现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65184137 |
40943848 |
1952678 |
63631944 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
600279218 |
436588632 |
312690734 |
2315561246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82500554 |
54733382 |
29945113 |
96793183 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
327327136 |
260798534 |
377967479 |
1775139328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49944104 |
20985722 |
16112947 |
118464403 |
| 经营活动现金流出小计 |
499300627 |
368037435 |
430354400 |
2027422509 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100978591 |
68551197 |
-117663666 |
288138736 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
192584 |
192584 |
192584 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1237861000 |
687999000 |
480999000 |
293000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1242271713 |
691082642 |
483047808 |
293321050 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
330777907 |
259595909 |
192483199 |
492185639 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1061862000 |
542000000 |
300000000 |
709000500 |
| 投资活动现金流出小计 |
1392639907 |
801595909 |
492483199 |
1243186139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-150368194 |
-110513267 |
-9435391 |
-949865090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
472578417 |
424190922 |
266214400 |
1527406476 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43301896 |
3071429 |
291980766 |
1565257430 |
| 筹资活动现金流入小计 |
552903962 |
427262351 |
558195166 |
3172854319 |
| 偿还债务所支付的现金 |
555405211 |
444802605 |
348302605 |
736400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118897730 |
106371297 |
272642227 |
1621982530 |
| 筹资活动现金流出小计 |
729234879 |
599927954 |
628565649 |
2397133507 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-176330917 |
-172665603 |
-70370483 |
775720811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150547 |
382814 |
296310 |
483756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225569973 |
-214244859 |
-197173230 |
114478214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37507306 |
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81160498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
58522056 |
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84830124 |
| 无形资产摊销 |
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2847934 |
-- |
3058634 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-84909 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
273144 |
-- |
7194900 |
| 财务费用 |
-- |
13752067 |
-- |
44264245 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2727413 |
-- |
-301377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82785179 |
-- |
76762012 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25295953 |
-- |
446503429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-158332218 |
-- |
-473611417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-382814 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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68551197 |
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288138736 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
156898517 |
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371143376 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
371143376 |
-- |
256665163 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-214244859 |
-- |
114478214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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871228 |
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1739879 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
530885619 |
394227237 |
309320509 |
2243906925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4209463 |
1417547 |
1417547 |
8022377 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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