现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
438320445 |
283525785 |
105867795 |
414295817 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1812834281 |
1282518410 |
604029792 |
2327302246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229627649 |
152069454 |
80809330 |
346183340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
971768980 |
611684059 |
333049083 |
1029178277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298351848 |
223092451 |
73974772 |
386335705 |
| 经营活动现金流出小计 |
1554083034 |
1024887764 |
514399829 |
1858731692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258751248 |
257630646 |
89629964 |
468570554 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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902021198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
579678 |
21178 |
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16112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
579678 |
21178 |
-- |
911348701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190306548 |
95416715 |
49343583 |
352375663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
401281508 |
306391675 |
175343583 |
827064497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-400701830 |
-306370498 |
-175343583 |
84284205 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
250000000 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
52000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
549000000 |
365000000 |
160000000 |
13000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102552101 |
74227724 |
20147611 |
132599405 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197500657 |
75993085 |
20925399 |
222703988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
351499343 |
289006915 |
139074601 |
-209703988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13133548 |
7974338 |
2902865 |
15417303 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
196415212 |
248241401 |
56263847 |
358568074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158380833 |
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295561271 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21749601 |
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32773738 |
| 无形资产摊销 |
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5572378 |
-- |
7213407 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
394985 |
-- |
-2111960 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22137 |
-- |
-6324 |
| 财务费用 |
-- |
-3220554 |
-- |
369743 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-148480 |
-- |
-9775823 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18054304 |
-- |
2140750 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
136347158 |
-- |
-33739243 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122796343 |
-- |
54095056 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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257630646 |
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468570554 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1666011630 |
-- |
1417770229 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1417770229 |
-- |
1059202155 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
248241401 |
-- |
358568074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3260302 |
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4768952 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1372392180 |
997975336 |
496123200 |
1888636227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2121657 |
1017289 |
2038798 |
24370201 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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902021198 |
