现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6832888 |
16208235 |
9222231 |
7740368 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1251843508 |
3522350340 |
2763123887 |
1887163906 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
38795059 |
129623530 |
92634346 |
62156598 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1027229944 |
3370509760 |
2607689887 |
1646449644 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5279334 |
43046555 |
36800598 |
23456836 |
| 经营活动现金流出小计 |
1090789892 |
3607670774 |
2791856651 |
1773004049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
161053616 |
-85320434 |
-28732764 |
114159858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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40400227 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2340 |
635231 |
139310 |
18000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
509700 |
49367 |
49367 |
| 投资活动现金流入小计 |
2340 |
41545158 |
188677 |
67367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79960652 |
392130608 |
277331478 |
201501016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
241833 |
17553159 |
7895005 |
3614697 |
| 投资活动现金流出小计 |
80202485 |
429683767 |
285226482 |
205115714 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80200145 |
-388138609 |
-285037806 |
-205048347 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
241000000 |
3155147546 |
1141415562 |
741415562 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
561053985 |
524800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
241000000 |
3162636566 |
1702469547 |
1266215562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
324043750 |
2138010594 |
1043600000 |
883600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
863235 |
356962224 |
238498529 |
41238416 |
| 筹资活动现金流出小计 |
334444837 |
2574304440 |
1351277436 |
985177962 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93444837 |
588332126 |
351192111 |
281037599 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14803 |
226682 |
1791242 |
2295183 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12576563 |
115099764 |
39212782 |
192444293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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161654492 |
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90523956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63451769 |
-- |
29891810 |
| 无形资产摊销 |
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2985689 |
-- |
1476355 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5342 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18532 |
-- |
1268 |
| 财务费用 |
-- |
52190177 |
-- |
24553767 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2408275 |
-- |
5916714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-121259176 |
-- |
-8976672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-516259783 |
-- |
-91849496 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
259128580 |
-- |
48259809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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38079 |
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7133745 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-85320434 |
-- |
114159858 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
386034933 |
-- |
463379462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270935169 |
-- |
270935169 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
115099764 |
-- |
192444293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1090454 |
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438554 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1232307985 |
3481519286 |
2716959607 |
1866635731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12702636 |
24622819 |
36942049 |
12787806 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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40400227 |
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