龙利得智能科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙利得智能科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号）同意注册，龙利得智
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）86,500,000
股，发行价格为每股人民币 4.64 元，募集资金总额 401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用
23,183,773.58 元后的募集资金为 378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于
2020 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本
次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,180,585.26 元后，公
司本次募集资金净额为 358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第 ZA15475 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 29,814,700.81 元（包含收到专户存款利
息扣除银行手续费的净额）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本报告期内实际使用募集资金 12,882,469.80 元，累计使
用募集资金 280,644,374.22 元，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补流转
出金额 50,051,247.71 元(包含专户存款利息扣除银行手续费的净额)，尚未使用募集资金余额
为 29,814,700.81 元（包含临时补充流动资金金额、收到专户存款利息扣除银行手续费的净
额），其中，公司用于临时补充流动资金 14,000,000.00 元，存放在资金专户的活期存款
15,814,700.81 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司
制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金
管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、
如实披露。
(二) 募集资金监管协议情况
2020 年 9 月 21 日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份有限公司上海奉贤支行签
署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 月 22 日，公司及保荐机构东吴证券分别与徽商
银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展银行股
份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 9 月 23 日，公司及保荐机
构东吴证券与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集
资金监管协议的规定使用募集资金。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
账户性质 存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）
中国建设银行股份有限公
一般户 31050182360000006985 人民币 活期 5,124,378.87
司上海奉贤支行（注）
北京银行上海奉贤支行
一般户 20000043633431101045942 人民币 活期 10,690,321.94
（注）
合计 15,814,700.81
注 1：中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行和北京银行上海奉贤支行为全资子公司
上海博成机械有限公司专门用于配套绿色彩印内包智能制造生产项目和研发中心建设项目，
公司以增资的形式从募集资金专户转入该银行两个账户，两个账户专款专用。
注 2：“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”已经于 2021 年 6
月达到预定可使用状态。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监
事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司委托财务中心注
销上述募投项目对应的募集资金专户（开户银行：徽商银行股份有限公司明光支行；银行账
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号：521076814541000024），相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止，目前上述银行账
户已注销完成。
注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于临时补充流动资金 14,000,000.00 元。
三、 本报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印
内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，
实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠
近终端客户，公司将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的
实施主体由母公司变更为全资子公司上海博成机械有限公司。2020 年 10 月 16 日，公司第
三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调
整实施进度的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020 年 10 月 19 日，东吴
证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实
施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》，同时本公司已发布编号 2020-007 号《龙
利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施
进度的公告》。
(三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,972.07 万元。在募集
资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资
金投资项目的建设。2020 年 10 月 21 日，公司置换了 1,972.07 万元预先投资募投项目自筹
资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴
[2021]6131 号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》验证。2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020
年 10 月 19 日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已发布编号 2020-004 号《龙
利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 10 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会
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议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目正常进行的前提，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专
户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为 1,400.00 万元。
(三) 节余募集资金使用情况
公司在募投项目建设过程中，从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效
的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在确
保募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目
投资。“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”已经于 2021 年 6 月达
到预定可使用状态。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2022-015）。截至 2022 年 6 月 30 日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及
仓库管理项目”募集资金节余金额为人民币 5,005.12 万元（包括累计收到的闲置募集资金理
财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已用于永久性补充流动资金。
(四) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用募集资金余额为 29,814,700.81 元（包含临时补充流动资金金额、收到
专户存款利息扣除银行手续费的净额），其中，公司用于临时补充流动资金 14,000,000.00
元，存放在资金专户的活期存款 15,814,700.81 元，尚未使用的募集资金将继续用于募投项
目。
(六) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，本公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
龙利得智能科技股份有限公司
2022年8月30日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：龙利得智能科技股份有限公司 2022 年 1-6 月
单位： 元
本报告期内投入募集资金
募集资金总额 358,995,641.16 12,882,469.80
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
280,644,374.22
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期内投 截至期末累计 截至期末投资进度 本报告期内实
可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益
期 效益 大变化
承诺投资项目
1、扩建智能高效印刷成
型联动线与智能物联网 否 100,000,000.00 100,000,000.00 0 50,341,150.01 50.34% 2021 年 6 月 2,135,245.73 是 否
及仓库管理项目
2、配套绿色彩印内包智
否 135,605,200.00 135,605,200.00 4,000,000.00 135,287,796.00 99.77% 2022 年 12 月 0 不适用 否
能制造生产项目
3、研发中心建设项目 否 50,258,800.00 50,258,800.00 8,882,469.80 20,882,469.80 41.55% 2022 年 12 月 0 不适用 否
4、归还银行借款、补充
否 135,000,000.00 73,131,641.16 0 74,132,958.41 101.37% 不适用 - 不适用 否
流动资金
承诺投资项目小计 420,864,000.00 358,995,641.16 12,882,469.80 280,644,374.22 - - 2,135,245.73 - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - -
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计 - - - -
合计 420,864,000.00 358,995,641.16 12,882,469.80 280,644,374.22 2,135,245.73
受疫情及公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”厂房及“研发中心建设项目”实验楼进度延期，
未达到计划进度或预计 造成项目整体进度放缓。因此，为保障全体股东的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主
收益的情况和原因（分 体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将上述募投项目实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日建设完成。具体内
具体项目） 容详见公司于 2022 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-003）
和同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-036 ）。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
龙利得智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议于 2020 年 10 月 16 日上午召开。会议以全票同意的表决结果审
议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，同意在收购上海博成机械有限公司完成后，将“配套绿色彩
募集资金投资项目实施
印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由龙利得智能科技股份有限公司变更为上海博成机械有限公司，实施地点由安徽省明光
地点变更情况
市工业园区变更为上海市奉贤区。详见公司于 2020 年 10 月 19 日的巨潮资讯网上披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整
实施进度的公告》（编号为：2020-007）。
募集资金投资项目实施
无。
方式调整情况
龙利得智能科技股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预
募集资金投资项目先期 先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,972.07 万元，上述事项符
投入及置换情况 合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。详见公司于 2020 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上披露《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的公告》（编号为：2020-004）。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
2021 年 10 月 7 日龙利得智能科技股份有限公司召开了第四届董事会第五次会、第四届监事会第五次会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补
补充流动资金的议案》同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
充流动资金情况
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。详见公司于 2021 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司
已使用募集资金 1,400.00 万元暂时补充流动资金。
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化
生产工艺流程等措施，在确保募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。“扩建智能高效印刷成型
联动线与智能物联网及仓库管理项目”已经于 2021 年 6 月达到预定可使用状态。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事
项目实施出现募集资金
会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资
结余的金额及原因
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。截至
2022 年 6 月 30 日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”募集资金节余金额为人民币 5,005.12 万元（包括累计收到的闲置
募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用 截至 2022 年 6 月末，公司尚未使用的募集资金为 2,981.47 万元，其中存入于专户性质管理的金额 1,581.47 万元（包括累计收到的专户性质存款利息
途及去向 扣除手续费的净额)，用于临时补充流动资金金额 1,400.00 万元。
募集资金使用及披露中 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
存在的问题或其他情况 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
