前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，翔丰华
（以下简称“本公司”）编制的截至 2021 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可【2020】1825 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为
人民币 14.69 元/股，募集资金总额为人民币 367,250,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,748,358.37 元
后，募集资金净额为人民币 323,501,641.63 元。募集资金已于 2020 年 9 月 14 日划至公司指定账户。上述
募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 9 月 14日出具了“众会字[2020]
第 7112 号”验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年
12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币万元
募集资金存放银行 账号 初始存储金额（注） 截至 2021 年 12 月 31 日余额
中 国光大 银行股 份有
78190180808772937 12,001.17 0.02
限公司深圳龙华支行
中 国银行 股份有 限公
410479704604 4,000.00 57.84
司永安含笑支行
中 国建设 银行股 份有
44250100002800002845 14,038.83 48.96
限公司深圳罗湖支行
中 国农业 银行股 份有
41024000040039804 4,000.00 28.14
限公司深圳爱联支行
中 国银行 股份有 限公
765374007979 0.00 35.45
司深圳水库新村支行
招 商银行 股份有 限公
755935930010902 0.00 0.47
司深圳南海支行
合计 34,040.00 170.87
注：初始金额中包含发行费用 1,687.88 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日本公司募集资金投入募投项目金额为 27,761.66 万元。
本公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于
使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日公司使用银
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行承兑汇票支付募投项目金额为 14,409.38 万元，置换的金额为 14,409.38 万元，上述银行承兑汇票尚未到
期的金额为 7,502.38 万元。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金投资项目无投资先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目无实际投资总额与承诺的差异情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计
算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用不超过 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 5,000 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 5,170.87 万元（包括收到的银行存款利息
及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金实际使用及结余情况如下：
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单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 32,350.16
减：直接投入募集项目累计总额 27,761.66
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 76,950.00
加: 理财到期收回金额 71,950.00
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 582.37
募集资金 2021 年 12 月 31 日应结存余额 170.87
募集资金 2021 年 12 月 31 日实际结存余额 170.87
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 5,000.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为 5,170.87 万元（包含理财收益及利息收入扣
手续费净额 582.37 万元），其中 170.87 万元全部存放于募集资金专项账户，5,000.00 万元购买的理财产品
尚未到期，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 15.98%。募集资金未使用完毕的主要原因为募集项目
尚未建设完成，其将继续用于募集项目建设。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在
差异。
附表：
1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
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附表 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：32,350.16 已累计使用募集资金总额：27,761.66
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2020 年：5,139.68
2021 年：22,621.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 日项目完工程度）
30,000 吨高端石墨负 30,000 吨高端石墨负
1 极材料生产基地建设 极材料生产基地建设 50,000.00 32,350.16 27,761.66 50,000.00 32,350.16 27,761.66 4,588.50 2023 年 1 月
项目 项目
合计 50,000.00 32,350.16 27,761.66 50,000.00 32,350.16 27,761.66 4,588.50
注：公司于 2022 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议
案》，由于募集资金总额未及预期以及受全球新冠疫情反复等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进
度较原计划有所放缓。鉴于此，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先 20 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态的时间调整至 2023
年 1 月。
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附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 2020 2019 累计实现效益
30,000 吨高端石墨负极
1 不适用 不适用 1,446.39 不适用 不适用 1,446.39 不适用
材料生产基地建设项目
合计 1,446.39 1,446.39
说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目尚未全部建成达产。
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