证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-017
深圳欧陆通电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳欧陆通”）2020 年度募集资金存放
与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,530.00
万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，发行募集资金总额为人民币 931,293,000.00
元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币
849,089,824.37 元。
募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586 号”《深圳欧陆通电子
股份有限公司验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
2020 年度募集资金已收到 849,089,824.37 元，累计投入 133,097,986.38 元。截至 2020
年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 149,193,220.35 元，其中：募集资金利息收入及理财
收益和手续费的净额为 909,471.48 元、募集资金待置换预先支付发行费用自筹资金为
5,541,883.85 元、尚未支付的发行费 5,750,027.03 元、使用闲置募集资金进行现金管理余额
为 579,000,000.00 元，具体情况如下表(单位：人民币元)：
项目 金额
募集资金净额 849,089,824.37
减：募集资金累计投入 133,097,986.38
其中：赣州电源适配器产线技改项目 4,084,897.00
赣州电源适配器扩产项目 2,643,276.68
1
项目 金额
研发中心建设项目 8,210,795.10
东莞电源适配器扩产项目 18,160,417.60
补充流动资金 99,998,600.00
减：银行手续费 1,250.18
加：募集资金利息收入及理财收益 910,721.66
加：募集资金待置换预先支付发行费用自筹资金 5,541,883.85
加：尚未支付的发行费 5,750,027.03
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 728,193,220.35
其中：购买理财产品 579,000,000.00
募集资金专户余额 149,193,220.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
法律法规的有关规定，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草
案）》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的
修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管
理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
2020 年 8 月 21 日，公司召开第一届董事会 2020 年第五次会议审议通过了《关于设立募
集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者
权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有
限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司
深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳建安支行、平安
银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2020 年 9 月 17 日公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于使用超募资
金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东
莞电源适配器扩产项目，公司、东莞欧陆通电子有限公司与中国银行股份有限公司深圳福田支
行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。同时，公司、欧陆通（赣
州）电子有限公司与招商银行股份有限公司深圳建安支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支
行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使用募集资
金。
2
因中国银行深圳沙河支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由其上属
银行中国银行股份有限公司深圳福田支行签署，实际本协议由中国银行深圳沙河支行履行。
因上海浦东发展银行深圳分行深南中路支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监
管协议》由其上属银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署，实际本协议由上海浦东
发展银行深圳分行深南中路支行履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：
开户行 专户账号 余额 备注
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 766673886362 74,583.68
上海浦东发展银行股份有限公司深南中路支行 79130078801300001065 73,133,661.58
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1752022816 28,052.55
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888198 882,203.72
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100888580 703,049.18
招商银行股份有限公司深圳建安支行 755903205010603 896,652.53
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15063282888808 5,175,264.24
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 777074102344 29,932,431.79 注1
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 337060100100666558 10,941,166.76
招商银行股份有限公司深圳建安支行 797900054710502 27,426,154.32
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 / 129,000,000.00 理财产品
中国银行股份有限公司深圳沙河支行 / 120,000,000.00 理财产品
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 / 58,000,000.00 理财产品
招商银行股份有限公司深圳建安支行 / 272,000,000.00 理财产品
合计 728,193,220.35
注 1：2020 年 9 月 17 日公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020
年第一次会议，公司拟使用 4,800 万元人民币超募资金投入东莞电源适配器扩产项目。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金现金管理尚未到期的情况
2020 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020 年第
一次会议，并于 2020 年 10 月 9 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元（含
本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进
行现金管理。有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：
3
产品 购买金额 预期年化 资金
购买主体 受托方 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） 收益率 来源
招商银行点金系列看
深圳欧陆通 招商银行
涨三层区间三个月结 保本浮 1.35%/2.9 闲置募
电子股份有 股份有限 27,200.00 2020-10-13 2021-1-13
构性存款（产品代码： 动收益 5%/3.71% 集资金
限公司 公司
NSZ00023）
平安银行对公结构性
闲置募
存款（100%保本挂钩 2,900.00
集资金
汇率）（产品代码：
深圳欧陆通 平安银行
TGG20016867）、平安 保本浮 1.65％
电子股份有 股份有限 2020-10-13 2021-1-12
银行对公结构性存款 动收益 -4.25％
限公司 公司 闲置募
（ 100% 保 本 挂 钩 汇 2,900.00
集资金
率 ）（ 产 品 代 码 ：
TGG20016868）
闲置募
深圳欧陆通 兴业银行 兴业银行企业金融 6,500.00
保本浮 1.5%/3.0% 集资金
电子股份有 股份有限 人民币结构性存款 2020-10-13 2021-1-12
动收益 /3.08% 闲置募
限公司 公司 产品 6,400.00
集资金
保本
深圳欧陆通 中国银行 中国银行挂钩型结构
保最 1.5％ 闲置募
电子股份有 股份有限 性存款（产品代码： 12,000.00 2020-10-14 2021-1-14
低收 -3.5％ 集资金
限公司 公司 CSDP20201451H)
益
合计 57,900.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
深圳欧陆通电子股份有限公司
二○二一年四月十五日
4
深圳欧陆通电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：深圳欧陆通电子股份有限公司 金额单位：人民币
募集资金总额 849,089,824.37 本年度投入
募集资金总 133,097,986.38
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
额
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入
募集资金总 133,097,986.38
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
额
是否已变更项 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 截至期末累计 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到
目（含部分变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 进度（%）(3)＝ 是否发生重
超募资金投向 投资总额 投入金额(2) 状态日期 现的效益 预计效益
更） (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、赣州电源适配器产线技改项
否 79,845,800.00 79,845,800.00 4,084,897.00 4,084,897.00 5.12% 2021 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
目
2、赣州电源适配器扩产项目 否 302,755,213.37 302,755,213.37 2,643,276.68 2,643,276.68 0.87% 2022 年 7 月 31 日 不适用 不适用 否
3、研发中心建设项目 否 71,330,000.00 71,330,000.00 8,210,795.10 8,210,795.10 11.51% 2021 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
4、补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 99,998,600.00 99,998,600.00 99.999% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 553,931,013.37 553,931,013.37 114,937,568.78 114,937,568.78 20.75%
5
东莞电源适配器扩产项目 否 48,000,000.00 48,000,000.00 18,160,417.60 18,160,417.60 37.83% 2021 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 48,000,000.00 48,000,000.00 18,160,417.60 18,160,417.60 37.83%
合计 601,931,013.37 601,931,013.37 133,097,986.38 133,097,986.38 22.11%
未达到计划进度或预计收益的
本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
2020 年 9 月 17 日公司召开的第二届董事会 2020 年第一次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募
超募资金的金额、用途及使用进
集资金专户的议案》，同意使用部分超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，拟使用 4,800 万元人民币超募资金投入东莞电源适配器扩产项目，截止 2020 年 12 月 31 日，
展情况
已投入 1,816.04 万元。
募集资金投资项目实施地点变
不适用。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用。
整情况
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 1,015.11 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情
募集资金投资项目先期投入及
况进行了鉴证，并出具了天职业字【2020】35186 号《深圳欧陆通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于 2020 年 9 月 17 日召开
置换情况
的第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 149,193,220.35 元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财 579,000,000.00 元存放于理财账户。
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用。
问题或其他情况
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