卡倍亿：2022-051 关于可转换公司债券转股价格调整的公告2022-05-31
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-051
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
关于可转换公司债券转股价格调整的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前转股价格：76.00元/股
2、调整后转股价格：人民币 75.70 元/股
3、转股价格调整生效日期：2022年6月9日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3290号”文核准，宁波卡倍亿
电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日向不特定对象发
行了279万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.79亿元。经深交所
同意，公司2.79亿元可转换公司债券于2022年1月18日起在深交所挂牌交易，债
券简称“卡倍转债”，债券代码“123134”。根据《宁波卡倍亿电气技术股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，卡倍
转债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；增发新股或配股：P1=
（P0+A×k） ÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0
－ D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
二、转股价格历次调整情况
1.公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2022年第一次临时股
东大会的授权，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，董事会决定将“卡倍转
债”的转股价格由本次调整前92.50元/股向下修正为76.00元/股，修正后的转
股 价 格 自 2022 年 3 月 11 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2022-014）。
2.公司实施2021年权益分派方案，每10股派送现金股利3.00元（含税）。
“卡倍转债”的转股价格调整至75.70元/股，调整后的转股价格自2022年6月9日
（除权除息日）起生效。
三、本次转股价格调整原因及结果
1、价格调整依据
公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润
分配预案的议案》，以公司现有总股本55,230,000股为基数,向全体股东每10股
派发现金红利3.00元（含税）。公司将于2022年6月8日（股权登记日）实施2021年
度权益分派方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-050）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“卡倍转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=76.00-0.30=75.70元/股
调整后的“卡倍转债”转股价格为75.70元/股，调整后的转股价格自2022
年6月9日（除权除息日）起生效。
四、其他说明
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，“卡倍转
债”转股期自发行结束之日（2021年12月31日）起满6个月后第一个交易日（2022
年7月1日）起至可转换公司债券到期日2027年12月26日止，即自2022年7月1日至
2027年12月26日。因此，截止本公告披露日，“卡倍转债”暂未进入转股期。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022年5月31日
