江苏海晨物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的
专项鉴证报告
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专项鉴证报告 1-2
募集资金使用情况报告 3-13
专项鉴证报告
众会字（2023）第 03017 号
江苏海晨物流股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”）截至 2022 年
12 月 31 日止的《江苏海晨物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制专项报告，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是海晨股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，海晨股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了海晨股份截
至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海晨股份 2022 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
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<此页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 2023 年 4 月 21 日
2
江苏海晨物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的
募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江
苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限
公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334
股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金（不含税）76,800,001.54
元后的募集资金为947,200,018.94元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年8月18日存入贵公司
在兴业银行股份有限公司深圳科技支行337040100100324579账户。另减除审计验资费、律师费、信
息 披 露 等 其 他 发 行 费 用 共 计 17,446,964.82 （ 不 含 税 金 额 ） 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会
字（2020）6796号”验资报告。
2、2022年度募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 340,651,517.85 元，2022 年
度投入募集资金金额为 192,598,172.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投入总金额为
501,469,825.21 元，其中：（1）募投项目的投入金额为 299,909,825.21 元；（2）补充流动资金
120,000,000.00 元；（3）超募资金永久性补充流动资金 81,560,000.00 元。此外，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金金额为 81,900,000.00 元。具体投入情况如下：
单位：人民币元
其中：
序
项 目 金 额 募投项目本期 募投项目前期投 临时补充流动
号
投入 入总额（含置换） 资金
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 583,369,825.21 192,598,172.25 308,871,652.96 81,900,000.00
其中： 1、新建自动化仓库项目 97,140,066.94 20,823,000.20 76,317,066.74 -
3
2、合肥智慧物流基地一期建设项目 263,576,367.46 114,181,781.24 70,994,586.22 78,400,000.00
3、深圳研发中心项目 - - - -
4、补充流动资金 120,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 -
5、超募资金 102,653,390.81 17,593,390.81 81,560,000.00 3,500,000.00
其中:永久补流 81,560,000.00 - 81,560,000.00 -
南方智能仓库技改项目（一期） 21,093,390.81 17,593,390.81 - 3,500,000.00
三 结余取出 31,131,077.92 - - -
四 利息收入（含理财收益） 27,426,357.96 - - -
五 手续费支出 26,991.10 - - -
六 尚未使用的募集资金余额 340,651,517.85 - - -
其中：银行结构性存款 274,256,714.94 - - -
银行大额存单 - - - -
银行 7 天通知存款 - - - -
银行活期存款 66,394,802.91 - - -
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日印发的《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1882号）。公司于2022年11月4日向梁晨共计1名特定
投资者发行人民币普通股（A股）股票17,268,445股，每股面值1元，每股发行价格为19.11元，募集
资金总额329,999,983.95元。扣除与发行相关的费用（不含增值税）4,927,097.18元，实际募集资金净
额为325,072,886.77元。上述募集资金已于2022年11月4日存入公司募集资金专用账户，众华会计师
事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（众验
字（2022）第08549号）。
2、2022年度募集资金使用金额及余额
截至2022年12月31日，公司2022 年向特定对象发行股票募集资金余额为868,096.75元，2022年
度投入募集资金金额为324,252,902.82元。截至2022年12月31日，募集资金投入总金额324,252,902.82
元，用于补充流动资金。具体投入情况如下：
序号 项 目 金额
一 募集资金净额 325,072,886.77
二 募集资金累计投入金额 324,252,902.82
补充流动资金 324,252,902.82
四 结余取出 -
五 利息收入（含理财收益） 48,482.80
六 手续费支出 370.00
七 尚未使用的募集资金余额 868,096.75
4
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了
专户存储制度。
（一）2020年首次公开发行股票募集资金管理情况
经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐机构东
方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以
下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股
份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公
司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方证券与中国农业银行股份有限公司合
肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子
公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业银行、建
设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和存
放金额如下：
单位：人民币元
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
江苏海晨物流股份有 中国建设银行股份有限 32250199763
1 新建自动化仓库项目 129,000,000.00
限公司 公司苏州分行 600002523
安徽海晨综保物流有 中国农业银行股份有限公 12082301040 合肥智慧物流基地一
2 258,570,800.00
限公司 司合肥蜀山区支行 020581 期建设项目
深圳市前海晨供应链 兴业银行股份有限公司 33704010010
3 深圳研发中心项目 148,292,300.00
管理有限公司 深圳科技支行 0259201
江苏海晨物流股份有 招商银行股份有限公司 55190382061
4 补充流动资金 120,000,000.00
限公司 苏州分行 0603
江苏海晨物流股份有 兴业银行股份有限公司 33704010010
5 超募资金 271,889,954.12
限公司 深圳科技支行 0328872
合 计 - - 927,753,054.12
公司于 2022 年 8 月 25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投
资南方智能仓库技改项目的议案》，同意公司投资南方智能仓库技改项目，项目总投资20,410 万元，
其中使用公司首次公开发行股票募集资金中的超募资金 20,277 万元（上述超募资金余额含利息及
理财收益，以实际结转时募集资金专户余额为准），并授权开立本项目募集资金存放专用账户，原超
募 资 金专 户金 额 全部 转出 到 本项 目募 集资 金 专用账 户 后， 原超 募 资金 专户 将 注销 （账 号 ：
5
337040100100328872），公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有
限公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，根据协议公司在兴业银行开立南方智能仓库技改项目募集资金专用账
户，相关募集资金专用账户开立和存放金额如下：
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
深圳市前海晨供应 兴业银行股份有限公司深 33704010010 南方智能仓库技
1 203,171,109.58
链管理有限公司 圳科技支行 0427110 改项目
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金管理情况
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“建设银行”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募
集资金三方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》，公司在建设银行开立了向特定对象发行股份募集资金专用
账户，相关募集资金专用账户开立和存放金额如下：
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
中国建设银行股份有限公
江苏海晨物流股份有 32250199763600
1 司苏州长三角一体化示范 补充流动资金 326,819,983.95
限公司 004810
区分行营业部
（三）截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金来源 募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
中国建设银行股份有限公司苏州 322501997636000025
1,814,272.70 银行活期存款
长三角一体化示范区分行 23
中国农业银行股份有限公司合肥创
12082301040020581 536,960.93 银行活期存款
2020 年首次公开发 新产业园支行
行募集资金 兴业银行股份有限公司深圳科技 337040100100259201 580,757.99 银行活期存款
支行 337040100100427110 63,462,807.21 银行活期存款
招商银行股份有限公司苏州分行 551903820610603 4.08 银行活期存款
小计 66,394,802.91 -
中国建设银行股份有限公司吴江 3225019976360000
2022 年向特定对象 868,096.75 银行活期存款
分行营业部 4810
发行股份募集资金
小计 868,096.75 -
合 计 67,262,899.66 -
截至2022年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用募
集资金的时候，严格规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
6
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）使用超募资金永久性补充流动资金、暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金以及闲置募
集资金进行现金管理的情况
2020年8月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资
金的议案》、《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2020年9月15日，公司召
开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、 关
于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
根据上述决议，公司使用超募资金8,156万元永久性补充流动资金，使用闲置募集资金22,140万
元暂时补充流动资金并已在审批期限内归还至募集资金账户。
2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时置募集资金进行现金管
理的议案》。2021年9月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时置募
集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过50,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、
大额存单、定期存款等方式。以上资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易
终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
2022年8月25日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2022年9月14日
公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资
期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用
不超过 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公
司等金融机构发行的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔
交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
2022年9月14日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降
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低财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 50,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
根据上述决议，截至2022年12月31日，公司已使用闲置募集资金8,190.00万元暂时补充流动资金；
已使用闲置募集资金进行现金管理的余额为27,425.67万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 购买金额 期限 收益率
兴业银行股份有限 兴银理财金雪球稳利1号A 款净值 2022/10/19
1 5,000.00 2.38%
公司深圳科技支行 型理财产品 2023/1/19
兴业银行股份有限 兴银理财金雪球稳利1号B 款净值 2022/9/28
2 10,550.00 1.59%
公司深圳科技支行 型理财产品 2023/3/28
兴业银行股份有限 兴银理财金雪球稳利1号B 款净值 2022/9/28
3 10,000.00 1.59%
公司深圳科技支行 型理财产品 2023-3-28
兴业银行股份有限 兴银理财金雪球稳添利日盈1号日 2022/11/2
4 1,875.67 2.57%
公司深圳科技支行 开固收类理财产品 灵活期限
合 计 27,425.67 - -
（三）募集资金投资项目出现异常情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件1：2020年首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2023年4月21日
8
附件 1：
2020 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 92,775.31 本年度投入募集资金总额 19,259.82
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计已投入募集资金总额 50,146.98
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 截至期末累 截至期末 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后 本报告期 项目达到预定可
项目(含部分 实际投资项目 诺投资总额 计 投资进度(%) 期实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 投入金额 使用状态日期
变更) （1） 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
新建自动化仓库项目 否 新建自动化仓库项目 12,900.00 12,900.00 2,082.30 9,714.01 75.30% 2022 年 3 月 15 日 936.94 是 否
合肥智慧物流基地一 合肥智慧物流基地一
否 25,857.08 25,857.08 11,418.18 18,517.64 71.62% 2023 年 8 月 18 日 - 不适用 否
期建设项目 期建设项目
深圳研发中心项目 否 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 - - 0.00% 2023 年 8 月 18 日 - 不适用 否
补充流动资金 否 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 4,000.00 12,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,586.31 65,586.31 17,500.48 40,231.64 61.34% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - - -
永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 - 8,156.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
南方智能仓库技改项 - 南方智能仓库技改项 - - -
- 20,317.11 1,759.34 1,759.34 8.66% 2024 年 3 月 14 日
目（一期） 目（一期）
超募资金投向小计 - - - 20,317.11 1,759.34 9,915.34 - - - - -
合 计 - - 65,586.31 85,903.42 19,259.82 50,146.98 - - - - -
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
9
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12 元，超募资金为 271,889,954.12 元。经公司第二届董事会第六次会议、2020 年第二次临时股东大会
审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于 2020 年度使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金；公司第三届董事会第
超募资金的金额、用
五次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案》，同意使用超募资金 20,277 万元（以实际结转
途及使用进展情况
时募集资金专户余额为准）投资南方智能仓库技改项目，根据此决议，公司报告期内使用 1,759.34 万元投入南方智能仓库技改项目。其余部分暂时闲置，用
于闲置募集资金现金管理。
募集资金投资项目实
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
施地点变更情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子
募集资金投资项目实
公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理
施方式调整情况
有限公司。
截至 2020 年 8 月 25 日，本公司新建自动化仓库项目累计投入 2,678.33 万元；合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 650.12 万元。经公司第二届董事会第
募集资金投资项目先
六次会议审议通过，公司以募集资金 3,328.45 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
期投入及置换情况
出具了众会字（2020）第 6934 号鉴证报告。
根据公司 2020 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,140 万元，此部分金额已在期限内归还。
用闲置募集资金暂时 根据公司 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的
补充流动资金情况 议案》，截至报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,500 万元。
根据公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,190.00 万元，此部分金额将在审批期限内归还。
2020 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，2020 年 9 月 15 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、额度不超过人民币 55,000 万
元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单、定额存款或保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起
12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2021 年 9 月 16 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
用闲置募集资金进行
《关于使用暂时置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 52,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、
现金管理情况
低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有
效期内循环滚动使用。
2022 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2022 年 9 月 14 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超
过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括购买银
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行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内循
环滚动使用。
报告期内，“新建自动化仓库项目”完工并投入使用。在该项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合
项目实施出现募集资
实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，加
金结余的金额及原因
强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低了成本，结余募集资金3,041.01万元。
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 34,065.15 万元，其中，存放在募集资金专户的银行活期存款 6,639.48 万元，购买银行结构性存款 27,425.67
用途及去向 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用。
情况
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附件 2：
2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 32,507.29 本年度投入募集资金总额 32,425.29
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 累计已投入募集资金总额 32,425.29
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目 调整后 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可使
项目(含部 实际投资项目 承诺投资 投资进度(%) 期实现的 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 投入金额 投入金额(2) 用状态日期
分变更) 总额（1） (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
补充流动资金 否 补充流动资金 32,507.29 32,507.29 32,425.29 32,425.29 99.75% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - - 32,507.29 32,507.29 32,425.29 32,425.29 99.75% - - - -
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为86.81万元，存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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