现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
184671653 |
173505334 |
89581812 |
179635014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3259285506 |
2066547987 |
1090698664 |
3290201740 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
597662133 |
395675578 |
209900863 |
636527232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1874860000 |
1099273332 |
502906700 |
1837963633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285830246 |
281577649 |
132374438 |
337640466 |
| 经营活动现金流出小计 |
2837698404 |
1828176203 |
871101633 |
2893137702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
421587102 |
238371784 |
219597031 |
397064039 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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44000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7050 |
7050 |
7050 |
1894200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
818418197 |
737972533 |
430711478 |
256753831 |
| 投资活动现金流入小计 |
818425247 |
737979583 |
430718528 |
302648032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224771576 |
158200245 |
83414211 |
294102688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
783000000 |
433000000 |
250000000 |
635693587 |
| 投资活动现金流出小计 |
1007771576 |
591200245 |
333414211 |
929796275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-189346329 |
146779338 |
97304317 |
-627148244 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
137122675 |
137990810 |
20000000 |
140000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
79970396 |
60000000 |
-- |
842574293 |
| 筹资活动现金流入小计 |
217093071 |
197990810 |
20000000 |
982574293 |
| 偿还债务所支付的现金 |
244124649 |
168761247 |
6235000 |
210346884 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85516296 |
67466169 |
57334542 |
134354374 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400300192 |
304598885 |
66037725 |
424315133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183207121 |
-106608075 |
-46037725 |
558259160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1016680 |
965524 |
1538516 |
18548458 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
48016972 |
279508571 |
272402139 |
346723413 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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134306172 |
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268470231 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
57544833 |
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100705008 |
| 无形资产摊销 |
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1332652 |
-- |
2827908 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12064 |
-- |
-693960 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
845232 |
-- |
2531223 |
| 财务费用 |
-- |
12391531 |
-- |
10139612 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12141015 |
-- |
24376062 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-215520370 |
-- |
-153435392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51979098 |
-- |
-566277089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
302321071 |
-- |
648109927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-58451884 |
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-22142001 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238371784 |
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397064039 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1154111246 |
-- |
874602675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
874602675 |
-- |
527879262 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
279508571 |
-- |
346723413 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13559698 |
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17896748 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2975630815 |
1826492366 |
961084345 |
2989698233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
98983037 |
66550287 |
40032507 |
120868493 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
44000000 |
