杰美特：东兴证券股份有限公司关于公司调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的核查意见2020-12-12
东兴证券股份有限公司
关于深圳市杰美特科技股份有限公司
调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资
理财额度及有效期的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳
市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“杰美特”）2020
年 8 月起持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰
美特调整闲置募集资金现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰
美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）
许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/股，募
集资金总额为 1,320,320,000.00 元，扣除发行费用 130,616,905.66 元后，募集资
金净额为 1,189,703,094.35 元。上述募集资金已于 8 月 14 日到达公司募集资金专
用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 8 月 17 日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 5-00017 号）。
募集资金到位后，公司在交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有
限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构东兴证券股份
有限公司签订了三方监管协议，严格进行募集资金管理。截至本核查意见出具日，
公司已使用募集资金 22,584,905.66 元，均用于公司发行费用的置换，剩余未使
用募集资金（含超募资金）净额为 1,193,841,820.29 元（含利息收入）。
根据《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况
如下：
单位：万元
项目投资总额 募集资金投资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 移动智能终端配件产品扩产项目 31,678.30 27,678.30
2 研发中心建设项目 4,256.76 4,256.76
3 品牌建设与营销网络升级项目 12,621.90 12,621.90
合计 48,556.96 44,556.96
二、本次调整内容及原因
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金暂时闲置。在保证不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前
提下，公司适当对闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金投资理财的额度和
有效期进行调整，有利于提高暂时闲置资金的使用效益，为公司及全体股东创造
更多的投资收益。
本次调整前，公司拟使用总额度不超过 11.6 亿元人民币的闲置募集资金进
行现金管理，使用总额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内，资金可以循环滚
动使用。本次调整后，在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过 11.2 亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，使用总额度不超过 3.5 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理
财。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行投资理财的额度
合计不超过 14.7 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自 2020 年第
四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、关于使用暂时闲置募集资金现金管理及自有资金投资理财的基本情况
1、投资额度
公司拟使用不超过 11.2 亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过 3.5 亿元的
闲置自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2、决议有效期及投资期限
决议有效期自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
单项产品投资期限不超过 12 个月。
3、投资对象
公司使用闲置募集资金现金管理的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规与规章制度的相关规定严格控制
风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个
月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间
接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司使用闲置自有资金的投资理财
品种将选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，与资信
状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，投资期限不超过
十二个月。
4、资金来源
资金来源全部为公司闲置募集资金以及公司及控股子公司闲置自有资金，不
使用银行借款。
5、实施方式
由公司股东大会授权公司总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、
签署有关法律文件，并组织财务中心人员负责具体实施。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的投资对象进行现金管理和投资理财，不会构成关
联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投
资风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关投资理财产品，
因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将选择安全性较高、流动性较好、投资期限不超过 12 个月的投资
产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务中心建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时汇报总经理并采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行监督和
审计，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向审计委员
会报告。
（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息
披露义务。
五、对公司的影响
公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金投资理财的
额度及有效期，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满足公
司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开
展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时
可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、履行的审批程序
公司《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额
度及有效期的议案》已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会
议审议通过，独立董事在审核后发表了一致同意公司调整使用闲置募集资金进行
现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的独立意见。上述议案尚需股东
大会审议。
七、保荐机构核查意见
东兴证券认真核查了公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意
见等资料，针对杰美特调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资
理财额度及有效期的事项发表如下核查意见：
经核查，东兴证券认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲
置自有资金投资理财额度及有效期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本事项尚需提
交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公司调整使用闲置募集资金进行现金管
理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限
公司调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效
期的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
彭丹 贾卫强
东兴证券股份有限公司
年 月 日
