现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29512577 |
13085110 |
50323296 |
17351214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
412459383 |
215180456 |
811286797 |
559412126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36294326 |
17947426 |
64244969 |
46584496 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
344891451 |
132324601 |
471722879 |
371227396 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63204434 |
28522121 |
106242150 |
55895599 |
| 经营活动现金流出小计 |
451680721 |
182191232 |
662222114 |
489348701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39221339 |
32989224 |
149064682 |
70063425 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9258379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73000 |
18000 |
15929 |
0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1950 |
| 投资活动现金流入小计 |
73000 |
18000 |
9274306 |
9260329 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20520834 |
15095128 |
99419705 |
83088767 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22020834 |
16095128 |
99419705 |
83088767 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21947834 |
-16077128 |
-90145400 |
-73828438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
165000000 |
339505747 |
309194540 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12146108 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
262146108 |
165000000 |
344405747 |
314094540 |
| 偿还债务所支付的现金 |
163600000 |
90000000 |
270850000 |
198450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144900 |
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12024827 |
11681759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175299486 |
96623616 |
304726371 |
227275094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86846622 |
68376384 |
39679376 |
86819446 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
317485 |
196901 |
281677 |
172883 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25994933 |
85485382 |
98880336 |
83227316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4271040 |
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-7407529 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39000403 |
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61160215 |
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| 无形资产摊销 |
1890925 |
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3615103 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
4422 |
-- |
-2317 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
9979725 |
-- |
17526673 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-260111 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-59536918 |
-- |
24517344 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-49211649 |
-- |
-25248300 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
13865082 |
-- |
64202000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-39221339 |
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149064682 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
534708017 |
-- |
508713084 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
508713084 |
-- |
409832748 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
25994933 |
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98880336 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1346924 |
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2622983 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
381132838 |
201135816 |
759641137 |
541086891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1813967 |
959529 |
1322364 |
974021 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9258379 |
