证券代码：300873         证券简称：海晨股份          公告编号：2022-026


                      江苏海晨物流股份有限公司

        关于公司2021年度外汇衍生品投资情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关
规定的要求，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年
度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

    一、外汇衍生品投资审议批准情况

    2021 年 3 月 26 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及控股子公司使用自有资金在不超过 4 亿人民币（或等值外币）的额度范围内开展外汇
套期保值业务。本次审议的外汇套期保值业务资金在额度内可循环滚动使用，自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，
详见公司发布于巨潮资讯网的公告《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》，

    二、2021 年度外汇衍生品投资的具体情况

    公司对 2021 年度内衍生品投资情况进行了确认，报告期内未发生外汇衍生品投资，
也未发生其他证券衍生品投资事项。

    三、开展外汇衍生品投资的风险管理措施

    公司进行外汇衍生品投资是遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外
汇衍生品投资交易业务均以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套
期保值业务的交易操作仍存在一定的风险，未来若公司根据需求在董事会审议额度和期
限内开展外汇衍生品投资将继续采取以下风险控制措施。
    （一）公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，秉承安全
稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机性行


                                      1
为。
       （二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操
作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制、信息披露等作了明确规定，控制交
易风险。
       （三）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
       （四）公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，严格按照
《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行，并设立
外汇套期保值业务小组为日常管理机构，负责外汇套期保值业务的日常运作。
       （五）公司内审部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。

       特此公告。

                                                      江苏海晨物流股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 2021年3月4日




                                        2