大叶股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-09-21
证券代码:300879 证券简称:大叶股份 公告编号:2020-013
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 9 月 9 日召
开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下,使用不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)暂时闲置的
募集资金进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包
括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)。使用期
限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期
限内,资金可以循环滚动使用,并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,公司财务部门负责组织实施。具
体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。
近日,公司使用存放于中国农业银行股份有限公司余姚市支行(以下简称
“农业银行”)暂时闲置募集资金购买了 5000 万元的理财产品,现将有关情况
公告如下:
一、购买理财产品基本情况
预期年
产品 币 金额
签约单位 签约银行 产品名称 产品代码 起息日 到期日 化收益
类型 种 (万元)
率
“本利丰天天 保本
宁波大叶园 中国农业银行
利”开放式人 浮动 人民
林设备股份 股份有限公司 BFTT150002 5000 2020年9月19日 2020年12月30日 1.5%
民币理财产品 收益 币
有限公司 余姚市支行
(法人专属) 型
注:公司将于 2020 年 9 月 25 日提前赎回本次购买的理财产品。
公司与农业银行无关联关系。
二、投资风险与风险控制措施
(一)投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品(包
括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投
资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该
项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
(1)公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好
并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权
利义务和法律责任等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设
正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运
转,亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时,使用暂时闲置募集资金
进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股
东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前 12 个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余
额为人民币 5000 万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现
金管理的授权额度。
五、备查文件
1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)
说明书》
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
2020 年 9 月 21 日