宁波大叶园林设备股份有限公司 2021 年财务决算报告 在宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会领导下,经过公司管理层和 全体员工的不懈努力,2021 年公司的经营工作稳健有序。公司 2021 年度财务会计报表,已经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审【2022】2338 号标准无保留意见的审 计报告,现就公司主要财务指标及经营财务情况报告如下: 一、主要财务指标 单位:人民币元 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 营业收入(元) 1,607,004,244.05 1,001,115,503.78 60.52% 归属于上市公司股东的净利润(元) 55,522,875.02 76,701,625.69 -27.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 31,499,659.34 50,572,093.02 -37.71% 净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -237,300,003.43 133,503,434.23 -277.75% 基本每股收益(元/股) 0.35 0.59 -40.68% 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.59 -40.68% 加权平均净资产收益率 5.92% 12.62% -6.70% 本年末比上年末 项目 2021 年末 2020 年末 增减 资产总额(元) 2,512,460,118.24 1,829,052,817.76 37.36% 归属于上市公司股东的净资产(元) 956,515,603.77 919,262,808.91 4.05% 二、主要财务状况 单位:人民币元 2021 年末 2020 年末 本年比上年 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减 货币资金 118,869,756.32 4.73% 154,910,398.30 8.47% -23.27% 交易性金融资产 7,343,648.23 0.29% 15,988,954.14 0.87% -54.07% 1/5 应收账款 423,768,882.26 16.87% 191,161,179.67 10.45% 121.68% 存货 859,289,094.19 34.20% 510,867,044.13 27.93% 68.20% 固定资产 732,571,921.18 29.16% 391,659,903.13 21.41% 87.04% 在建工程 64,393,965.14 2.56% 294,675,801.94 16.11% -78.15% 短期借款 698,397,434.63 27.80% 293,423,356.17 16.04% 138.02% 应付票据 154,317,500.00 6.14% 95,328,500.00 5.21% 61.88% 应付账款 484,472,012.74 19.28% 356,487,465.78 19.49% 35.90% 长期借款 99,729,093.39 3.97% 100,149,722.22 5.48% -0.42% 资本公积 450,059,488.42 17.91% 449,231,040.80 24.56% 0.18% 未分配利润 309,176,453.78 12.31% 278,799,518.29 15.24% 10.90% 1、报告期末,货币资金余额较上年末减少 23.27%,主要系公司工程项目持续投入,海外子 公司业务开展,支付资金较多所致; 2、报告期末,交易性金融资产余额较上年末减少 54.07%,主要系 2021 年人民币持续升值, 价位较高,公司减少锁汇金额所致; 3、报告期末,应收账款余额较上年末增长 121.68%,主要系 2021 年公司海外销售规模扩大, 应收账款余额相应增加,形成期末应收账款余额 1.4 亿元;同时子公司的业务也在稳步增长, 2021 年公司全年实现营业收入 16 亿元,较 2020 年增长 60.52%所致; 4、报告期末,存货余额较上年末增长 68.20%,主要系公司根据在手订单提前备货,同时由 于发动机和电控芯片的短缺,采购周期较长,为了及时满足生产需求,公司提前增加相关原材 料备货;同时公司布局海外仓和海外生产基地,导致期末存货增加所致; 5、报告期末,固定资产余额较上年末增长 87.04%,在建工程较上年末减少 78.15%,主要 系报告期首发募投项目建设完成,相应在建工程转入固定资产;同时子公司宁波鸿越智能科技 有限公司建设主体工程也已完成,相应在建工程转入固定资产所致; 6、报告期末,短期借款余额较上年末增长 138.02%,主要系募投资金使用完毕后,公司向 银行借入资金以支持工程项目的继续建设;同时,随着海外子公司生产基地的投产,需要资金 进行前期铺货,租赁仓库,聘用生产和销售人员,资金需求量增加,以及受公司信用政策影响, 2/5 尚有较多销售款项尚未回款,导致需要向银行增加借款支持经营周转所致; 7、报告期末,应付票据余额较上年末增长 61.88%,主要系本期较多采用应付票据支付采购 款所致; 8、报告期末,未分配利润较上年增长 10.90%,主要系本年利润增加所致。 三、经营成果分析 单位:人民币元 项目 2021 年度 2020 年度 本年比上年增减 营业收入 1,607,004,244.05 1,001,115,503.78 60.52% 营业成本 1,360,810,307.90 807,757,261.49 68.47% 税金及附加 7,279,473.07 9,912,617.47 -26.56% 销售费用 58,101,283.96 35,605,945.72 63.18% 管理费用 56,849,172.83 39,277,111.66 44.74% 研发费用 49,391,939.68 47,329,231.09 4.36% 财务费用 28,839,835.22 8,190,853.17 252.10% 营业外收入 1,076,923.01 6,754,218.67 -84.06% 营业外支出 52,108.92 56,832.86 -8.31% 1、报告期内,营业收入较上年增长 60.52%,主要系随着公司持续的市场开拓,本期客户销 售订单增幅较大所致; 2、报告期内,营业成本较上年增长 68.47%,主要系随着公司本期销售增长,相应的成本也 同步增长;同时报告期内因疫情影响全球运费大幅上涨、人力成本及原材料成本上涨,因此营 业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度; 3、报告期内,销售费用较上年增长 63.18%,主要系海外子公司新增租赁仓库和销售人员增 加,以及广告投入增加所致; 4、报告期内,管理费用较上年增长 44.74%,主要系首发募投项目中部分在建工程较早完工, 转为固定资产后于次月开始计提折旧计入管理费用,同时受管理人员薪酬稳定增长、随着海外 3/5 业务规模的扩大,办公费支出较多所致; 5、报告期内,财务费用较上年增长 252.10%,主要系 2021 年银行借款增加,相应利息支出 增加,以及人民币兑美元汇率持续走高,外币结算的汇兑损失增加所致; 6、报告期内,营业外收入较上年减少 84.06%,主要系政府补助减少所致。 四、现金流量情况分析 单位:人民币元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,671,254,114.97 1,313,203,837.90 27.27% 经营活动现金流出小计 1,908,554,118.40 1,179,700,403.67 61.78% 经营活动产生的现金流 -237,300,003.43 133,503,434.23 -277.75% 量净额 投资活动现金流入小计 46,456,672.50 186,398,651.75 -75.08% 投资活动现金流出小计 187,627,610.08 426,375,218.05 -55.99% 投资活动产生的现金流 -141,170,937.58 -239,976,566.30 41.17% 量净额 筹资活动现金流入小计 1,182,589,494.79 1,064,321,011.94 11.11% 筹资活动现金流出小计 825,847,037.97 941,913,756.99 -12.32% 筹资活动产生的现金流 356,742,456.82 122,407,254.95 191.44% 量净额 现金及现金等价物净增 -35,171,030.33 18,200,591.42 -293.24% 加额 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年减少277.75%,主要系随着公司业务规 模的扩大,销售订单持续增加,市场上发动机和电控芯片短缺,公司采购较多的原材料以及职 工薪酬支出、海外仓库存增加所致;同时受信用政策影响,公司应收账款余额较上年末增长; 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年增长41.17%,主要系收回子公司采购设 备等与长期资产相关的银行承兑汇票保证金所致; 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年增长191.44%,主要系为满足不断扩大 4/5 的业务规模和推进首发募投项目建设,报告期内公司向银行借入资金增加较多所致。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会 2022年4月19日 5/5