国金证券股份有限公司
关于深圳欧陆通电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳
欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）2,530.00万股,每股面值1.00元，发行价格为36.81元/股，发
行募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币
82,203,175.63元，实际募集资金净额为人民币849,089,824.37元。
募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586
号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
2020年度募集资金已收到849,089,824.37元，累计投入133,097,986.38元。截
至2020年12月31日止，募集资金专户余额为149,193,220.35元，其中：募集资金
利息收入及理财收益和手续费的净额为909,471.48元、募集资金待置换预先支付
发行费用自筹资金为5,541,883.85元、尚未支付的发行费5,750,027.03元、使用闲
置募集资金进行现金管理余额为579,000,000.00元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
项目 金额
募集资金净额 849,089,824.37
减：募集资金累计投入 133,097,986.38
其中：赣州电源适配器产线技改项目 4,084,897.00
赣州电源适配器扩产项目 2,643,276.68
研发中心建设项目 8,210,795.10
东莞电源适配器扩产项目 18,160,417.60
补充流动资金 99,998,600.00
减：银行手续费 1,250.18
加：募集资金利息收入及理财收益 910,721.66
加：募集资金待置换预先支付发行费用自筹资金 5,541,883.85
加：尚未支付的发行费 5,750,027.03
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 728,193,220.35
其中：购买理财产品 579,000,000.00
募集资金专户余额 149,193,220.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司2019年第二次临时股东
大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020年第一次临时股东大会
审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严
格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，
专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020年8月21日，公司召开第一届董事会2020年第五次会议审议通过了《关
于设立募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集
资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
文件的规定，公司设立募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司深圳
福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公
司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳
建安支行、平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》。2020年9月17日公司召开的第二届董事会2020年第
一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募
集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，公
司、东莞欧陆通电子有限公司与中国银行股份有限公司深圳福田支行及保荐机构
国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司、欧陆通（赣
州）电子有限公司与招商银行股份有限公司深圳建安支行、兴业银行股份有限公
司深圳宝安支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公
司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目
前公司严格按照三方监管协议使用募集资金。
因中国银行深圳沙河支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协
议》由其上属银行中国银行股份有限公司深圳福田支行签署，实际本协议由中国
银行深圳沙河支行履行。
因上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行没有签署协议的权限，上述《募
集资金三方监管协议》由其上属银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签
署，实际本协议由上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年12月31日，募集资金存放银行专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 专户账号 余额 备注
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 766673886362 74,583.68
上海浦东发展银行股份有限公司深南中路 791300788013000010
73,133,661.58
支行 65
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1752022816 28,052.55
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888198 882,203.72
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888580 703,049.18
招商银行股份有限公司深圳建安支行 755903205010603 896,652.53
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15063282888808 5,175,264.24
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 777074102344 29,932,431.79 注1
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100666558 10,941,166.76
招商银行股份有限公司深圳建安支行 797900054710502 27,426,154.32
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 / 129,000,000.00 理财
开户行 专户账号 余额 备注
产品
理财
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 / 120,000,000.00
产品
理财
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 / 58,000,000.00
产品
理财
招商银行股份有限公司深圳建安支行 / 272,000,000.00
产品
合计 728,193,220.35
注 1：2020 年 9 月 17 日公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会
2020 年第一次会议，公司拟使用 4,800 万元人民币超募资金投入东莞电源适配器扩产项目。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金现金管理尚
未到期的情况
2020年9月17日，公司召开第二届董事会2020年第一次会议、第二届监事会
2020年第一次会议，并于2020年10月9日召开了2020年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币80,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不
超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。有效期自2020年第二次
临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用。
截至2020年12月31日止，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：
产品 购买金额 预期年化 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率 来源
招商银行点金系列
深圳欧陆通 招商银行 闲置
看涨三层区间三个 保本浮 1.35%/2.95
电子股份有 股份有限 27,200.00 2020-10-13 2021-1-13 募集
月结构性存款（产品 动收益 %/3.71%
限公司 公司 资金
代码：NSZ00023）
平安银行对公结构
闲置
性存款（100%保本挂
2,900.00 募集
钩汇率）（产品代码：
深圳欧陆通 平安银行 资金
TGG20016867 ）、 平 保本浮 1.65％
电子股份有 股份有限 2020-10-13 2021-1-12
安银行对公结构性 动收益 -4.25％
限公司 公司 闲置
存款（100%保本挂钩
2,900.00 募集
汇率）（产品代码：
资金
TGG20016868）
深圳欧陆通 兴业银行 兴业银行企业金融 闲置
保本浮 1.5%/3.0%
电子股份有 股份有限 人民币结构性存款 6,500.00 2020-10-13 2021-1-12 募集
动收益 /3.08%
限公司 公司 产品 资金
产品 购买金额 预期年化 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率 来源
闲置
6,400.00 募集
资金
中国银行挂钩型结
深圳欧陆通 中国银行 保本保 闲置
构性存款（产品代 1.5％
电子股份有 股份有限 最低收 12,000.00 2020-10-14 2021-1-14 募集
码 ： -3.5％
限公司 公司 益 资金
CSDP20201451H)
合计 57,900.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020年度公司募集资金使用情况详见本核查意见“附件1：《募集资金使用情
况对照表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的
有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了
披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：欧陆通2020年度严格执行募集资金专户存储制度，
有效执行募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和文件的规定，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对欧陆通2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元
募集资金总额 849,089,824.37 本年度投入
募集资金总 133,097,986.38
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
额
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入
募集资金总 133,097,986.38
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
额
是否已变更项 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
目（含部分变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%）(3)＝ 是否发生重
超募资金投向 投资总额 投入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益
更） (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、赣州电源适配器产线技改项
否 79,845,800.00 79,845,800.00 4,084,897.00 4,084,897.00 5.12% 2021 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
目
2、赣州电源适配器扩产项目 否 302,755,213.37 302,755,213.37 2,643,276.68 2,643,276.68 0.87% 2022 年 7 月 31 日 不适用 不适用 否
3、研发中心建设项目 否 71,330,000.00 71,330,000.00 8,210,795.10 8,210,795.10 11.51% 2021 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 99,998,600.00 99,998,600.00 99.999% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 553,931,013.37 553,931,013.37 114,937,568.78 114,937,568.78 20.75%
东莞电源适配器扩产项目 否 48,000,000.00 48,000,000.00 18,160,417.60 18,160,417.60 37.83% 2021 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 48,000,000.00 48,000,000.00 18,160,417.60 18,160,417.60 37.83%
合计 601,931,013.37 601,931,013.37 133,097,986.38 133,097,986.38 22.11%
未达到计划进度或预计收益的
公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
2020 年 9 月 17 日公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募
超募资金的金额、用途及使用进
集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，拟使用 4,800 万元人民币超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，截止 2020 年 12 月 31 日，
展情况
已投入 1,816.04 万元。
募集资金投资项目实施地点变
不适用。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 1,015.11 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况
募集资金投资项目先期投入及
进行了鉴证，并出具了天职业字【2020】35186 号《深圳欧陆通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于 2020 年 9 月 17 日召开的
置换情况
第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 149,193,220.35 元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财 579,000,000.00 元存放于理财账户。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用。
问题或其他情况
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳欧陆通电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
林海峰
汤 军
国金证券股份有限公司
2021 年 4 月 13 日