证券代码：300873           证券简称：海晨股份        公告编号：2021-036



                    江苏海晨物流股份有限公司
  使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：
    为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营、日常资金周转的前提下，使用不超过 52,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产
品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 55,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等
金融机构发行的理财产品。
    以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有
效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至
单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签
署相关合同文件。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发
行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额
1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中
超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众
华会计师”）已出具的“众会字[2020]6796 号”《验资报告》（以下简称“《验资报
告》”），对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

    二、募集资金投资项目情况
       根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，
  本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

                            项目总投资额   募集资金投     建设期
序号        项目名称                                                项目备案情况
                              （万元）     资额（万元）   （月）

                                                                   吴发改行外备发
 1     新建自动化仓库项目     13,800.00     12,900.00       24
                                                                     [2019]16 号

       合肥智慧物流基地一                                            合经区经项
 2                            25,857.08     25,857.08       24
       期建设项目                                                  （2019）68 号

                                                                   深南山发改备案
 3     深圳研发中心项目       14,829.23     14,829.23       24
                                                                     [2019]0138 号

 4     补充流动资金           12,000.00     12,000.00       -             -


          合 计               66,486.31     65,586.31       -             -

       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
  现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

       三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

       1、管理目的
       为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
  经营的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金
  收益，为公司及股东获取投资回报。
       2、额度及期限
       根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，
  公司拟使用不超过52,000万元的闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）、
  低风险保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款，使用期限不超
  过12个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过
  了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。
       3、投资品种
       公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买短期
  （投资期限不超过一年）、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、
  定期存款。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，低风
  险保本型理财产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）
投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
    4、决议有效期
    自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式
    在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用暂时闲置募集资金
购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    6、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具
体情况。

    四、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

    1、管理目的
    为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不
受影响的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
    为提高闲置自有资金使用效率，公司拟使用不超过55,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买银
行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
    4、决议有效期
    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源
    公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
    6、实施方式
    授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公
司财务负责人具体办理相关事宜。
    7、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况

    五、风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

    2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险
因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

    六、对公司经营的影响

    公司本次对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行、保证募集资金安全、保证公司正常生产经营的前提下进行的，
不会影响公司募集资金项目的正常建设及公司正常的日常经营活动。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事意见如下：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、
第二届监事会第十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。独立董事认为：
在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的前提下，
公司拟使用额度不超过52,000万元的闲置募集资金、用不超过55,000万元的闲置
自有资金适时购买理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存
在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    （二）监事会意见

    公司监事会意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和公
司生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过52,000万元的闲置募集资金、用不
超过55,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，不影响募集资金项目的正常
运行和公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报，
符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构认为：公司拟使用不超过52,000万元的闲置募集资金、用不超过
55,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的暂时闲置
募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正
常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构
对公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

    七 、备查文件

   （一）第二届董事会第十二次会议决议；
   （二）第二届监事会第十一次会议决议；
   （三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
   （四）保荐机构核查意见。
    特此公告。


                                        江苏海晨物流股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 27 日