关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
天衡专字（2022）00784 号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天衡专字（2022）00784 号
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“贵公
司”） 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财
务报表附注，并出具了天衡审字（2022）01386 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号--业务办理》（深证上[2022]28 号）等文件的有关要求，贵公司编制了后附的
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实
编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责
任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重
大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上
述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021
年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他用途。
附件：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国南京
2022 年 4 月 26 日 中国注册会计师：
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 （单位：人民币万元）
2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年期末占 占用形成
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 占用资金余额 用资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 金额
现大股东及其 0.00
附属企业 总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年期末往 往来形成
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来性质
往来 的关联关系 会计科目 往来资金余额 来资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 金额
南京大学 控股股东 应收账款 94.03 1.75 84.25 11.53 提供服务 经营性往来
双柏南大励行科技园
控股股东之子公司 预付账款 0.00 10.42 10.42 0.00 购买商品 经营性往来
发展有限公司
大股东及其附 南京大学建筑规划设
控股股东之子公司 预付账款 44.00 2.00 42.00 接受服务 经营性往来
属企业 计研究院有限公司
深圳南大研究院有限
控股股东之子公司 其他应收款 7.35 7.35 房租押金 经营性往来
公司
深圳市南瑞物业管理 控股股东之联营企
其他应收款 0.53 0.53 水电押金 经营性往来
有限公司（注） 业
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联人及
其附属企业
总 计 101.91 56.17 0.00 96.67 61.41
注：深圳市南瑞物业管理有限公司自 2021 年 7 月起不再属于控股股东之联营企业。
公司法定代表人：陆朝阳 主管会计工作负责人：陆朝阳 会计机构负责人：佘雁翎