证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2022-013
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》相关格式指引的规定，将厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“狄耐克”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定
扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，在本次发行新股募集资金到位
前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部
分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26
万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注） 191,889,869.85
其中：本报告期投入募投项目的金额 147,951,353.28
减：手续费用支出 355.63
减：进行现金管理的闲置募集资金 470,000,000.00
加：利息收入 16,291,053.73
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,704,884.87
注：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事
会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
18,652,613.85 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实
际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于
2020 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 22
日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 12,374,886.90
中国光大银行股份有限公司福建自贸
55710180805191126 4,473,719.72
试验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 684,683.55
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 33,171,594.70
合计 50,704,884.87
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 191,889,869.85 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2021 年度募集
资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的
违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 20 日，国信证券股份有限公司针对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：
狄耐克 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于
募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 69,630.41 募 集 资 金 总 14,795.14
额
报告期内变更用途的募集资金总额 － 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 － 募集资金总 19,188.99
累计变更用途的募集资金总额比例 －额
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目 本年度投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资 资总额 累计投入 资进度（%） 否发生重大变
资金投向 （含部分 入金额 使用状态日期 效益 计效益
总额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目 －
1 制造中心升级与产能 2022 年 9 月 15
否 32,624.66 32,624.66 4,575.82 6,637.18 20.34% 不适用 不适用 否
扩建项目 日
2 研发中心升级建设项 2022 年 9 月 15
否 7,778.99 7,778.99 752.42 1,043.66 13.42% 不适用 不适用 否
目 日
3 营销及服务网络扩建 2023 年 3 月 15
否 6,993.45 6,993.45 227.16 227.16 3.25% 不适用 不适用 否
项目 日
4 补充流动资金项目 否 20,313.04 20,313.04 9,239.74 11,280.98 55.54% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 － 67,710.14 67,710.14 14,795.14 19,188.99 － － － － －
超募资金投向
1 待定 不适用 1,920.27 1,920.27 － － － 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 － 69,630.41 69,630.41 14,795.14 19,188.99 27.56% － － － －
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，超募资金
及使用进展情况 尚未实际投入具体项目。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26
万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,865.26
募集资金投资项目先
万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
期投入及置换情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2021 年 12 月 16 日召开 2021
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
现金管理情况 过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为 4.7 亿元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期结构性存款 4.7 亿外，存放在募集资金专户的存款余额
用途及去向 为 5,070.49 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
独立董事关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2021年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在募集资金存放和使
用违规的情形；公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整。因此，我们一致同意公司《2021年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
独立董事：李成 韩庆东 赵正挺
2022 年 4 月 20 日
国信证券股份有限公司
关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门
狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“狄耐克”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说
明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公
司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集
资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克
智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 746,100,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
49,795,943.38 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐克智能科技股份有限公司验资报
告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并
与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注） 191,889,869.85
其中：本报告期投入募投项目的金额 147,951,353.28
减：手续费用支出 355.63
减：进行现金管理的闲置募集资金 470,000,000.00
加：利息收入 16,291,053.73
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,704,884.87
注：累计投入募投项目的金额包含公司于2020年12月3日召开第二届董事会第八次会议
审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度
于 2020 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月
22 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 12,374,886.90
中国光大银行股份有限公司福建自贸试
55710180805191126 4,473,719.72
验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 684,683.55
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 33,171,594.70
合计 50,704,884.87
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十二次会议，并于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 5 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金、公
司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
四、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 191,889,869.85 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2021 年度募集
资金使用情况对照表。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的
违规情形。
七、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对狄耐克《关于 2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0159 号），发表意见为：我们认为，后
附的狄耐克公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在
所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了狄耐克公司 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：狄耐克2021年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等中国证
监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
国信证券股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
容诚专字[2022]361Z0159 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-6
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]361Z0159 号
厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称狄耐克公
司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供狄耐克公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为狄耐克公司年度报告必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是狄耐克公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对狄耐克公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的狄耐克公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了狄耐
克公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文，为厦门狄耐克智能科技股份有限公司容诚专字[2022]361Z0159 号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 李建彬（项目合伙人）
中国注册会计师：
郭清艺
中国北京 中国注册会计师：
丁雪娥
2022 年 4 月 20 日
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称公司）
2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司于 2020
年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据
有关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，在本次发行新股募集资金到位
前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部
分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到位
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26 万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注） 191,889,869.85
其中：本报告期投入募投项目的金额 147,951,353.28
减：手续费用支出 355.63
减：进行现金管理的闲置募集资金 470,000,000.00
加：利息收入 16,291,053.73
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,704,884.87
注：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第
八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,652,613.85
元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实
际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于
2020 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 22
日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾
129360100100199627 12,374,886.90
支行
中国光大银行股份有限公司福建
55710180805191126 4,473,719.72
自贸试验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区
129500100100464215 684,683.55
支行
交通银行股份有限公司厦门大唐
352000679013000441652 33,171,594.70
支行
合计 50,704,884.87
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
191,889,869.85元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：2021年度募集资金
使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情
况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的
违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 20 日，国信证券股份有限公司针对公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：狄耐
克 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
厦门狄耐克智能科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 69,630.41 募 集 资 金 总 14,795.14
额
报告期内变更用途的募集资金总额 －
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 －募集资金总 19,188.99
额
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 更项目 本年度投 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
承诺投资 资总额 累计投入 资进度（%） 否发生重大变
金投向 （含部分 入金额 使用状态日期 效益 计效益
总额 （1） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 化
变更）
承诺投资项目 －
1 制造中心升级与产能
否 32,624.66 32,624.66 4,575.82 6,637.18 20.34% 2022 年 9 月 15 日 不适用 不适用 否
扩建项目
2 研发中心升级建设项
否 7,778.99 7,778.99 752.42 1,043.66 13.42% 2022 年 9 月 15 日 不适用 不适用 否
目
3 营销及服务网络扩建
否 6,993.45 6,993.45 227.16 227.16 3.25% 2023 年 3 月 15 日 不适用 不适用 否
项目
4 补充流动资金项目 否 20,313.04 20,313.04 9,239.74 11,280.98 55.54% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 － 67,710.14 67,710.14 14,795.14 19,188.99 － － － － －
超募资金投向
1 待定 不适用 1,920.27 1,920.27 － － － 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 － 69,630.41 69,630.41 14,795.14 19,188.99 27.56% － － － －
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途 公司首次公开发行的超募资金为 1,920.27 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，超募资金尚
及使用进展情况 未实际投入具体项目。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元，
根据募集资金使用计划可置换金额为 1,865.26 万元。公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,865.26 万元置换已预
募集资金投资项目先期
先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
投入及置换情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 3 日出具《关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0623 号）。公司使用募集资金人民币 1,865.26 万元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
用闲置募集资金进行现
5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
金管理情况
内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表了明确同意意见。截至 2021 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的结构性存款产品金额为 4.7 亿元。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期结构性存款 4.7 亿外，存放在募集资金专户的存款余额为
途及去向 5,070.49 万元。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
