证券代码：300872          证券简称：天阳科技          公告编号：2022-012



                   天阳宏业科技股份有限公司
   关于公司 2022 年度预计为全资子公司或孙公司
                          提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



    天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天阳科技”）于 2022
年 2 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度预计为全资子公司或孙公司提供担保的议案》。公司 2022 年度预计为全资子
公司或孙公司无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。具体情况公告如
下：
       一、担保情况概述
    根据业务发展和实际生产经营情况，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
期间，公司拟为全资子公司或孙公司，向金融机构申请授信、贷款等业务（包括
但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累计担保
总额不超过 7,000 万元 （含 7,000 万元），担保额度可以在合并报表范围内的各
级子公司进行内部调剂，在该额度内循环担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，
本次担保事项无需经公司股东大会审议。
       二、提供担保情况
    公司 2022 年度拟为两家子公司提供额度不超过 7,000 万元 （含）的担保，
担保额度可以在公司所属合并报表范围内的各级子公司进行内部调剂。具体情况
如下：
                                                                  担保额度
 序                                 担保方 被担保方      本次新   占上市公
 号         被担保方       担保     持股比 最近一期      增担保   司最近一     是否
                             方     例（%） （2021 年      额度   期（2021     关联
                                            9 月 30 日） （万     年 9 月 30   担保
                                            资产负债       元）   日）归母净
                                             率（%）              资产比例
                                                                    （%）
 1     北京银恒通电子      天阳
                                     100         28.43   5,000       2.19      否
         科技有限公司      科技
 2     北京卡洛其咨询      天阳
                                     100         12.10   2,000       0.88      否
           有限公司        科技
             合计                      -                 7,000       3.07

      注：上表中数据在尾数上存在差异系计算中四舍五入所致。
      三、被担保人基本情况
      （一）北京银恒通电子科技有限公司
      名称：北京银恒通电子科技有限公司（以下简称“银恒通”）
      统一社会信用代码：911101057733569499
      住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005

      法定代表人：宋晓峰

      注册资本：15,000 万元
      成立日期：2005 年 4 月 5 日
      经营范围：技术推广服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机技术培训；
投资咨询；投资管理；技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
电子产品；计算机租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
      与本公司的关系：系公司全资子公司
      被担保方不是失信被执行人。
      主要财务数据：
                                                                       单位：万元
          项目             2020 年 12 月 31 日            2021 年 9 月 30 日

        资产总额               31,183.60                     27,793.43
      负债总额               12,069.13                7,901.13

       净资产                19,114.46               19,892.30

     资产负债率                38.70%                  28.43%

        项目               2020 年 1-12 月         2021 年 1-9 月

      营业收入                6,229.63                9,445.66

      利润总额                 806.43                  915.10

       净利润                  770.60                  777.84



    （二）北京卡洛其咨询有限公司

    名称：北京卡洛其咨询有限公司（以下简称“卡洛其”）

    统一社会信用代码：9111010868838876XL
    住所：北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 3 层 3009
    法定代表人：曹志鹏
    注册资本：5,000 万元

    成立日期：2009 年 4 月 13 日

    经营范围：经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基
础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡
中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
    与本公司的关系：系公司全资子公司
    被担保方不是失信被执行人。
    主要财务数据：
                                                                单位：万元
        项目             2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日

      资产总额               12,710.11               11,613.40

      负债总额                3,464.12                1,405.43

       净资产                 9,245.99               10,207.96
     资产负债率               27.25%                   12.10%

        项目             2020 年 1-12 月            2021 年 1-9 月

      营业收入               3,715.59                 4,492.41

      利润总额               1,559.18                 1,130.31

       净利润                1,357.59                  961.81



    四、担保事项协议及主要内容
    相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司或孙公
司与业务相关方共同协商确定，但实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。
    五、董事会意见

    董事会同意公司根据业务发展和实际生产经营情况，2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日期间，为全资子公司或孙公司，向金融机构申请授信、贷款等业务
（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累
计担保总额不超过 7,000 万元 （含 7,000 万元），担保额度可以在合并报表范围
内的各级子公司进行内部调剂，在该额度内循环担保。

    六、保荐机构意见
   经核查，保荐机构认为：上述公司2022年度预计为全资子公司或孙公司提供
担保事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第二届董事会第二
十四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构对本
事项无异议。
   七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为7,850万元（含本次）；
对外担保余额为850万元，占公司最近一期经审计归母净资产的3.17%；均为合并
报表范围内的担保。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情况。
    八、备查文件
   1.第二届董事会第二十四次会议决议；
   2.光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司 2022 年度日常性
关联交易预计等事项的核查意见。




                                        天阳宏业科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 21 日