现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16088539 |
12888743 |
7939969 |
7499522 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1461270988 |
988374031 |
416286692 |
1692923285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153140241 |
103469520 |
51085760 |
112371863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1542570622 |
958467517 |
580068170 |
1467656734 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80997706 |
56331342 |
24266144 |
70104853 |
| 经营活动现金流出小计 |
1859361971 |
1168937848 |
685593735 |
1683369170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-398090983 |
-180563817 |
-269307042 |
9554116 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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362421 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7003204 |
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22962 |
31668865 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99706044 |
68861845 |
22264252 |
98854255 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99706044 |
68861845 |
22264252 |
391415961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92702839 |
-68861845 |
-22241290 |
-359747096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
709771278 |
556757148 |
175172000 |
677445483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1500000 |
75991538 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
709771278 |
558257148 |
251163538 |
677445483 |
| 偿还债务所支付的现金 |
290765770 |
193022523 |
98514279 |
201083848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11263815 |
11403815 |
28843895 |
2479666 |
| 筹资活动现金流出小计 |
383996381 |
275686607 |
133403082 |
252921693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
325774897 |
282570540 |
117760456 |
424523791 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-112288 |
-6479 |
-0 |
-1698 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165131213 |
33138399 |
-173787876 |
74329113 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121966215 |
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126392143 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24665104 |
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18535726 |
| 无形资产摊销 |
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3175729 |
-- |
2551813 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20078 |
| 固定资产报废损失 |
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16861 |
-- |
45015 |
| 财务费用 |
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9922188 |
-- |
8988220 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2971742 |
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280049 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71445052 |
-- |
-91889238 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-394657704 |
-- |
-1751944470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
116168925 |
-- |
1680121937 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1530014 |
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747012 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-180563817 |
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9554116 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
241684810 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
167355697 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
274823210 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
241684810 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
33138399 |
-- |
74329113 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1728833 |
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876780 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1437432059 |
967734898 |
408346724 |
1680629612 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7750390 |
7750390 |
-- |
4794151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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29500000 |
