证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2022-064
关于杨凌美畅新材料股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于
同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除
相 关 各 项 发 行 费 用 人 民 币 103,303,438.09 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,647,534,161.91 元。
2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主
承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股
份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含
税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和余额情况
2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置
换预先投入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支
付手续费 1,244.20 元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存
款利息收入 14,914,695.59 元。
2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发
行 费 用 4,649,316.90 元 ， 支 付 手 续 费 3,498.27 元 ， 收 到 存 款 利 息 收 入
1,573,437.10 元，收到银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。
2022 年 1 月-6 月公司共使用募投项目支出 98,338,224.96 元，支付手续费
2,086.20 元，收到存款利息收入 291,985.70 元，收到银行结构性存款利息收入
17,931,490.93 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 967,579,042.37
元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 1,047,695,876.90
加：存款利息收入 291,985.70
银行结构性存款利息收入 17,931,490.93
减：募集资金使用 98,338,224.96
手续费 2,086.20
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 967,579,042.37
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关格式指引和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕
14 号）的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《杨凌美畅新材料股份有限公
司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金
的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管
理制度》于 2018 年 3 月 18 日经本公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金到位后，公司于 2020 年 8 月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及
中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、兴业银行股份有限公司西安分行、中信
银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民
生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开
设募集资金专项账户。公司于 2021 年 6 月与保荐机构中信建投证券股份有限公
司及公司全资子公司美畅科技有限公司在中信银行股份有限公司西安分行、兴业
银行股份有限公司西安分行分别开设了募集资金专项账户并签订了《募集资金三
方监管协议》。
公司于 2021 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。原兴业银行股份有限公
司西安分行募集资金专户中的资金已转入美畅科技有限公司（以下简称“西安美
畅”）新开立募集资金专户中，原募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注
销。原中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专户中资金已使用完毕，余
额为零并由公司注销。募集资金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限
公司、原开设募集资金专项账户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相
应终止。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及
公司与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的
建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投证
券股份有限公司，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
本公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会
第八次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公
司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总
额度不超过 350,000 万元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度
不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动
收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使
用。同时，授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务与经营管理部负责具
体执行。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该
事项发表了核查意见
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理获得投
资收益 50,772,072.41 元，其中本期收益 17,931,490.93 元。具体如下：
金额单位：人民币元
是否到 预期年化收益
购买主体 银行 产品名称 本期购买 起息日 到期日 产品类型 当期收益
期 率
杨凌美畅新材料 成都银行股份 “芙蓉锦程”单位结
150,000,000 2021 年 9 月 28 日 2022 年 1 月 5 日 结构性存款 已到期 1.54%-3.7% 1,527,854.16
股份有限公司 有限公司 构性存款
汇率挂钩结构性存款
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 2022 年 1 月 19
（澳元/美元双区间单 350,000,000 2021 年 9 月 28 日 结构性存款 已到期 1.10%-3.80% 3,845,138.89
股份有限公司 国）有限公司 日
层触及结构）
共赢智信汇率挂钩人
杨凌美畅新材料 中信银行股份 2021 年 10 月 12 2022 年 1 月 13
民币结构性存款 150,000,000 结构性存款 已到期 1.48%-3.65% 1,242,123.29
股份有限公司 有限公司 日 日
06546 期
汇率挂钩结构性存款
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 2021 年 10 月 19
产品（澳元/美元双区 160,000,000 2022 年 2 月 9 日 结构性存款 已到期 1.10%-3.80% 1,757,777.78
股份有限公司 国）有限公司 日
间单层触及结构）
2021 年挂钩汇率对公
杨凌美畅新材料 中国光大银行 2021 年 10 月 19 2022 年 1 月 19
结构性存款定制第十 100,000,000 结构性存款 已到期 1.00%-3.50% 851,666.67
股份有限公司 股份有限公司 日 日
期产品 342
2022 年 2 月 18
杨凌美畅新材料 平安银行股份 平安银行对公结构性 2021 年 11 月 19
100,000,000 日（每日观察敲 结构性存款 已到期 1.50%-7.10% 872,602.74
股份有限公司 有限公司 存款 日
出情况）
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 汇率挂钩结构性存款 2022 年 4 月 13
100,000,000 2022 年 1 月 13 日 结构性存款 已到期 1.10%-3.80% 875,000.00
股份有限公司 国）有限公司 产品 日
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 汇率挂钩结构性存款 2022 年 4 月 14
150,000,000 2022 年 1 月 14 日 结构性存款 已到期 1.10%-3.80% 1,312,500.00
股份有限公司 国）有限公司 产品 日
是否到 预期年化收益
购买主体 银行 产品名称 本期购买 起息日 到期日 产品类型 当期收益
期 率
杨凌美畅新材料 “芙蓉锦程”单位结 2022 年 4 月 21
成都银行 200,000,000 2022 年 1 月 21 日 结构性存款 已到期 1.54%-3.55% 1,650,000.00
股份有限公司 构性存款 日
美畅科技有限公 兴业银行企业金融人 2022 年 5 月 10
兴业银行 160,000,000 2022 年 1 月 27 日 结构性存款 已到期 1.50%-3.29% 1,485,457.54
司 民币结构性存款产品 日
交通银行蕴通财富定
杨凌美畅新材料 2022 年 5 月 10
交通银行 期型结构性存款 102 100,000,000 2022 年 1 月 28 日 结构性存款 已到期 1.35%-4.99% 885,863.02
股份有限公司 日
天
杨凌美畅新材料 平安银行对公结构性 2022 年 5 月 13
平安银行 170,000,000 2022 年 2 月 11 日 结构性存款 已到期 1.50%-6.38% 1,398,657.53
股份有限公司 存款 日
杨凌美畅新材料 2022 年 5 月 26
平安银行 对公结构性存款 90,000,000 2022 年 2 月 23 日 结构性存款 已到期 1.00%-5.90% 226,849.31
股份有限公司 日
汇率挂钩结构性存款
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 2022 年 7 月 14
产品（澳元/美元双区 30,000,000 2022 年 4 月 14 日 结构性存款 未到期 1.10%-4.20% /
股份有限公司 国）有限公司 日
间单层触及结构）
汇率挂钩结构性存款
杨凌美畅新材料 东亚银行（中 2022 年 7 月 14
产品（澳元/美元双区 70,000,000 2022 年 4 月 14 日 结构性存款 未到期 1.10%-3.80% /
股份有限公司 国）有限公司 日
间单层触及结构）
2022 年挂钩汇率对公
杨凌美畅新材料 中国光大银行 2022 年 7 月 15
结构性存款定制第四 120,000,000 2022 年 4 月 15 日 结构性存款 未到期 1.50%-3.65% /
股份有限公司 股份有限公司 日
期产品 297
杨凌美畅新材料 “芙蓉锦程”单位结 2022 年 7 月 27
成都银行 200,000,000 2022 年 4 月 24 日 结构性存款 未到期 1.54%-3.80% /
股份有限公司 构性存款 日
杨凌美畅新材料 平安银行股份 2022 年 8 月 15
对公结构性存款 160,000,000 2022 年 5 月 13 日 结构性存款 未到期 0.30%-3.20% /
股份有限公司 有限公司 日
是否到 预期年化收益
购买主体 银行 产品名称 本期购买 起息日 到期日 产品类型 当期收益
期 率
杨凌美畅科技有 聚赢汇率一挂钩 2022 年 8 月 15
中国民生银行 100,000,000 2022 年 5 月 13 日 结构性存款 未到期 1.55%-3.30% /
限公司 USD/JPY 结构性存款 日
杨凌美畅新材料 交通银行蕴通财富定 2022 年 8 月 25
交通银行 170,000,000 2022 年 5 月 20 日 结构性存款 未到期 1.35%-4.97% /
股份有限公司 期型结构性存款 97 天 日
共赢智信汇率挂钩人
杨凌美畅新材料
中信银行 民币结构性存款 100,000,000 2022 年 6 月 3 日 2022 年 7 月 2 日 结构性存款 未到期 1.60%-3.40% /
股份有限公司
10037 期
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况如下:（金额单位：人民币
元）：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司 6105016363080000122
杨凌美畅新材料股份有限公司 9.58
杨陵区支行 3
杨凌美畅新材料股份有限公司 中信银行西安兴庆路支行 8111701012300577922 692.54
7201007880190000333
杨凌美畅新材料股份有限公司 浦发银行西安分行营业部 7,786.79
3
美畅科技有限公司 中信银行西安兴庆路支行 8111701011400629681 4,916,668.55
美畅科技有限公司 兴业银行西安分行营业部 456010100101077354 12,653,884.91
杨凌美畅新材料股份有限公司 东亚银行西安北大街支行 结构性存款 100,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司 光大银行西安南关正街支行 结构性存款 120,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司 成都银行西安分行营业部 结构性存款 200,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司 中信银行西安兴庆路支行 结构性存款 100,000,000
杨凌美畅科技有限公司 民生银行 结构性存款 100,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司 交通银行 结构性存款 170,000,000
杨凌美畅新材料股份有限公司 平安银行西安芙蓉西路支行 结构性存款 160,000,000
合计 967,579,042.37
三、报告期内募集资金实际使用情况
2022 年 1 月-6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 98,338,224.96 元，具体情况详
见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施主体、地点、方式变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的实施主体、地点、方式的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款
950,000,000.00 元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
（八）募集资金投资项目延期情况
公司首次公开发行募投项目中美畅产业园建设项目、研发中心建设项目及高
效金刚石线建设项目投资进度较慢，主要原因为：美畅产业园建设项目、研发中
心建设项目和高效金刚石线建设项目的部分实施地点均位于西安航天基地。在文
物普查中，项目实施地点所处地块经勘探发现旧寨子西墓群，属不可移动的文物。
另受当地疫情影响，考古发掘工作进度滞缓，导致上述募投项目建设施工未能按
原计划进度开展。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目等项目的实施
主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述项目达到预定可使
用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司监事会及独立董事均发表了明确同意意
见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未改变募集资金的投向及实施内容，实施进度
符合计划，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金等损害股东利益的
情形。
附表：募集资金使用情况对照表
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 27 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 2022 年半年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 164,753.42 9,833.82
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 74,983.87
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
项目达到
是否已变更 截至期末累 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
项目（含部 计投入金额 否发生
向 诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益
分变更） (2) 重大变
期
化
承诺投资项目
1、美畅产业园建设项目 是 46,200.00 46,200.00 2,577.41 4,329.26 9.37 不适用 不适用 否
2、研发中心建设项目 是 16,400.00 16,400.00 299.00 1,695.66 10.34 不适用 不适用 否
3、高效金刚石线建设项目 是 71,000.00 71,000.00 906.25 36,191.59 50.97 29,526.65 不适用 否
4、补充流动资金项目 否 31,153.42 31,153.42 6,051.16 32,767.36 105.18 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 164,753.42 164,753.42 9,833.82 74,983.87
超募资金投向 无
无
公司首次公开发行募投项目中美畅产业园建设项目、研发中心建设项目及高效金刚石线建设项目投资进度较慢，主要原因为：美畅产业园建设项
未达到计划进度或预计收益 目、研发中心建设项目和高效金刚石线建设项目的部分实施地点均位于西安航天基地。在文物普查中，项目实施地点所处地块经勘探发现旧寨子西
的情况和原因（分具体项 墓群，属不可移动的文物。另受当地疫情影响，考古发掘工作进度滞缓，导致上述募投项目建设施工未能按原计划进度开展。
目） 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司在美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目等项目的实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将上
述项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。公司监事会及独立董事均发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了
核查意见。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施主
无
体、地点、方式变更情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买结构性存款 950,000,000.00 元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：截至期末累计投入金额超过投资总额差异为银行账户的利息结息和现金管理收益所致。