现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79487077 |
42932289 |
27995898 |
33929871 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
647415471 |
414894048 |
195709770 |
962410103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185159951 |
130099685 |
75616966 |
232119669 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
361520808 |
249565220 |
129679202 |
407349898 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116724362 |
50044602 |
31315027 |
88625785 |
| 经营活动现金流出小计 |
704823233 |
458402971 |
254034840 |
781742414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-57407762 |
-43508922 |
-58325071 |
180667689 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1119910521 |
905000000 |
390000000 |
2821009739 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3343000 |
3343000 |
403000 |
5812289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1130882379 |
915595132 |
393245618 |
2842202090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34529440 |
24909728 |
18127178 |
65058543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12000000 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
802244240 |
476509728 |
348127178 |
3104808543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
328638138 |
439085404 |
45118440 |
-262606453 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
22393633 |
14816170 |
2000000 |
19351328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22393633 |
14816170 |
2000000 |
20816828 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4554134 |
554134 |
0 |
7101524 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45000552 |
42743897 |
15560788 |
2025268 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149515188 |
118386593 |
15982110 |
47772433 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127121555 |
-103570423 |
-13982110 |
-26955605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
290926 |
575645 |
108267 |
694776 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
144399747 |
292581704 |
-27080474 |
-108199593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25809920 |
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102214345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
7514304 |
-- |
11106868 |
| 无形资产摊销 |
-- |
331985 |
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553606 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-298219 |
-- |
685384 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18159 |
-- |
83930 |
| 财务费用 |
-- |
-69565 |
-- |
-50209 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7765230 |
-- |
-15201958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8760093 |
-- |
6855218 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29394361 |
-- |
-13276032 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96636735 |
-- |
52826545 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-43508922 |
-- |
180667689 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
412572972 |
-- |
119991268 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
119991268 |
-- |
228190861 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
292581704 |
-- |
-108199593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12525 |
-- |
26178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
560180883 |
366908938 |
165018256 |
904681061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7747511 |
5052822 |
2695616 |
23799171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1119910521 |
905000000 |
390000000 |
2821009739 |
