证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2022-021
龙利得智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，现将龙利得智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情
况做如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2020]1859 号）同意注册，龙利得智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
86,500,000 股，发行价格为每股人民币 4.64 元，募集资金总额
401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,183,773.58 元后的募
集资金为 378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司
于 2020 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验
资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 19,180,585.26 元后，公司本次募集资金
净额为 358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第
ZA15475 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司实际使用募集资金 169,055,789.68 元，收到
闲置募集资金进行现金管理的收益为 1,171,671.24 元，收到专户存
款利息扣除银行手续费的净额 516,661.78 元，销户转出基本户金额
1,001,377.68 元。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
267,761,904.42 元，尚未使用的募集资金金额为 92,827,086.28 元
（包括累计收到的现金管理收益、临时补充流动资金金额和专户存
款利息扣除手续费的净额扣除销户转出金额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，
公司制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存
放、专款专用、严格管理、如实披露。
(二) 募集资金监管协议情况
2020 年 9 月 21 日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份
有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年
9 月 22 日，公司及保荐机构东吴证券分别与徽商银行股份有限公司
明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展
银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》；
2020 年 9 月 23 日，公司及保荐机构东吴证券与中国建设银行股份
有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募
集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行股票的募集资金具体存
放情况如下：
账户性质 存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）
徽商银行股份有限公司明
募集专户 521076814541000024 人民币 活期 30,536.04
光支行
中信银行股份有限公司滁
募集专户 8112301011900641418 人民币 活期 0.00
州分行营业部（注1）
北京银行股份有限公司上
募集专户 20000035033131101040461 人民币 活期 0.00
海奉贤支行（注1）
上海浦东发展银行股份有
募集专户 29210078801400001457 人民币 活期 0.00
限公司滁州分行（注1）
中国建设银行股份有限公
募集专户 31050182360000006268 人民币 活期 0.00
司上海奉贤支行（注1）
募集专户小计 30,536.04
中国建设银行股份有限公
一般户 31050182360000006985 人民币 活期 22,431,812.51
司上海奉贤支行（注2）
北京银行上海奉贤支行
一般户 20000043633431101045942 人民币 活期 20,364,737.73
（注2）
一般户小计 42,796,550.24
合计 42,827,086.28
注 1：中信银行股份有限公司滁州分行营业部、北京银行股份有限公司上海奉贤支
行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤
支行四个募集资金账户截至 2021 年 12 月 31 日已销户。
注 2：中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行和北京银行上海奉贤支行为全资子
公司上海博成机械有限公司专门用于配套绿色彩印内包智能制造生产项目和研发中心
建设项目，公司以增资的形式从募集资金专户转入该子公司两个银行账户，两个账户
专款专用。
注 3：截至 2021 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金 50,000,000.00 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了
《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施
进度的议案》，同意公司将“配套绿色彩印内包智能制造生产项
目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为上海博成机
械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤
区。公司已依法履行相关变更的审批备案手续。“配套绿色彩印内
包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到 2022 年 6 月，“研
发中心建设项目”的预计完成时间将推迟到 2022 年 12 月。监事
会、独立董事均发表了同意的意见。2020 年 10 月 19 日，东吴证券
股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集
资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意
见》。同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于部分
募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公
告》。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 1,972.07 万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目
顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建
设。2020 年 10 月 21 日，公司置换了 1,972.07 万元预先投资募投
项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131 号《关于龙利得智能
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验
证。2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了
《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监
事会、独立董事均发表了同意的意见。2020 年 10 月 19 日，东吴证
券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已
披露《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的公告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十二次会
议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，详情请参阅公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮
咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止 2021 年 9 月 30 日，公
司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。至此，公司该次用于补充
流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金
的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2021 年 10 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目正常进行的前提，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 5,000.00 万元。
(五) 节余募集资金使用情况
不适用。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 为
92,827,086.28 元，其中存放于专户金额 30,536.04 元，用于
临时补充流动资金金额 50,000,000.00 元，存放于上海博成机
械有限公司一般户的募集资金为 42,796,550.24 元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要
求及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：龙利得智能科技股份有限公司 2021年度
单位： 元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 358,995,641.16 169,055,789.68
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总 267,761,904.42
累计变更用途的募集资金总额
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 本年度实现的
目（含部分变 可使用状态日 到预计 否发生重大变
资金投向 资总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
更） 期 效益 化
承诺投资项目
1、扩建智能高效印刷
成型联动线与智能物 否 100,000,000.00 100,000,000.00 32,090,750.01 50,341,150.01 50.34% 2021年6月 6,971,459.46 不适用 否
联网及仓库管理项目
2、配套绿色彩印内包
否 135,605,200.00 135,605,200.00 123,301,496.00 131,287,796.00 96.82% 2022年6月 不适用 否
智能制造生产项目
3、研发中心建设项目 否 50,258,800.00 50,258,800.00 12,000,000.00 12,000,000.00 23.88% 2022年12月 不适用 否
4、归还银行借款、补
否 135,000,000.00 73,131,641.16 1,663,543.67 74,132,958.41 101.37% 不适用 不适用 否
充流动资金
承诺投资项目小计 420,864,000.00 358,995,641.16 169,055,789.68 267,761,904.42
合计 420,864,000.00 358,995,641.16 169,055,789.68 267,761,904.42 6,971,459.46
未达到计划进度或预 龙利得智能科技股份有限公司于2022年1月14日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因受公司实际经营情
计收益的情况和原因 况、市场环境等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期，造成研发中心项目的整体进度放缓。因此，为保障全体股东的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司经
（分具体项目） 过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实施期限延期至2022年12月31日建设完成。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施
主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实
募集资金投资项目实
施主体由母公司变更为全资子公司上海博成机械有限公司。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施
施地点变更情况
进度的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实
施地点及调整实施进度的核查意见》，同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。
募集资金投资项目实
无。
施方式调整情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投
资项目的建设。2020年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131
募集资金投资项目先
号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况
投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
公司于2021年10月7日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
用闲置募集资金暂时
资金投资项目正常进行的前提，使用总额不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至
补充流动资金情况
2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为5,000.00万元。
项目实施出现募集资
不适用。
金结余的金额及原因
截至年末，公司尚未使用的募集资金为9,282.71万元，其中存入于专户性质管理的金额 4,282.71 万元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额扣除销户转出
尚未使用的募集资金 金额)，用于临时补充流动资金金额5,000.00万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情
中存在的问题或其他
况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
情况
