现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83741212 |
68377643 |
27401666 |
32113950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523287914 |
317013936 |
187170295 |
770886938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211304858 |
174250282 |
138807469 |
251342253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
208039782 |
119355030 |
88079009 |
270899457 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25943651 |
18776240 |
5756646 |
31183036 |
| 经营活动现金流出小计 |
487288566 |
342577463 |
248770473 |
605150893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35999349 |
-25563527 |
-61600177 |
165736045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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991092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32709 |
31382 |
1770 |
520532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
861747222 |
763747222 |
85000000 |
1020007618 |
| 投资活动现金流入小计 |
866197950 |
765557156 |
85771070 |
1029082746 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24170482 |
18030655 |
8583174 |
41013290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
987351606 |
728351606 |
136571061 |
1035011222 |
| 投资活动现金流出小计 |
1016522087 |
746382261 |
145154235 |
1091024512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150324137 |
19174895 |
-59383165 |
-61941766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29220000 |
29220000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
47468105 |
29220000 |
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4900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1268619 |
936819 |
294342 |
6093760 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125742298 |
124968819 |
294342 |
105904286 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78274193 |
-95748819 |
-294342 |
-101004286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14592 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-192613573 |
-102137450 |
-121277684 |
2789993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97350763 |
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160543421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3298336 |
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6415790 |
| 无形资产摊销 |
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147190 |
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235117 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16204 |
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-379027 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
38466752 |
-- |
-21170911 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3192435 |
-- |
-11312688 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13743423 |
-- |
-5130681 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49408541 |
-- |
-99550445 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131102824 |
-- |
108730136 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4252862 |
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11928736 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-25563527 |
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165736045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
138997737 |
-- |
241135188 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241135188 |
-- |
238345195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102137450 |
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2789993 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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65340 |
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509228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
439546702 |
248636293 |
159768629 |
738772988 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
991092 |
