现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151830318 |
142455244 |
94007974 |
102562993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2355855652 |
1458627204 |
703288950 |
2581319712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406058528 |
268541427 |
135064740 |
505820267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423124650 |
855794538 |
442056045 |
1368656490 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241640066 |
235145767 |
105283426 |
239482624 |
| 经营活动现金流出小计 |
2115049305 |
1393600462 |
695243668 |
2188944930 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240806347 |
65026743 |
8045282 |
392374782 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
812450 |
812450 |
720000 |
4607 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
151239379 |
85851361 |
21350482 |
469685749 |
| 投资活动现金流入小计 |
196051829 |
130663811 |
66070482 |
536267480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
212037874 |
143416488 |
85803412 |
288535171 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
234000000 |
129000000 |
64000000 |
418123543 |
| 投资活动现金流出小计 |
446037874 |
272416488 |
149803412 |
706658713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-249986046 |
-141752677 |
-83732930 |
-170391233 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
746276500 |
100000000 |
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160000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
160000000 |
60000000 |
-- |
45000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
906276500 |
160000000 |
-- |
225000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100158442 |
63923442 |
6235000 |
277390000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105328954 |
55105485 |
49750429 |
53453683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
281119310 |
160258146 |
59431289 |
358766424 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
625157190 |
-258146 |
-59431289 |
-133766424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5213352 |
9328617 |
4255227 |
1652889 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
621190843 |
-67655463 |
-130863710 |
89870015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86225664 |
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194091756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48849871 |
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91201508 |
| 无形资产摊销 |
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1441590 |
-- |
3235502 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-371645 |
-- |
-107626 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2082711 |
-- |
621531 |
| 财务费用 |
-- |
-4827414 |
-- |
20353417 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13839166 |
-- |
-134029743 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-143953601 |
-- |
13673734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-191870520 |
-- |
-307736503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
219059383 |
-- |
406659294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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40024150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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65026743 |
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392374782 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
460223798 |
-- |
527879262 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527879262 |
-- |
438009247 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67655463 |
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89870015 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7573110 |
-- |
8661195 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2126017455 |
1297393220 |
590502236 |
2384782987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78007879 |
18778741 |
18778741 |
93973731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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