宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2020 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2021]第ZF10078号
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称
“贵公司”或“宁波卡倍亿”）董事会编制的截至2020年9月30日止《前
次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宁波卡倍亿申请发行可转换公司债券之目的使
用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宁波卡倍亿
申请发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
宁波卡倍亿董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500号）编制截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用
情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宁波卡倍亿董事会编
制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准
则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了
合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、 鉴证结论
我们认为，宁波卡倍亿董事会编制的截至2020年9月30日止的《前
次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大
方面如实反映了贵公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情
况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二一年二月二十五日
鉴证报告 第 2 页
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至2020年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至2020年9月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号文核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,381 万股，发行价格每股 18.79 元，募集资金总额为
259,489,900.00 元，扣除各项发行费用 43,606,240.57 元，实际募集资金净额为
215,883,659.43 元，其中计入注册资本人民币 13,810,000.00 元，资本公积（股本
溢价）人民币 202,073,659.43 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到账，并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2020]第 ZF10697
号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国
证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集
资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集
资金。
2020 年 8 月 12 日，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司及交通银行股份
有限公司宁波宁海支行（以下简称“交行宁海支行”）签订《募集资金专户存储
三方监管协议》；2020 年 8 月 10 日，公司及公司全资子公司上海卡倍亿新能源
科技有限公司（以下简称“上海卡倍亿”）与保荐机构东莞证券股份有限公司及
中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“建行闵行支行”）签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严
格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
使用情况报告 第 1 页
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至2020年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
单位：人民币元
账户 募集资金产生
银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 募集资金余额
名称 的利息收入
交行宁海 宁波卡
561006258013000020737 2020 年 8 月 13 日 215,883,659.43 25,725.90
支行 倍亿
建行闵行 上海卡
31050178540009300863 2020 年 8 月 26 日 108,466,735.85 75,689.47
支行 倍亿
合计 215,883,659.43 108,466,735.85 101,415.37
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2020年9月30日止，公司前次募集资金已使用人民币107,517,009.71元，
具体情况如下：
项目 金额（元）
前次募集资金净额 215,883,659.43
减：募投项目支出 107,517,009.71
其中：2019 年度募投项目支出 6,916,252.30
2020 年 1-9 月募投项目支出 100,600,757.41
加：利息收入扣除手续费 100,086.13
其中：2019 年度利息收入扣除手续费
2020 年 1-9 月利息收入扣除手续费 100,086.13
2020 年 9 月 30 日募集资金余额 108,466,735.85
其中：2020 年 9 月 30 日募集资金专户余额 108,466,735.85
前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况
2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用前次募集资金置换截止 2020 年 8 月 18
使用情况报告 第 2 页
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
截至2020年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
日预先投入募投项目的自筹资金 7,998.62 万元及已支付发行费用的自筹资金
661.10 万元，共计 8,659.72 万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，暂未实
现经济效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十五日
使用情况报告 第 3 页
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日止
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 10,751.70
募集资金总额 21,588.37
各年度使用募集资金总额： 10,751.70
累计变更用途的募集资金总额 不适用 2019 年度： 691.62
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 2020 年 1-9 月： 10,060.08
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目预计达到预定
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资总额 实际投资金额 募集后承诺投资 可使用状态日期
金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
新能源汽车线缆及智能网 新能源汽车线缆及智能网
1 34,688.00 21,588.37 10,751.70 34,688.00 21,588.37 10,751.70 -10,836.67 2022 年 8 月
联汽车线缆产业化项目 联汽车线缆产业化项目
本溪卡倍亿汽车铝线缆建 本溪卡倍亿汽车铝线缆建
2 4,445.00 4,445.00
设项目 设项目
合计 39,133.00 21,588.37 10,751.70 39,133.00 21,588.37 10,751.70 -10,836.67