证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-009
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关
规定，深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》，就 2021 年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股，
每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元，
扣除不含税发行费用人民币 108,461,306.60 元，实际募集资金净额
为人民币 982,368,693.40 元，该募集资金已于 2020 年 9 月 11 日到
账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZL10461 号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司 2020 年使用募集资金 118,064,540.31 元，本年度使用募集
350,308,236.32 元，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额
为 152,571,145.91 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 123,844,645.41
减：本报告期募集项目投入金额 310,308,236.32
减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用 26,177,358.50
减：永久性补充流动资金 40,000,000.00
减：本报告期使用募集资金购买理财产品 1,355,399,000.00
加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回 1,739,408,834.22
加：本报告期理财产品投资收益 20,081,158.05
加：本报告期利息收入 1,127,370.19
减：本报告期手续费支出 6,267.14
2021 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 152,571,145.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护
全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储
存、审批、使用、管理与监督做出了明确规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于
2020 年 9 月分别与招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银
行股份有限公司深圳新城支行、中国工商银行股份有限公司深圳弘雅
支行、中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行、上海浦东发展银行
股份有限公司深圳沙井支行、广发银行股份有限公司深圳新洲支行、
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金三方监管协
议》；于 2020 年 10 月与全资子公司江门爱克莱特光电科技有限公司、
中国银行深圳松岗东方支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权力和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户储存情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司深圳云城支行 7559 1614 5910 206 11,808.81
中国光大银行股份有限公司深圳新城支
3912 0188 0000 9749 6 11,264,046.30
行
中国工商银行股份有限公司深圳弘雅支
4000 0250 2920 1118 101 706,828.68
行
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支
7523 7384 9733 24,736,149.41
行
上海浦东发展银行股份有限公司深圳沙
7918 0078 8016 0000 0996 2,071,316.80
井支行
广发银行股份有限公司深圳新洲支行 9550 8800 0828 3400 300 109,316,673.53
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 3370 1010 0101 9334 64 4,452,754.40
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行深圳松岗东方支行 7523 7418 6738 11,567.98
合计 152,571,145.91
经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议
和 2021 年第一次临时股东大会审议，同意公司在不影响募集资金投
资项目正常进行的情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末使用募集资金购买理财产品
情况如下：
金额单位：人民币元
受托方 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 产品类型
上海浦东发展银行 无固定期限，
保本固定
股份有限公司深圳 通知存款 265,938,905.52 2020/10/22 支取提前一天
收益
沙井支行 通知
中国光大银行股份
结构性存 保本浮动
有限公司深圳新城 120,000,000.00 2021/12/02 2022/03/02
款 收益
支行
合计 385,938,905.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主
体、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四
届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资
金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金总额
26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事
项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进
行了专项审核，并出具了《深圳爱克莱特科技股份有限公司募集资金
置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZL10502 号）。
2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预先投入募集资金投
资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。2021 年 1 月 20 日，公司
置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额 26,177,358.50 元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，每
股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 109,083.00 万元，扣除不
含税发行费用人民币 10,846.13 万元，实际募集资金净额为人民币
98,236.87 万元，超募资金为 13,764.12 万元。
2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四
届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流
动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了明
确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四
届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充
流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对该议案发表了
明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变
更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（原《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》）和本公司《募集资金管理制度》的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 22 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳爱克莱特科技股份有限公司
2022年4月26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 109,083.00 本年度投入募
35,030.82
募集资金净额 98,236.87 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 46,837.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资 项目达到预 项目可行
调整后 本年度 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 金承诺 定可使用状 性是否发
投资总 投入金 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
资金投向 （含部分 投资总 态 生重大变
额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 额 日期 化
承诺投资项目
1. LED 景观照明灯具
50,558. 50,558. 9,275.9
和智慧控制器生产项 否 11,924.20 23.58 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
76 76 7
目
2.智能研究院建设项 3,913.9 3,913.9 2,325.0
否 3,528.35 90.15 2021 年 10 月 不适用 不适用 否
目 9 9 2
30,000. 30,000. 19,429.
3.补充流动资金 否 23,384.73 77.95 不适用 不适用 不适用 否
00 00 83
84,472. 84,472. 31,030.
承诺投资项目小计 38,837.28 - - - - -
75 75 82
超募资金投向
8,000.0 8,000.0 4,000.0
1.永久补充流动资金 否 8,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
0 0 0
募集资金总额 109,083.00 本年度投入募
35,030.82
募集资金净额 98,236.87 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 46,837.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资 项目达到预 项目可行
调整后 本年度 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 金承诺 定可使用状 性是否发
投资总 投入金 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
资金投向 （含部分 投资总 态 生重大变
额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 额 日期 化
5,764.1 5,764.1
2.尚未明确投资方向 否 - - - 不适用 不适用 不适用 否
2 2
13,764. 13,764. 4,000.0
超募资金投向小计 8,000.00 - - - - -
12 12 0
98,236. 98,236. 35,030.
合计 46,837.28 - - - - -
87 87 82
未达到计划进度或预
智能研究院建设项目未达到计划进度的原因是：报告期内，研发测试实验室设备购置及安装项目已基本完成建设，等待使用部门
计收益的情况和原因
测试验收，测试验收需要一定周期，且项目建设款项是按照进度付款，因此尾款付款有延迟，报告期内未达到 100%的进度。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,900.00 万股，每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 109,083. 00
万元，扣除不含税发行费用人民币 10,846.13 万元，实际募集资金净额为人民币 98,236.87 万元，超募资金为 13,764.12 万元。
超募资金的金额、用途 2020 年 9 月 30 日，经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补
及使用进展情况 充流动资金的议案》，2020 年 10 月 16 日，经第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。
2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000.00 万元补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。公司独立董事对
募集资金总额 109,083.00 本年度投入募
35,030.82
募集资金净额 98,236.87 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 46,837.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资 项目达到预 项目可行
调整后 本年度 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 金承诺 定可使用状 性是否发
投资总 投入金 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
资金投向 （含部分 投资总 态 生重大变
额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 额 日期 化
该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2020 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 10 月 31 日预先投入募投项目的自
募集资金投资项目先
筹资金总额 26,355,565.90 元及预先支付发行费用的自筹资金 26,177,358.50 元。2020 年 12 月 30 日和 31 日，公司置换上述预
期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金总额 26,355,565.90 元。于 2021 年 1 月 20 日，公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金
总额 26,177,358.50 元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，未作其他用途。
用途及去向
募集资金使用及披露
无需要披露的其他情况。
中存在的问题或其他
募集资金总额 109,083.00 本年度投入募
35,030.82
募集资金净额 98,236.87 集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 46,837.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资 项目达到预 项目可行
调整后 本年度 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 金承诺 定可使用状 性是否发
投资总 投入金 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
资金投向 （含部分 投资总 态 生重大变
额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 额 日期 化
情况