现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32039957 |
17150672 |
6987194 |
71444281 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
833125170 |
512899151 |
237720035 |
1114853611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185874751 |
124612983 |
71250053 |
229001070 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
556600288 |
339084662 |
193665736 |
787139728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74211461 |
48326307 |
24640772 |
113260022 |
| 经营活动现金流出小计 |
855495268 |
544759961 |
310243693 |
1171943833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22370098 |
-31860810 |
-72523658 |
-57090222 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
241033539 |
82711628 |
50500000 |
177478184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
482446 |
269785 |
61757 |
2350200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
240590540 |
82283488 |
50375031 |
180078321 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19177275 |
11885285 |
4727230 |
107479203 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10220196 |
10220196 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
318606166 |
204121066 |
69524993 |
317676774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78015627 |
-121837578 |
-19149962 |
-137598453 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
209030000 |
42030000 |
32210000 |
362380925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210030000 |
43030000 |
32610000 |
363180925 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230450150 |
66256380 |
45446012 |
173400375 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6882220 |
5723191 |
3022316 |
29334952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248690936 |
81373214 |
50918613 |
222408714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38660936 |
-38343214 |
-18308613 |
140772211 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-107474 |
114304 |
71568 |
2318813 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139154134 |
-191927297 |
-109910665 |
-51597651 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-57635186 |
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33432826 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15276746 |
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29204254 |
| 无形资产摊销 |
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501807 |
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6083446 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2769024 |
-- |
-4716289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
314880 |
| 财务费用 |
-- |
6048357 |
-- |
10482490 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3596281 |
-- |
615487 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12520228 |
-- |
-23661968 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120333393 |
-- |
-124751640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-126850682 |
-- |
-78626682 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9578210 |
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6691989 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31860810 |
-- |
-57090222 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
274526193 |
-- |
466453490 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
466453490 |
-- |
518051141 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-191927297 |
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-51597651 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3453014 |
-- |
7380186 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
798479525 |
495290882 |
230550035 |
1040840316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2605688 |
457597 |
182806 |
2569014 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
241033539 |
82711628 |
50500000 |
177478184 |
