股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2021-017
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）
有关规定，现将盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股,每股价格
14.17 元，募集资金总金额人民币 354,250,000.00 元,扣除承销保荐费和其他相关
发行费 41,828,529.84 元后，实际募集资金净额为人民币 312,421,470.16 元。该募
集资金已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情况已经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）验资，并出具了苏公 W【2020】B081 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 53,508,423.35 元，其中：以
前年度已使用金额为 0 元，本年度使用金额为 53,508,423.35 元。截至 2020 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 259,341,395.07 元（含募集资金专户累计利息收入和
理 财 收 益 扣 除 手 续 费 后 的 净 额 428,348.26 元 ）， 其 中 ： 募 集 资 金 专 户 余 额 为
59,341,395.07 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 200,000,000.00 元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规
范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，对原《募集资金管理办法》进行了修
订，新《募集资金管理办法》已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股
份有限公司常州邹区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行开设
募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 3 日与东方证券承销保荐有限公司、江苏银行
股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司分别签署了《募集资金
三方监管协议》。协议内容详见公司于 2020 年 9 月 5 日披露的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均
按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司
82300188000095668 150,000,000.00 27,726.83 活期存款
常州邹区支行
江苏江南农村商业银行股份有
1084600000017044 162,421,470.16 59,313,668.24 活期存款
限公司常州市邹区支行
合计 312,421,470.16 59,341,395.07
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金
使用效率，将暂不需使用的募集资金以现金管理方式存放。截至 2020 年 12 月 31 日，
闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：
单位：元
存储单位名称 产品名称 产品类型 截止日余额
浙江稠州商业银行 保本保证收益型
浙江稠州商业银行股份有限公司 50,000,000.00
随心存
南京银行股份有限公司常州分行 结构性存款 保本浮动收益型 50,000,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司常 江南银行结构性存款
保本浮动收益型 50,000,000.00
州市邹区支行 2020 年 DG033 期
江苏江南农村商业银行股份有限公司常 江南银行结构性存款
保本浮动收益型 50,000,000.00
州市邹区支行 2020 年 DG034 期
合计 200,000,000.00
三、2020 年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发
生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资
金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
扣除发行费用后，本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司于 2020 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十四次会议，于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 24,000 万元（含
本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，单个产品投资期限不超过 12 个月（含），使用期限自股东大会审议通过
之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理
财产品未到期余额为 200,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 59,341,395.07
元存放在公司募集资金专户内。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违
规情况，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附表：
2020 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额 312,421,470.16 本年度投入募集资金总额 53,508,423.35
报告期内变更用途的募集资金
-
总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
53,508,423.35
累计变更用途的募集资金总额
-
比列
是否
已变
更项 截至期末
项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募集 目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 本年度实 是否达到
本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
资金投向 （含 投资总额 （1） 入金额（2） （%）（3） 现的效益 预计效益
态日期 大变化
部分 =（2）（1）
变
更）
承诺投资项目
1、新建特种设备用不锈
钢、合金钢无缝钢管制 否 262,421,470.16 262,421,470.16 3,508,423.35 3,508,423.35 1.34% 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
造项目
2、补充流动资金 否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 312,421,470.16 312,421,470.16 53,508,423.35 53,508,423.35 17.13%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体募投项目
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为 200,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 59,341,395.07
途及去向 元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
