关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2022] 第 ZL10117 号
深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
目 录 页 次
一、 专项报告 1-2
二、 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 1
况汇总表
会计师事务所营业执照、资格证书
关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022] 第 ZL10117 号
深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称“爱克股
份公司”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所
有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并
于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZL10031 号
的无保留意见审计报告。
爱克股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是爱克股份公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱克股份公司 2021
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
专项报告 第 1页
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解爱克股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供爱克股份公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国上海
中国注册会计师：
二〇二二年四月二十二日
专项报告 第 2页
深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期
占用方与上市公 上市公司核算的 2021 年期初占 2021 年度占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 还累计发生 末占用资 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 原因
（不含利息） 金额 金余额
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期
往来方与上市公 上市公司核算的 2021 年期初往 2021 年度往来资 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 还累计发生 末往来资 往来性质
司的关联关系 会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 原因
（不含利息） 金额 金余额
大股东及其附属企业
江门爱克莱特光电科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,175.26 9,499.93 12,675.19 资金往来 非经营性往来
香港爱克莱特科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.12 0.64 0.17 0.59 代垫费用 非经营性往来
香港爱克莱特科技有限公司 全资子公司 应收账款 4.78 4.78 销售产品 经营性往来
上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 63.12 63.12 代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司及 上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 应收账款 1,909.78 2,641.84 2,461.45 2,090.17 销售产品 经营性往来
其附属企业 上海艾葛诺照明科技有限公司 非全资子公司 应收票据 910.59 910.59 销售产品 经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 其他应收款 176.57 73.35 103.22 代垫费用 非经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 应收账款 3,405.82 3,338.74 113.24 6,631.32 销售产品 经营性往来
深圳意科莱照明技术有限公司 全资子公司 应收票据 21.28 21.28 销售产品 经营性往来
深圳市爱特五金制品有限责任公司 全资子公司 预付款项 1,062.03 1,062.03 采购商品 经营性往来
关联自然人及其控制 持有 5％以上股
冯仁荣 其他应收款 10.31 10.31 备用金 经营性往来
的法人 份的自然人
其他关联人及其附属
企业
总计 - - - 8,506.07 17,714.74 4,720.32 21,500.49
本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。
法定代表人：_____ ____ 主管会计工作负责人：____ ____ 会计机构负责人（会计主管人员）：____ ____
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