 “芙蓉锦程” 2021 年 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 6 1.54%- 股份有限 单位结构性 10,000 10 月 8 已到期 自有 份有限公 动收益 月 30 日 3.70% 公司 存款 日 资金 司 杨凌美畅 汇率挂钩结 东亚银行 2021 年 闲置 新材料股 构性存款产 保本浮 2021 年 7 1.10%- (中国) 5,000 10 月 8 已到期 自有 份有限公 品(澳元/美 动收益 月2日 3.85% 有限公司 日 资金 司 元双区间单 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 层触及结构) 杨凌美畅 共赢智信汇 中信银行 保本浮 2021 年 闲置 新材料股 率挂钩人民 2021 年 7 1.48%- 股份有限 动收益、 5,000 10 月 15 已到期 自有 份有限公 币结构性存 月 15 日 3.75% 公司 封闭式 日 资金 司 款 05207 期 杨凌美畅 中国光大 挂钩汇率对 保本浮 2021 年 闲置 新材料股 2021 年 7 1.00%- 银行股份 公结构性存 动收益 10,000 10 月 21 已到期 自有 份有限公 月 21 日 3.65% 有限公司 款 型 日 资金 司 汇率挂钩结 杨凌美畅 东亚银行 构性存款产 2021 年 闲置 新材料股 保本浮 2021 年 7 1.10%- (中国)有 品(澳元/美元 5,000 11 月 1 已到期 自有 份有限公 限公司 动收益 月 30 日 3.75% 双区间单层 日 资金 司 触及结构) 杨凌美畅 共赢智信汇 中信银行 保本浮 闲置 新材料股 率挂钩人民 2021 年 8 2021 年 1.48%- 股份有限 动收益、 5,000 已到期 自有 份有限公 币结构性存 月7日 9月9日 3.63% 公司 封闭式 资金 司 款 05590 期 中信理财之 杨凌美畅 共赢稳健纯 公募、固 信银理财 2021 年 闲置 新材料股 债三个月锁 定收益 2021 年 8 有限责任 5,000 11 月 10 3.99% 已到期 自有 份有限公 定期净值型 类、开放 月 12 日 公司 日 资金 司 人民币理财 式 产品 公募、固 兴银理财金 定收益 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 类、开放 2021 年 闲置 2021 年 8 科技有限 有限责任 号【A】款净 式、非保 5,000 11 月 12 3.91% 已到期 自有 月 12 日 公司 公司 值型理财产 本浮动 日 资金 品 收益、净 值型 杨凌美畅 信银理财 中信理财之 公募、固 2021 年 闲置 2021 年 8 新材料股 有限责任 共赢稳健纯 定收益 5,000 11 月 17 4.07% 已到期 自有 债三个月锁 月 19 日 份有限公 公司 类、开放 日 资金 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 司 定期净值型 式 人民币理财 产品 2022 年 9 月 14 杨凌美畅 本金保 中信证券 信智安盈系 日 闲置 新材料股 障型浮 2021 年 9 0.10%- 股份有限 列【336】期 3,000 每月观 未到期 自有 份有限公 收益凭证 动收益 月 14 日 4.50% 公司 察一次 资金 司 凭证 是否敲 出 2022 年 信智安盈系 杨凌美畅 本金保 9 月 21 中信证券 列【364】期 闲置 新材料股 障型浮 2021 年 9 日,每月 0.1%-4 股份有限 收益凭证(本 3,000 未到期 自有 份有限公 金保障型浮 动收益 月 28 日 观察一 .50% 公司 资金 司 动收益凭证) 凭证 次是否 敲出 杨凌美畅 长安信托— 长安国际 闲置 新材料股 终南山债券 信托产 2021 年 9 2022 年 信托股份 3,000 5.15% 已到期 自有 份有限公 投资集合资 品 月 29 日 1月4日 有限公司 金信托计划 资金 司 公募、固 兴银理财金 定收益 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 类、开放 2021 年 闲置 2021 年 9 科技有限 有限责任 号【A】款净 式、非保 19,000 12 月 28 3.89% 已到期 自有 值型理财产 月 28 日 公司 公司 本浮动 日 资金 品 收益、净 值型 杨凌美畅 兴业证券 兴动系列价 2021 年 闲置 本金保 2021 年 9 1.00%- 科技有限 股份有限 差浮动收益 5,000 12 月 28 已到期 自有 凭证第 7 期 障型 月 28 日 7.4% 公司 公司 日 资金 2022 年 杨凌美畅 中信建投 中信建投收 闲置 本金保 2021 年 9 9 月 29 1.00%- 科技有限 证券股份 益凭证“看涨 5,000 未到期 自有 宝”082 期 障型 月 30 日 日,每月 4.80% 公司 有限公司 资金 观察一 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 次是否 敲出 2022 年 9 月 29 杨凌美畅 中信建投 中信建投收 闲置 本金保 2021 年 9 日,每月 1.00%- 科技有限 证券股份 益凭证“看涨 3,000 未到期 自有 宝”083 期 障型 月 30 日 观察一 5.46% 公司 有限公司 资金 次是否 敲出 公募、固 兴银理财金 定收益 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 类、开放 2022 年 闲置 2021 年 10 科技有限 有限责任 号【A】款净 式、非保 5,000 1 月 12 3.85% 已到期 自有 值型理财产 月 12 日 公司 公司 本浮动 日 资金 品 收益、净 值型 杨凌美畅 中信建投 中信建投收 2022 年 闲置 本金保 2021 年 10 0.50%- 科技有限 证券股份 益凭证“看涨 5,000 1 月 12 已到期 自有 宝”085 期 障型 月 13 日 5.29% 公司 有限公司 日敲出 资金 兴业证券兴 动系列自动 杨凌美畅 兴业证券 2021 年 闲置 赎回浮动收 本金保 2021 年 10 0.00%- 科技有限 股份有限 8,000 11 月 23 已到期 自有 益凭证第 29 障型 月 20 日 6.07% 公司 公司 期(沪深 300 日敲出 资金 看涨) 兴业证券兴 动系列自动 杨凌美畅 兴业证券 2021 年 闲置 赎回浮动收 本金保 2021 年 10 0.00%- 科技有限 股份有限 6,000 11 月 23 已到期 自有 益凭证第 30 障型 月 22 日 5.31% 公司 公司 期(双创 日敲出 资金 50ETF 看涨) 共赢智信汇 杨凌美畅 中信银行 保本浮 2022 年 闲置 率挂钩人民 2021 年 10 1.48%- 科技有限 股份有限 动收益、 12,000 1 月 26 已到期 自有 币结构性存 月 26 日 3.65% 公司 公司 款 06816 期 封闭式 日 资金 杨凌美畅 招商银行 招商银行点 保本浮 2021 年 11 2022 年 1.65%- 闲置 5,000 已到期 科技有限 股份有限 金系列看跌 动收益 月 11 日 2 月 11 3.70% 自有 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 公司 公司 三层区间 92 日 资金 天结构性存 款 公募、固 定收益 金雪球稳利 杨凌美畅 兴银理财 类、开放 2022 年 闲置 【1】号【A】 2021 年 11 科技有限 有限责任 式、非保 10,000 2 月 21 3.95% 已到期 自有 款净值型理 月 19 日 公司 公司 财产品 本浮动 日 资金 收益、净 值型 平安理财-新 杨凌美畅 平安理财 启航三个月 闲置 新材料股 理财产 2021 年 12 2022 年 3.35%- 有限责任 定开 1 号人 5,000 已到期 自有 份有限公 民币净值型 品 月3日 3月9日 4.00% 公司 资金 司 理财产品 2021 年挂钩 杨凌美畅 中国光大 汇率对公结 闲置 新材料股 结构性 2021 年 11 2022 年 1.00%- 银行股份 构性存款定 15,000 已到期 自有 份有限公 制第 11 期产 存款 月 30 日 4月1日 3.55% 有限公司 资金 司 品 2022 年 兴动系列自 6月6日 杨凌美畅 兴业证券 本金保 闲置 动赎回浮动 2021 年 12 (每月 0%-5.0 科技有限 股份有限 障型收 10,000 未到期 自有 收益凭证第 月3日 观察一 7% 公司 公司 51 期 益凭证 资金 次敲出 情况) 2022 年 兴动系列自 6月6日 杨凌美畅 兴业证券 本金保 闲置 动赎回浮动 2021 年 12 (每月 0%-5.2 科技有限 股份有限 障型收 5,000 未到期 自有 收益凭证第 月3日 观察一 0% 公司 公司 52 期 益凭证 资金 次敲出 情况) 兴银理财金 杨凌美畅 兴银理财 2022 年 闲置 雪球稳利【1】 理财产 2021 年 12 科技有限 有限责任 12,000 3 月 29 3.95% 已到期 自有 号【A】款净 品 月 29 日 公司 公司 值型理财产 日 资金 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 品 中信理财之 共赢稳健纯 杨凌美畅 信银理财 2022 年 闲置 债三个月锁 理财产 2021 年 12 科技有限 有限责任 10,000 3 月 30 4.06% 已到期 自有 定期净值型 品 月 30 日 公司 公司 人民币 日 资金 理财产品 杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结 2022 年 闲置 新材料股 结构性 2021 年 12 1.10%- (中国) 构性存款产 10,000 4 月 20 已到期 自有 份有限公 品 存款 月 30 日 3.85% 有限公司 日 资金 司 杨凌美畅 兴银理财 金雪球稳利 2022 年 闲置 理财产 2022 年 1 科技有限 有限责任 净值型理财 6,000 4 月 13 3.94% 已到期 自有 产品 品 月 13 日 公司 公司 日 资金 中信理财之 共赢稳健纯 杨凌美畅 信银理财 2022 年 闲置 债三个月锁 理财产 2022 年 1 科技有限 有限责任 8,000 4 月 24 5.18% 已到期 自有 定期净值型 品 月 24 日 公司 公司 人民币理财 日 资金 产品 中信理财之 共赢稳健纯 杨凌美畅 信银理财 2022 年 闲置 债三个月锁 理财产 2022 年 1 科技有限 有限责任 9,000 4 月 27 5.21% 已到期 自有 定期净值型 品 月 27 日 公司 公司 人民币理财 日 资金 产品 杨凌美畅 长安国际 终南山债券 2022 年 闲置 新材料股 信托产 2022 年 1 信托股份 投资集合资 3,000 4 月 27 5.00% 已到期 自有 份有限公 金信托计划 品 月 27 日 有限公司 日 资金 司 兴银理财金 杨凌美畅 雪球稳利【1】 2022 年 闲置 理财产 2022 年 2 科技有限 兴业银行 号【A】款净 7,000 5 月 16 3.97% 已到期 自有 值型理财产 品 月 14 日 公司 日 资金 品 对公结构性 杨凌美畅 平安银行 结构性 1,000 2022 年 2 2022 年 1.00%- 已到期 闲置 存款 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 新材料股 存款 月 23 日 5 月 26 5.90% 自有 份有限公 日 资金 司 兴银理财金 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 2022 年 闲置 理财产 2022 年 2 科技有限 有限责任 号【A】款净 5,000 5 月 23 3.94% 已到期 自有 值型理财产 品 月 23 日 公司 公司 日 资金 品 招商银行点 杨凌美畅 金系列看涨 2022 年 闲置 结构性 2022 年 2 1.65%- 科技有限 招商银行 三层区间 89 5,000 5 月 24 已到期 自有 天结构性存 存款 月 24 日 3.55% 公司 日 资金 款 2022 年挂钩 杨凌美畅 中国光大 汇率对公结 2022 年 闲置 新材料股 结构性 2022 年 3 1.50%- 银行股份 构性存款定 5,000 6 月 15 未到期 自有 份有限公 制第三期产 存款 月 15 日 3.50% 有限公司 日 资金 司 品 255 杨凌美畅 单位随享存 2022 年 闲置 定期存 2022 年 3 科技有限 民生银行 存款(一年以 18,000 12 月 29 3.40% 未到期 自有 下) 款 月 29 日 公司 日 资金 杨凌美畅 单位随享存 2022 年 闲置 定期存 2022 年 3 科技有限 民生银行 存款(一年以 2,000 12 月 30 3.40% 未到期 自有 下) 款 月 30 日 公司 日 资金 杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结 2022 年 闲置 结构性 2022 年 4 1.10%- 科技有限 (中国) 构性存款产 20,000 7 月 20 未到期 自有 品 存款 月1日 3.90% 公司 有限公司 日 资金 杨凌美畅 中国光大 挂钩汇率对 闲置 新材料股 结构性 2022 年 4 2022 年 1.50%- 银行股份 公结构性存 10,000 未到期 自有 份有限公 存款 月2日 7月2日 3.50% 有限公司 款 资金 司 近三月 杨凌美畅 兴银理财 金雪球稳利 闲置 理财产 2022 年 4 2022 年 平均年 科技有限 有限责任 净值型理财 10,000 未到期 自有 品 月6日 7 月 6 日 化收益 公司 公司 产品 资金 3.72% 到期收 益率/ 产品类 购买金额 是否到 资金 购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日 预期年 型 (万元) 期 来源 化收益 率 兴银理财金 近三月 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 2022 年 闲置 理财产 2022 年 4 平均年 科技有限 有限责任 号【A】款净 5,000 7 月 15 未到期 自有 品 月 15 日 化收益 公司 公司 值型理财产 日 资金 3.59% 品 杨凌美畅 东亚银行 汇率挂钩结 闲置 结构性 2022 年 4 2022 年 1.10%- 科技有限 (中国) 构性存款产 14,000 未到期 自有 存款 月 25 日 8月2日 3.80% 公司 有限公司 品 资金 杨凌美畅 长安国际 终南山债券 2022 年 预期收 闲置 新材料股 信托产 2022 年 4 信托股份 投资集合资 3,000 7 月 28 益率 未到期 自有 份有限公 品 月 28 日 有限公司 金信托计划 日 4.8% 资金 司 杨凌美畅 信银理财 同盈象固收 近一个 闲置 信银理 2022 年 5 2022 年 科技有限 有限责任 稳健季开 30 17,000 月收益 未到期 自有 财 月 13 日 8月9日 公司 公司 号理财产品 3.75% 资金 兴银理财金 杨凌美畅 兴银理财 雪球稳利【1】 2022 年 近一个 闲置 理财产 2022 年 5 科技有限 有限责任 号【C】款净 7,000 6 月 20 月收益 未到期 自有 品 月 20 日 公司 公司 值型理财产 日 3.40% 资金 品 公司与上述受托方均无关联关系。 六、备查文件 相关产品的协议及说明书。 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 27 日