现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5163135 |
3375015 |
1136252 |
16907764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
683883238 |
452746680 |
245389470 |
673052783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164997389 |
120005414 |
62213838 |
202996128 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
353792876 |
271744367 |
104182380 |
437174981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48786720 |
29390446 |
18722610 |
76719366 |
| 经营活动现金流出小计 |
584792864 |
435048319 |
191628969 |
735139469 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
99090374 |
17698361 |
53760502 |
-62086686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14880 |
7280 |
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3965392 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
993058833 |
533456500 |
39000000 |
1326301392 |
| 投资活动现金流入小计 |
1034674999 |
562194876 |
42277596 |
1373746652 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32621847 |
24873752 |
15233768 |
31453445 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1033167938 |
538000000 |
39999154 |
1240248667 |
| 投资活动现金流出小计 |
1065789785 |
562873752 |
55232922 |
1280502112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31114786 |
-678876 |
-12955326 |
93244540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
273205459 |
178284835 |
102022692 |
140218058 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
289593559 |
178284835 |
102022692 |
141118058 |
| 偿还债务所支付的现金 |
255291911 |
148580163 |
89118788 |
148710116 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33921937 |
26903024 |
6124484 |
23427759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291078463 |
176775549 |
95922816 |
175720855 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1484904 |
1509286 |
6099876 |
-34602797 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-91786 |
666931 |
524503 |
233284 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
66398898 |
19195701 |
47429554 |
-3211658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16934317 |
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-90911994 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13961832 |
-- |
16012278 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3000506 |
-- |
4782748 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-67900 |
-- |
-587923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2207 |
-- |
2148729 |
| 财务费用 |
-- |
2859274 |
-- |
4623694 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
777228 |
-- |
-1830886 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14313505 |
-- |
-23022310 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17363804 |
-- |
-45556749 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
688513 |
-- |
27225576 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
17698361 |
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-62086686 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111120150 |
-- |
91924449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
91924449 |
-- |
95136107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19195701 |
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-3211658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3988828 |
-- |
7035652 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
673567487 |
446189317 |
242683099 |
640527946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5152616 |
3182349 |
1570120 |
15617073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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