现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
231280947 |
123855814 |
21088997 |
154997151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1661344513 |
1139741530 |
353192090 |
1325937480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183453333 |
126495500 |
51867222 |
188321104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692429519 |
384393922 |
188728901 |
751536936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
320876055 |
200346569 |
80842828 |
160482384 |
| 经营活动现金流出小计 |
1209454755 |
723293606 |
333708969 |
1121387841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
451889758 |
416447923 |
19483121 |
204549640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
3000 |
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21880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10010881 |
4621319 |
3662319 |
40916588 |
| 投资活动现金流入小计 |
10013881 |
4624319 |
3662319 |
40938468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163130572 |
134679647 |
66342175 |
338173416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7188472 |
6462068 |
5353562 |
26972076 |
| 投资活动现金流出小计 |
173071944 |
143153516 |
72277037 |
383179272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163058063 |
-138529196 |
-68614718 |
-342240804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
819058832 |
776180470 |
667019319 |
2432253394 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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8705750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
819058832 |
776180470 |
667019319 |
2440959144 |
| 偿还债务所支付的现金 |
899556543 |
618000000 |
402500000 |
1590224517 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58531584 |
51680778 |
41727813 |
65752950 |
| 筹资活动现金流出小计 |
988772830 |
690138666 |
454424726 |
1693967019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-169713998 |
86041805 |
212594593 |
746992124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49940491 |
-21431613 |
5136646 |
21016493 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69177206 |
342528919 |
168599642 |
630317452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52951301 |
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-174870111 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
36080874 |
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65688338 |
| 无形资产摊销 |
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2618408 |
-- |
5206696 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-141006 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
751 |
-- |
21176 |
| 财务费用 |
-- |
25306166 |
-- |
37810010 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1975054 |
-- |
15996306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
329073065 |
-- |
177480655 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-178852364 |
-- |
107338207 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
137232637 |
-- |
-37283905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1362286 |
-- |
-257629 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
416447923 |
-- |
204549640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1027878947 |
-- |
685350029 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
685350029 |
-- |
55032576 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
342528919 |
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630317452 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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368579 |
-- |
773211 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1372648832 |
975239591 |
307497328 |
1102695872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
57414733 |
40646125 |
24605766 |
68244458 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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