南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2020 年第三季度报告
2020-021
2020 年 10 月
1
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人陆朝阳及会计机构负责人(会计主
管人员)佘雁翎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,236,887,753.90 439,894,724.09 181.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,030,276,913.75 193,295,150.60 433.01%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 122,610,847.08 22.53% 335,845,471.56 13.14%
归属于上市公司股东的净利润
30,069,192.89 24.14% 92,550,143.06 30.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,174,281.52 33.03% 83,785,931.31 29.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
11,147,948.81 -73.26% 27,408.76 -99.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.75 11.94% 2.48 25.89%
稀释每股收益（元/股） 0.75 11.94% 2.48 25.89%
加权平均净资产收益率 6.03% -10.99% 30.04% -24.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,580.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,965,831.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,625,664.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 977,576.27
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 102,250.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,710.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目 988,124.00
减：所得税影响额 1,591,244.13
少数股东权益影响额（税后） 264,860.30
合计 8,764,211.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,012 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南京大学资产经
国有法人 30.00% 14,400,000 14,400,000
营有限公司
南京国环投资管
境内非国有法人 26.94% 12,929,032 12,929,032
理有限公司
淮安南高管理咨
询中心（有限合 境内非国有法人 9.19% 4,412,903 4,412,903
伙）
淮安两江管理咨
询中心（有限合 境内非国有法人 8.87% 4,258,065 4,258,065
伙）
深圳市允泰投资
管理有限公司－
其他 0.68% 328,000 0
允泰铭汇私募证
券投资基金
谢扬初 境内自然人 0.49% 234,604 0
史久武 境内自然人 0.48% 229,750 0
JPMORGAN 境外法人 0.23% 110,682 0
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CHASE
BANK,NATION
AL
ASSOCIATION
汪庆 境内自然人 0.16% 75,700 0
赵钱 境内自然人 0.15% 69,819 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市允泰投资管理有限公司－
328,000 人民币普通股 328,000
允泰铭汇私募证券投资基金
谢扬初 234,604 人民币普通股 234,604
史久武 229,750 人民币普通股 229,750
JPMORGAN CHASE
110,682 人民币普通股 110,682
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
汪庆 75,700 人民币普通股 75,700
赵钱 69,819 人民币普通股 69,819
刘红兵 69,300 人民币普通股 69,300
深圳坤钰资产管理有限公司－坤
54,600 人民币普通股 54,600
钰进化者私募证券投资基金
任静宜 52,073 人民币普通股 52,073
姜卓嘉 51,800 人民币普通股 51,800
公司股东南京大学资产经营有限公司、南京国环投资管理有限公司、淮安南高管理咨询
上述股东关联关系或一致行动的
中心（有限合伙）及淮安两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述
说明
情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东深圳市允泰投资管理有限公司－允泰铭汇私募证券投资基金通过普通证券
账户持有 78,000 股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
250,000 股，实际合计持有 328,000 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股
2、公司股东谢扬初未通过普通证券账户持有公司股份，其通过广发证券股份有限公司
东情况说明（如有）
客户信用交易担保证券账户持有 234,604 股，实际合计持有 234,604 股。
3、公司股东姜卓嘉未通过普通证券账户持有公司股份，其通过海通证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 51,800 股，实际合计持有 51,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
南京大学资产经 2023 年 8 月 24
14,400,000 0 0 14,400,000 首发限售股
营有限公司 日
南京国环投资管 2023 年 8 月 24
12,929,032 0 0 12,929,032 首发限售股
理有限公司 日
淮安南高管理咨
2023 年 8 月 24
询中心（有限合 4,412,903 0 0 4,412,903 首发限售股
日
伙）
淮安两江管理咨
2023 年 8 月 24
询中心（有限合 4,258,065 0 0 4,258,065 首发限售股
日
伙）
首发网下发行部
分采用比例限售
方式，网下投资
者应当承诺其获
配股票数量的 2021 年 2 月 24
网下投资者 0 0 620,555 620,555
10%（向上取整 日
计算）限售期限
为自公司首次公
开发行并上市之
日起 6 个月
合计 36,000,000 0 620,555 36,620,555 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 785,662,711.10 261,335,491.16 200.63% 主要系公司上市发行新股所致
交易性金融资产 175,977,576.27 不适用 主要系本期资金理财增加所致
应收票据 2,565,000.00 -100.00% 主要系上期期末持有票据全部到期兑付
所致
应收账款 131,229,920.51 84,809,089.48 54.74% 主要系本期业务规模扩张所致
应收款项融资 1,056,488.48 8,160,231.85 -87.05% 主要系本期持有银行承兑汇票减少所致
其他应收款 13,448,883.80 9,426,048.77 42.68% 主要系本期业务规模扩张所致
存货 6,380,404.15 24,582,312.89 -74.04% 主要系2020年执行新收入准则所致
合同资产 51,125,313.11 不适用 系2020年执行新收入准则所致
其他流动资产 700,605.31 3,570,893.18 -80.38% 主要系上期预付待摊销费用较多所致
长期股权投资 23,543,441.65 不适用 系本期增加对浙江环境的股权投资所致
短期借款 23,000,000.00 -100.00% 系本期银行借款全部偿还所致
预收款项 56,093,045.22 -100.00% 系2020年执行新收入准则所致
合同负债 33,835,044.98 不适用 系2020年执行新收入准则所致
其他应付款 8,009,165.66 2,780,538.23 188.04% 主要系本期尚未到结算期的其他应付款
项增加所致
股本 48,000,000.00 36,000,000.00 33.33% 系公司上市发行新股所致
资本公积 778,636,841.70 15,262,551.98 5001.62% 系公司上市发行新股所致
未分配利润 184,338,915.89 122,650,725.52 50.30% 主要系本期实现净利润增加所致
2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
财务费用 -2,039,708.58 294,453.59 -792.71% 主要系本期利息收入增加所致
投资收益 3,762,397.05 1,483,081.89 153.69% 主要系本期资金理财增加所致
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公允价值变动收益 977,576.27 232,804.11 319.91% 主要系本期资金理财增加所致
信用减值损失 -8,339,885.09 -668,349.30 1147.83% 主要系本期应收账款增加所致
资产处置收益 1,580.15 63,496.16 -97.51% 主要系本期固定资产清理减少所致
3、现金流量表项目大幅变动的情况及说明原因
单位：人民币元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 27,408.76 36,694,175.78 -99.93% 主要系增加经营投入所致
流量净额
投资活动产生的现金 -202,473,376.21 -108,583,914.39 86.47% 主要系本期资金理财增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金 722,260,198.91 -5,710,372.15 -12748.22% 系公司上市发行新股募集资金所致
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
主要内容有：（1）公司的
业务模式；（2）业务区域
分布；（3）行业竞争格局
安信证券、中金公
和资质门槛；（4）公司核
司、中信证券、东
心竞争力；（5）公司未来
2020 年 09 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 方证券、东吴证券、
的规划和目标等。具体内
星石投资、农银汇
容详见 2020 年 9 月 28 日
理、申万菱信
在巨潮资讯网披露的
《2020 年 9 月 25 日投资者
关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 785,662,711.10 261,335,491.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 175,977,576.27
衍生金融资产
应收票据 2,565,000.00
应收账款 131,229,920.51 84,809,089.48
应收款项融资 1,056,488.48 8,160,231.85
预付款项 2,545,143.26 2,192,483.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,448,883.80 9,426,048.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,380,404.15 24,582,312.89
合同资产 51,125,313.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,605.31 3,570,893.18
流动资产合计 1,168,127,045.99 396,641,550.37
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,543,441.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,937,189.63 38,218,838.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 793,675.96 681,229.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 973,557.46 776,302.39
递延所得税资产 4,512,843.21 3,576,803.35
其他非流动资产
非流动资产合计 68,760,707.91 43,253,173.72
资产总计 1,236,887,753.90 439,894,724.09
流动负债：
短期借款 23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,959,139.10 80,759,131.41
预收款项 56,093,045.22
合同负债 33,835,044.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 46,060,826.01 52,149,179.68
应交税费 10,722,825.61 8,921,369.86
其他应付款 8,009,165.66 2,780,538.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,587,001.36 223,703,264.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,250,000.00 1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,250,000.00 1,250,000.00
负债合计 182,837,001.36 224,953,264.40
所有者权益：
股本 48,000,000.00 36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,636,841.70 15,262,551.98
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,301,156.16 19,381,873.10
一般风险准备
未分配利润 184,338,915.89 122,650,725.52
归属于母公司所有者权益合计 1,030,276,913.75 193,295,150.60
少数股东权益 23,773,838.79 21,646,309.09
所有者权益合计 1,054,050,752.54 214,941,459.69
负债和所有者权益总计 1,236,887,753.90 439,894,724.09
法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 748,404,031.53 203,020,236.32
交易性金融资产 148,799,803.67
衍生金融资产
应收票据 2,565,000.00
应收账款 110,193,163.67 62,314,069.68
应收款项融资 318,525.87 7,769,231.85
预付款项 1,918,844.86 770,140.71
其他应收款 11,466,073.61 7,770,016.93
其中：应收利息
应收股利
存货 4,709,872.82 14,315,826.78
合同资产 36,786,183.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 218,820.21 2,353,925.84
流动资产合计 1,062,815,320.13 300,878,448.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 52,353,441.65 28,810,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,201,695.21 37,430,787.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 789,510.03 676,562.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 973,557.46 766,302.47
递延所得税资产 3,822,522.08 3,048,721.57
其他非流动资产
非流动资产合计 96,140,726.43 70,732,374.40
资产总计 1,158,956,046.56 371,610,822.51
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,566,186.18 64,052,600.90
预收款项 48,015,013.77
合同负债 27,860,283.89
应付职工薪酬 36,281,718.11 47,963,599.67
应交税费 8,218,443.00 6,288,840.60
其他应付款 7,493,718.26 2,664,577.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 147,420,349.44 188,984,632.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,250,000.00 1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,250,000.00 1,250,000.00
负债合计 148,670,349.44 190,234,632.37
所有者权益：
股本 48,000,000.00 36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,636,841.70 15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,301,156.16 19,381,873.10
未分配利润 164,347,699.26 110,731,765.06
所有者权益合计 1,010,285,697.12 181,376,190.14
负债和所有者权益总计 1,158,956,046.56 371,610,822.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 122,610,847.08 100,068,268.73
其中：营业收入 122,610,847.08 100,068,268.73
15
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,041,658.88 77,740,776.96
其中：营业成本 65,122,319.92 55,097,477.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 504,104.88 419,444.95
销售费用 998,096.36 622,312.07
管理费用 14,191,094.01 15,414,500.99
研发费用 8,231,881.69 6,078,869.98
财务费用 -2,005,837.98 108,171.52
其中：利息费用 223,747.11
利息收入 2,021,785.03 129,718.38
加：其他收益 2,227,445.68 4,337,984.90
投资收益（损失以“－”号填
2,334,618.09 657,153.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,136,732.61
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-339,096.34 33,719.75
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,552,216.82 1,152,206.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -1,905.34
16
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,239,938.81 28,506,650.72
加：营业外收入 27,204.45 776.70
减：营业外支出 325,744.61 132,802.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,941,398.65 28,374,625.21
减：所得税费用 4,272,145.79 3,521,900.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,669,252.86 24,852,725.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30,669,252.86 24,852,725.10
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,069,192.89 24,222,040.73
2.少数股东损益 600,059.97 630,684.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 30,669,252.86 24,852,725.10
归属于母公司所有者的综合收益
30,069,192.89 24,222,040.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 600,059.97 630,684.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.75 0.67
（二）稀释每股收益 0.75 0.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,049,255.91 82,992,124.15
减：营业成本 45,461,374.11 43,443,350.18
税金及附加 350,830.48 381,186.85
销售费用 902,798.21 616,735.07
管理费用 11,743,103.69 12,320,357.31
研发费用 6,635,590.62 4,948,546.15
财务费用 -1,966,947.68 114,022.73
其中：利息费用 222,333.36
利息收入 1,977,711.73 117,689.92
加：其他收益 2,214,713.95 4,335,683.39
投资收益（损失以“－”号填
1,823,130.20 424,709.63
列）
其中：对联营企业和合营企
1,136,732.61
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
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资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-213,620.99 82,340.18
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,908,235.47 1,644,130.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,838,494.17 27,654,789.89
加：营业外收入 560.01
减：营业外支出 301,861.54 100,131.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,537,192.64 27,554,658.36
列）
减：所得税费用 4,262,096.14 3,624,950.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,275,096.50 23,929,708.03
（一）持续经营净利润（净亏损
29,275,096.50 23,929,708.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 29,275,096.50 23,929,708.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 335,845,471.56 296,850,054.57
其中：营业收入 335,845,471.56 296,850,054.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 229,882,894.75 219,213,550.40
其中：营业成本 171,899,767.24 161,855,318.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,980,856.21 1,799,393.30
销售费用 2,010,758.87 2,058,109.03
管理费用 33,210,743.64 32,323,280.71
研发费用 22,820,477.37 20,882,995.10
20
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财务费用 -2,039,708.58 294,453.59
其中：利息费用 114,090.81 569,934.65
利息收入 2,194,843.24 317,129.29
加：其他收益 6,953,955.70 6,340,506.13
投资收益（损失以“－”号填
3,762,397.05 1,483,081.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,136,732.61
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
977,576.27 232,804.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,339,885.09 -668,349.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,580.15 63,496.16
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,318,200.89 85,088,043.16
加：营业外收入 68,679.51 776.88
减：营业外支出 400,627.64 589,139.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 108,986,252.76 84,499,680.19
减：所得税费用 14,183,094.89 10,943,849.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,803,157.87 73,555,830.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
94,803,157.87 73,555,830.95
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 92,550,143.06 70,983,809.57
2.少数股东损益 2,253,014.81 2,572,021.38
六、其他综合收益的税后净额
21
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 94,803,157.87 73,555,830.95
归属于母公司所有者的综合收益
92,550,143.06 70,983,809.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,253,014.81 2,572,021.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 2.48 1.97
（二）稀释每股收益 2.48 1.97
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎
22
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 267,816,113.29 236,831,139.32
减：营业成本 125,709,980.80 117,425,933.44
税金及附加 1,521,023.46 1,331,562.32
销售费用 1,894,409.92 2,050,960.03
管理费用 27,999,661.65 27,099,526.18
研发费用 18,823,599.11 17,219,260.69
财务费用 -1,986,873.67 327,886.97
其中：利息费用 79,750.00 568,520.90
利息收入 2,095,322.57 272,572.65
加：其他收益 6,856,249.66 6,316,181.52
投资收益（损失以“－”号填
3,000,052.56 1,044,564.36
列）
其中：对联营企业和合营企
1,136,732.61
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
799,803.67 193,701.37
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,490,974.82 373,322.89
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,019,443.09 79,303,779.83
加：营业外收入 40,322.97
减：营业外支出 376,649.54 538,100.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
96,683,116.52 78,765,679.16
列）
减：所得税费用 12,340,729.84 9,994,889.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,342,386.68 68,770,789.64
23
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
84,342,386.68 68,770,789.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 84,342,386.68 68,770,789.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
24
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,405,844.22 200,228,689.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,521,219.89 34,829,405.63
经营活动现金流入小计 253,927,064.11 235,058,095.02
购买商品、接受劳务支付的现金 98,212,013.12 77,739,074.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,114,209.19 78,346,284.96
金
支付的各项税费 26,380,634.03 24,756,170.81
支付其他与经营活动有关的现金 26,192,799.01 17,522,388.48
经营活动现金流出小计 253,899,655.35 198,363,919.24
经营活动产生的现金流量净额 27,408.76 36,694,175.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,625,664.44 1,483,081.89
处置固定资产、无形资产和其他 6,194.69 120,576.82
25
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 258,000,000.00 177,000,000.00
投资活动现金流入小计 260,631,859.13 178,603,658.71
购建固定资产、无形资产和其他
7,737,588.27 3,187,573.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,367,647.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 433,000,000.00 284,000,000.00
投资活动现金流出小计 463,105,235.34 287,187,573.10
投资活动产生的现金流量净额 -202,473,376.21 -108,583,914.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 775,374,289.72
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 21,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 775,374,289.72 21,300,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,114,090.81 27,010,372.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,114,090.81 27,010,372.15
筹资活动产生的现金流量净额 722,260,198.91 -5,710,372.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 519,814,231.46 -77,600,110.76
加：期初现金及现金等价物余额 259,998,491.16 120,265,265.84
六、期末现金及现金等价物余额 779,812,722.62 42,665,155.08
26
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,141,635.24 157,952,966.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,096,102.81 34,665,898.46
经营活动现金流入小计 194,237,738.05 192,618,864.63
购买商品、接受劳务支付的现金 72,294,492.80 50,189,155.94
支付给职工以及为职工支付的现
86,479,473.51 70,314,093.88
金
支付的各项税费 21,421,134.02 22,287,138.62
支付其他与经营活动有关的现金 22,775,405.17 14,303,824.80
经营活动现金流出小计 202,970,505.50 157,094,213.24
经营活动产生的现金流量净额 -8,732,767.45 35,524,651.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,863,319.95 1,044,564.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 191,000,000.00 120,000,000.00
投资活动现金流入小计 192,863,319.95 121,044,564.36
购建固定资产、无形资产和其他
6,948,825.82 2,820,797.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,367,647.07
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 339,000,000.00 206,000,000.00
投资活动现金流出小计 368,316,472.89 208,820,797.28
投资活动产生的现金流量净额 -175,453,152.94 -87,776,232.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 775,374,289.72
取得借款收到的现金 20,000,000.00
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 775,374,289.72 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,079,750.00 27,008,958.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,079,750.00 27,008,958.40
筹资活动产生的现金流量净额 725,294,539.72 -7,008,958.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 541,108,619.33 -59,260,539.93
加：期初现金及现金等价物余额 201,683,236.32 85,498,726.10
六、期末现金及现金等价物余额 742,791,855.65 26,238,186.17
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 261,335,491.16 261,335,491.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,565,000.00 2,565,000.00
应收账款 84,809,089.48 78,146,992.95 -6,662,096.53
应收款项融资 8,160,231.85 8,160,231.85
预付款项 2,192,483.04 2,192,483.04
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款 9,426,048.77 9,426,048.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 24,582,312.89 7,016,677.66 -17,565,635.23
合同资产 29,210,560.44 29,210,560.44
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,570,893.18 3,570,893.18
流动资产合计 396,641,550.37 401,624,379.05 4,982,828.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,218,838.81 38,218,838.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 681,229.17 681,229.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 776,302.39 776,302.39
递延所得税资产 3,576,803.35 3,765,183.61 188,380.26
其他非流动资产
非流动资产合计 43,253,173.72 43,441,553.98 188,380.26
资产总计 439,894,724.09 445,065,933.03 5,171,208.94
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,759,131.41 80,759,131.41
预收款项 56,093,045.22 -56,093,045.22
合同负债 62,332,408.90 62,332,408.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 52,149,179.68 52,149,179.68
应交税费 8,921,369.86 8,921,369.86
其他应付款 2,780,538.23 2,780,538.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 223,703,264.40 229,942,628.08 6,239,363.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,250,000.00 1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,250,000.00 1,250,000.00
负债合计 224,953,264.40 231,192,628.08 6,239,363.68
所有者权益：
股本 36,000,000.00 36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,262,551.98 15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,381,873.10 19,301,156.16 -80,716.94
一般风险准备
未分配利润 122,650,725.52 121,788,772.83 -861,952.69
归属于母公司所有者权益
193,295,150.60 192,352,480.97 -942,669.63
合计
少数股东权益 21,646,309.09 21,520,823.98 -125,485.11
所有者权益合计 214,941,459.69 213,873,304.95 -1,068,154.74
负债和所有者权益总计 439,894,724.09 445,065,933.03 5,171,208.94
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重
大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 203,020,236.32 203,020,236.32
交易性金融资产
衍生金融资产
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
应收票据 2,565,000.00 2,565,000.00
应收账款 62,314,069.68 59,021,119.90 -3,292,949.78
应收款项融资 7,769,231.85 7,769,231.85
预付款项 770,140.71 770,140.71
其他应收款 7,770,016.93 7,770,016.93
其中：应收利息
应收股利
存货 14,315,826.78 2,848,669.87 -11,467,156.91
合同资产 20,009,859.28 20,009,859.28
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 2,353,925.84 2,353,925.84
流动资产合计 300,878,448.11 306,128,200.70 5,249,752.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,810,000.00 28,810,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 37,430,787.43 37,430,787.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 676,562.93 676,562.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 766,302.47 766,302.47
递延所得税资产 3,048,721.57 3,191,163.24 142,441.67
其他非流动资产
非流动资产合计 70,732,374.40 70,874,816.07 142,441.67
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
资产总计 371,610,822.51 377,003,016.77 5,392,194.26
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 64,052,600.90 64,052,600.90
预收款项 48,015,013.77 -48,015,013.77
合同负债 54,214,377.45 54,214,377.45
应付职工薪酬 47,963,599.67 47,963,599.67
应交税费 6,288,840.60 6,288,840.60
其他应付款 2,664,577.43 2,664,577.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 188,984,632.37 195,183,996.05 6,199,363.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,250,000.00 1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,250,000.00 1,250,000.00
负债合计 190,234,632.37 196,433,996.05 6,199,363.68
所有者权益：
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南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2020 年第三季度报告全文
股本 36,000,000.00 36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,262,551.98 15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,381,873.10 19,301,156.16 -80,716.94
未分配利润 110,731,765.06 110,005,312.58 -726,452.48
所有者权益合计 181,376,190.14 180,569,020.72 -807,169.42
负债和所有者权益总计 371,610,822.51 377,003,016.77 5,392,194.26
调整情况说明
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重
大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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