现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14368936 |
58192979 |
79487077 |
42932289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
182203954 |
846514925 |
647415471 |
414894048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61676819 |
244922345 |
185159951 |
130099685 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100805153 |
457989263 |
361520808 |
249565220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23661572 |
110624393 |
116724362 |
50044602 |
| 经营活动现金流出小计 |
195640558 |
857771483 |
704823233 |
458402971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13436604 |
-11256558 |
-57407762 |
-43508922 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100320055 |
1443429981 |
1119910521 |
905000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1250000 |
4290000 |
3343000 |
3343000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
102270148 |
1458279189 |
1130882379 |
915595132 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7797546 |
48313751 |
34529440 |
24909728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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12000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
328297546 |
1123380392 |
802244240 |
476509728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-226027397 |
334898796 |
328638138 |
439085404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2075014 |
31638183 |
22393633 |
14816170 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2075014 |
41734668 |
22393633 |
14816170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000000 |
7108268 |
4554134 |
554134 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3442338 |
46093043 |
45000552 |
42743897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6625604 |
153341408 |
149515188 |
118386593 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4550591 |
-111606741 |
-127121555 |
-103570423 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
34021 |
917227 |
290926 |
575645 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-243980571 |
212952724 |
144399747 |
292581704 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14973911 |
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25809920 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15385238 |
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7514304 |
| 无形资产摊销 |
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3470465 |
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331985 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2645864 |
-- |
-298219 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47517 |
-- |
18159 |
| 财务费用 |
-- |
246244 |
-- |
-69565 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5934653 |
-- |
-7765230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12044807 |
-- |
-8760093 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34616450 |
-- |
29394361 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100071251 |
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-96636735 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-11256558 |
-- |
-43508922 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
332943993 |
-- |
412572972 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119991268 |
-- |
119991268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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212952724 |
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292581704 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
155694 |
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12525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
166266730 |
779959077 |
560180883 |
366908938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1568288 |
8362869 |
7747511 |
5052822 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100320055 |
1443429981 |
1119910521 |
905000000 |
