关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2021]第 ZL10048 号
深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
目录 页次
一、 专项报告 1-2
二、 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020 年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZL10048 号
深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“爱克股
份公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所
有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并
于 2021 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZL10050 号
的无保留意见审计报告。
爱克股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国
有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）
和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报
告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是爱克股份公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱克股份公司 2020
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解爱克股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供爱克股份公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国上海
中国注册会计师：
二〇二一年四月二十日
专项报告 第 2 页
深圳爱克莱特科技股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2020 年期初 2020 年度占用 2020 年度占用 2020 年期末
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2020 年度偿还 占用形成
资金占用方名称 占用资金 累计发生金额 资金的利息 占用资金 占用性质
资金占用 关联关系 会计科目 累计发生金额 原因
余额 （不含利息） (如有) 余额
现大股东及其附
属企业
小计 - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2020 年期初 2020 年度往来 2020 年度往来 2020 年期末
其它关联资金往 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2020 年度偿还 往来形成原
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 资金的利息 往来资金余 往来性质
来 系 会计科目 累计发生金额 因
额 （不含利息） (如有) 额
大股东及其附属
谢明武 实际控制人 其他应收款 170.00 170.00 备用金 经营性往来
企业
江门爱克莱特光电科技有限公司 全资子公司 其他应收款 542.75 2,632.51 3,175.26 资金往来 非经营性往来
香港爱克莱特科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.12 0.12 代垫费用 非经营性往来
香港爱克莱特科技有限公司 全资子公司 应收账款 4.78 4.78 销售产品 经营性往来
上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 140.16 4.17 144.33 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公
上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 应收账款 638.66 1,757.77 486.65 1,909.78 销售产品 经营性往来
司及其附属企业
上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 应收票据 275.99 275.99 销售产品 经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 其他应收款 84.89 84.89 资金往来 非经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 应收账款 3,625.57 1,478.97 1,698.72 3,405.82 销售产品 经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 应收票据 10.00 177.89 187.89 销售产品 经营性往来
关 联 自 然 人 及 其 冯仁荣 持有 5％以上股份的自然人 其他应收款 116.00 105.69 10.31 备用金 经营性往来
控制的法人 陈利 持有 5％以上股份的自然人 其他应收款 0.36 0.36 备用金 经营性往来
其他关联人及其
附属企业
总计 - - - 4816.98 6839.44 4.17 3154.52 8506.07 - -
本表已于 2021 年 4 月 20 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表 第 1 页