江苏海晨物流股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引等规定，江苏海
晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2021年6月30日止的募集资金半年度
存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关
于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方
证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A股）33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣
除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。
（二）2021年半年度募集资金使用金额及余额
截止 2021 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 486,058,539.90 元。
报告期内募投项目投入金额为 19,245,254.66 元。截至报告期末，募集资金投入总金额
229,486,957.80 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 221,400,000.00 元。具体投
入情况如下：
单位：人民币元
其中：
临时补充流动
序号 项 目 金 额 募投项目本期投 募投项目
资金
入 先期投入或置换
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 229,486,957.80 19,245,254.66 33,284,487.92 221,400,000.00
其中： 1、新建自
57,509,512.74 17,012,564.00 26,783,273.74 71,400,000.00
动化仓库项目
2、合肥
智慧物流基地 10,417,445.06 2,232,690.66 8184754.40 150,000,000.00
一期建设项目
3、深圳
- - - -
研发中心项目
4、补充
80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
流动资金
1
5、超募
81,560,000.00 - 81,560,000.00 -
资金
三 结余取出 - - - -
9,213,453.15
四 利息收入 - - -
五 手续费支出 21,009.57 - - -
尚未使用的募 486,058,539.90
六 - - -
集资金余额
注：上表中合肥智慧物流基地一期建设项目补充流动资金 15,000 万元为公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户
存储制度。
经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐
机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深
圳科技支行（以下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建
设银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三
方监管协议》；公司、全资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东
方证券与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以
下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业
银行、建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用
账户的开立和存放金额如下：
单位：人民币元
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
江苏海晨物流股份 中国建设银行股份有限 3225019976 新建自动化仓
1 129,000,000.00
有限公司 公司苏州分行 3600002523 库项目
合肥智慧物流
安徽海晨综保物流 中国农业银行股份有限公 1208230104
2 基地一期建设 258,570,800.00
有限公司 司合肥蜀山区支行 0020581
项目
深圳市前海晨供应 兴业银行股份有限公司 3370401001 深圳研发中心
3 148,292,300.00
链管理有限公司 深圳科技支行 00259201 项目
4 江苏海晨物流股份 招商银行股份有限公司 5519038206 补充流动资金 120,000,000.00
2
有限公司 苏州分行 10603
江苏海晨物流股份 兴业银行股份有限公司 3370401001
5 超募资金 271,889,954.12
有限公司 深圳科技支行 00328872
合 计 - - 927,753,054.12
截至2021年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
中国建设银行股份有限公司苏
32250199763600002523 305387.46 银行活期存款
州分行
1208 2301 0400 2058 1 1019306.54 银行活期存款
中国农业银行股份有限公司合肥
12082341600004361 50,000,000.00 银行结构性存款
蜀山区支行
12082341100003160 50,000,000.00 银行结构性存款
337040100100259201 108,121.66 银行活期存款
兴业银行股份有限公司深圳科
337040100200172948 1,837,651.00 银行 7 天通知存款
技支行
337040100200176306 149,000,000.00 银行结构性存款
招商银行股份有限公司苏州分 551903820610603 961.51 银行活期存款
行 55190382068200020 40,000,000.00 银行大额存单
337040100100328872 100,289.91 银行活期存款
兴业银行股份有限公司深圳科
337040100200172829 2,686,821.82 银行 7 天通知存款
技支行
337040100200176419 191,000,000.00 银行结构性存款
合 计 486,058,539.90 -
截至2021年6月30日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管
理。在使用募集资金的时候，严格规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）使用超募资金永久性补充流动资金、暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金以及
闲置募集资金进行现金管理的情况
公司已于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分
别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置的
募集资金暂时补充流动资金的议案》、 关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
公司于2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、 关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》。
3
同意公司使用超募资金8,156万元永久性补充公司流动资金；同意公司使用不超过50,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；同
意公司使用额度最高不超过70,000万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币
55,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、大额存单、
定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办
理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
截至2021年6月30日，公司已使用超募资金8,156万元永久性补充流动资金；已使用闲置
募集资金22,140万元暂时补充流动资金；已使用闲置募集资金进行现金管理的余额为48,000
万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021年7月27日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 92,775.31 本年度投入募集资金总额 1,924.53
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计已投入募集资金总额 22,948.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后 本报告期 截至期末累计
项目(含部分 实际投资项目 承诺投资 投资进度(%) 可使用状态日 期实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 投入金额 投入金额(2)
变更) 总额（1） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
新建自动化仓库项
新建自动化仓库项目 否 12,900.00 12,900.00 1,701.26 5,750.95 44.58% 不适用 不适用 不适用 否
目
合肥智慧物流基地一 合肥智慧物流基地
否 25,857.08 25,857.08 223.27 1,041.74 4.03% 不适用 不适用 不适用 否
期建设项目 一期建设项目
深圳研发中心项目 否 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 - - 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 8,000.00 66.67% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,586.31 65,586.31 1,924.53 14,792.70 22.55% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - - -
永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 8,156.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他 - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - 8,156.00 - - - - -
合 计 - - 65,586.31 65,586.31 1,924.53 22,948.70 - - - - -
未达到计划进度或预
上述募投项目建设期均为 2 年。截至 2021 年 6 月 30 日仍在建设期，不存在未达到计划进度的情况，由于募投项目尚未建成，暂不能确定是否达到预计收益。
计收益的情况和原因
5
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 92,775,31 万元，超募资金为 27,189.00 万元。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并
于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金；同意公司使用额度最高不超
超募资金的金额、用
过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、大额存
途及使用进展情况
单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和
保荐机构均发表了同意意见。截至报告期末，公司已使用超募资金 8,156 万元永久性补充流动资金，累计使用闲置超募资金循环购买结构性存款 38,200 万元，
截至报告期末，未到期结构性存款 19,100 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子
募集资金投资项目实 公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理
施方式调整情况 有限公司；同意对合肥智慧物流基地一期建设项目实施主体安徽海晨综保物流有限公司增资 25,857.08 万元，对变更后的深圳研发中心项目实施主体深圳市
前海晨供应链管理有限公司增资 14,829.23 万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
截至 2020 年 8 月 25 日，本公司新建自动化仓库项目累计投入 2,678.33 万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 650.12 万元。经公司第二届董事会第
募集资金投资项目先
六次会议审议通过，公司以募集资金 3,328.45 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
期投入及置换情况
出具了众会字（2020）第 6934 号鉴证报告。
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时
同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构均发表了同
补充流动资金情况
意意见。截至报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 22,140 万元。
项目实施出现募集资
不适用。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金为486,05.85万元，其中，存放在募集资金专户的银行活期存款及银行7天通知存款605.85万元，购买银行大额存单
用途及去向 4,000.00万元，购买银行结构性存款4,4000万元。
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公司已于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，并于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过同意公司使用额度最高不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高
募集资金使用及披露
额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、大额存单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自
中存在的问题或其他
股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至报告期末，公司
情况
累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款 138,000 万元，未到期结构性存款 4,4000 万元，累计使用闲置募集资金购买银行大额存单 4,000 万元，未到期银
行大额存单 4,000 万元。
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并
用闲置募集资金永久
于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金。公司独立董事和保荐机构均
性补充流动资金情况
发表了同意意见。截至报告期末，公司已使用超募资金 8,156 万元永久性补充流动资金。
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