广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东惠云钛业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-028
2021 年 04 月
1
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主
管人员)赖庆妤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 319,241,454.53 210,039,093.78 51.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,590,142.64 24,601,796.94 81.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,587,151.04 25,273,799.09 76.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,349,848.31 2,504,757.40 2,948.19%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50%
加权平均净资产收益率 3.83% 3.32% 0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,506,282,828.38 1,391,466,845.73 8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,184,808,820.63 1,140,766,841.27 3.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
707,119.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -639,058.34
减：所得税影响额 65,069.92
合计 2,991.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 37,474 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钟镇光 境外自然人 22.53% 90,115,000 90,115,000
朝阳投资有限公
境外法人 22.19% 88,770,000 88,770,000
司
美国万邦有限公
境外法人 19.79% 79,165,000 79,165,000
司
杨芹芳 境内自然人 2.50% 10,010,000 10,010,000
相秀虹 境内自然人 2.50% 10,000,000 10,000,000
珠海青鼎泰投资
管理有限公司－
横琴青鼎东泰股 境内非国有法人 2.50% 10,000,000 10,000,000
权投资基金（有
限合伙）
深圳粤科鑫泰股
权投资基金管理
有限公司－横琴
境内非国有法人 2.00% 7,990,000 7,990,000
粤科惠云股权投
资基金（有限合
伙）
云浮市百家利投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.75% 3,000,000 3,000,000
限合伙）
舒日中 境内自然人 0.24% 950,000 950,000
郭剑鹏 境内自然人 0.10% 400,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郭剑鹏 400,100 人民币普通股 400,100
孙豪丽 341,000 人民币普通股 341,000
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孙昊 310,362 人民币普通股 310,362
陈勇 308,400 人民币普通股 308,400
南春香 274,500 人民币普通股 274,500
杨逸俊 269,000 人民币普通股 269,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS
255,700 人民币普通股 255,700
& CO.LLC
钟海峰 230,106 人民币普通股 230,106
汤志忠 197,700 人民币普通股 197,700
陈统文 185,534 人民币普通股 185,534
股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有
上述股东关联关系或一致行动的
美国万邦 51.22％的股份，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述前十大股东之间
说明
的亲属关系或其他关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股
钟海峰通过投资者信用证券账户持股 230,106 股。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
钟镇光 90,115,000 90,115,000 首发前限售股 2023 年 9 月 17 日
朝阳投资有限公
88,770,000 88,770,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
司
美国万邦有限公
79,165,000 79,165,000 首发前限售股 2023 年 9 月 17 日
司
杨芹芳 10,010,000 10,010,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
相秀虹 10,000,000 10,000,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
珠海青鼎泰投资
管理有限公司－ 10,000,000 10,000,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
横琴青鼎东泰股
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权投资基金（有
限合伙）
深圳粤科鑫泰股
权投资基金管理
有限公司－横琴
7,990,000 7,990,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
粤科惠云股权投
资基金（有限合
伙）
云浮市百家利投
资合伙企业（有 3,000,000 3,000,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
限合伙）
舒日中 950,000 950,000 首发前限售股 2021 年 9 月 17 日
首次公开发行网
5,153,128 5,153,128 0 首发后限售股 2021 年 3 月 17 日
下配售股股东
合计 305,153,128 5,153,128 0 300,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元
项目 报告期末 报告期初 变动比例 变动原因说明
系本期增加银行承兑汇票进行质押所
应收票据 38,998,580.06 20,425,761.97 90.93%
致。
系本期销售收入增长，期末未到结算期
应收账款 96,288,586.14 58,844,326.34 63.63%
的应收账款增加所致。
其他应收款 540,299.33 299,544.44 80.37% 系本期备用金增加所致。
系本期待抵扣的增值税进项税减少所
其他流动资产 23,331.67 2,347,952.78 -99.01%
致。
主要系本期技改及募投项目等在建工程
在建工程 117,316,808.03 85,740,362.12 36.83%
持续投入所致。
其他非流动资产 34,072,827.82 13,686,938.28 148.94% 系本期购建长期资产预付款增加所致。
主要系本期采购增加，开具银行承
应付票据 50,371,887.25 17,324,208.00 190.76%
兑汇票进行结算的货款增加所致。
系本期收客户未签订单的预收款项
预收账款 863,363.81 239,331.33 260.74%
增加所致。
主要系本期发放上年计提的年终奖
应付职工薪酬 6,709,985.62 10,497,464.51 -36.08%
金所致。
主要系本期应交企业所得税增加所
应交税费 16,165,322.33 5,131,165.12 215.04%
致。
主要系本期末计提应付费用增加所
其他应付款 2,867,917.11 2,177,073.58 31.73%
致。
(二) 合并利润表项目重大变动情况及说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
营业收入 319,241,454.53 210,039,093.78 51.99% 主要系本期量价齐升所致。
营业成本 237,984,947.37 155,245,985.23 53.30% 主要系本期销量增加所致。
销售费用 主要系本期产品运输费用调入营业
904,291.17 5,221,267.48 -82.68%
成本所致。
管理费用 主要系上期社保费减免及修理费增
13,354,226.37 9,004,573.75 48.30%
加所致。
研发费用 8,805,815.46 6,609,832.11 33.22% 主要系本期研发投入增加所致。
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财务费用 162,314.24 1,205,394.27 -86.53% 主要系本期利息收入增加所致。
信用减值损失 系本期销售收入增长，期末未到结
-2,479,146.39 -1,804,727.13 37.37%
算期的应收账款增加所致。
营业外支出 主要系上期支付新冠疫情公益捐赠
639,058.34 1,343,882.16 -52.45%
所致。
所得税费用 主要系本期利润增加计提企业所得
9,217,657.12 4,021,683.50 129.20%
税费用增加所致。
(三)合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
经营活动现金流 主要系本期销售收入增长，收到的
273,770,409.81 145,596,899.20 88.03%
入小计 现金增加所致。
经营活动现金流 主要系本期购买商品、接受劳务支
197,420,561.50 143,092,141.80 37.97%
出小计 付的现金增加所致。
投资活动现金流 主要系本期购建固定资产和在建工
69,574,189.07 21,242,939.04 227.52%
出小计 程支付的现金增加所致。
筹资活动现金流
- 20,000,000.00 -100.00% 系本期无新增流动资金借款所致。
入小计
筹资活动现金流
136,874.99 20,356,088.56 -99.33% 系本期无偿还流动资金借款所致。
出小计
汇率变动对现金
系本期汇率波动，外币货币资金汇
及现金等价物的 110,162.32 -289,330.39 -
兑收益增加所致。
影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内业务回顾
报告期内，公司主营业务产品钛白粉市场需求旺盛，价格持续上升，公司把握机遇，钛白粉销售量价齐升，实现营业收
入31,924.15万元，较上年同期增长51.99%；实现归属于上市公司股东净利润4,459.01万元，较上年同期增长81.25% 。
2、发展展望
面对市场机遇和挑战，公司将围绕生产与发展，提质降耗，切实提升生产管控能力，确保生产的产质量稳定；有序推进
技改及募投项目的建设，促进项目按期建成，为公司发展提供强有力的支撑，进一步扩大市场份额，形成规模效益。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本期 上期
前五名供应商合计采购金额（元） 118,399,005.95 82,020,233.74
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 70.88% 57.25%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，前5大供应商的变化不会对公司
未来经营构成不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本期 上期
前五名客户合计销售金额（元） 130,442,646.97 95,411,376.72
前五名客户合计销售金额占销售总额比例 40.86% 45.43%
报告期内，前五大客户合计销售金额占销售总额的占比同比略有下降，不存在依赖单一客户的情形，不会对公司未来经
营构成不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制人钟镇光、汪锦秀和公司
股东美国万邦均承诺：（1）其所持公司
股票自公司股票上市之日起 36 个月内不
转让或者委托他人管理，也不由公司回
购该部分股份；（2）其所持公司股票在
锁定期满后两年内减持的，减持价格不
公司实际控
低于发行价（自公司股票上市至其减持
制人钟镇光、
期间，公司如有派息、送股、资本公积
实际控制人 股份限售 2020 年 09 2023 年 09
金转增股本、配股等除权除息事项，减 正常履行中
汪锦秀、公司 承诺 月 17 日 月 17 日
持底价和股份数将相应进行调整。下
股东美国万
同）；（3）公司上市后 6 个月内如公司股
邦
票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其所持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月；（4）如果证监会和交
易所对上述股份锁定期另有特别规定，
首次公开发行或再融 按照证监会和交易所的规定执行。
资时所作承诺
公司其他股
东：朝阳投 其所持公司股票自公司股票上市之日起
资、青鼎东 12 个月内不转让或者委托他人管理，也
股份限售 2020 年 09 2021 年 09
泰、粤科惠 不由公司回购该部分股份；如果证监会 正常履行中
承诺 月 17 日 月 17 日
云、百家利、 和交易所对上述股份锁定期另有特别规
杨芹芳、相秀 定，按照证监会和交易所的规定执行。
虹及舒日中
（1）拟长期持有公司股票。（2）减持前
提：如果在锁定期满后拟减持股票的， 钟镇光、美
首次公开发
将认真遵守证监会、交易所关于股东减 国万邦
行前持有公
持的相关规定，审慎制定股票减持计划， 2025 年 09
司 5%以上股 股份减持 2020 年 09
在股票锁定期满后逐步减持，且不违反 月 17 日；朝 正常履行中
份的股东：钟 承诺 月 17 日
在公司首次公开发行时所作出的公开承 阳投资
镇光、美国万
诺。（3）减持方式：减持公司股份应符 2023 年 09
邦、朝阳投资
合相关法律、法规、规章的规定，具体 月 17 日
方式包括但不限于交易所集中竞价交易
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方式、大宗交易方式、协议转让方式等
（4）减持价格：如果在锁定期满后两年
内，其拟减持股票的，减持价格不低于
发行价。（5）减持数量：在所持公司股
票锁定期满后两年内，每年减持的股份
不超过所持有公司股份总数的 25%，并
且在三个月内通过证券交易所集中竞价
交易减持股份的总数，不超过公司股份
总数的 1%。（6）减持期限及公告：每次
减持时，应提前三个交易日通知公司本
次减持的数量、减持价格区间、减持时
间区间等，并按照证券交易所的规则及
时、准确地履行信息披露义务。计划通
过证券交易所集中竞价交易减持股份，
应当在首次卖出的 15 个交易日前预先披
露减持计划。减持计划的内容应当包括
但不限于：拟减持股份的数量、来源、
减持时间、方式、价格区间、减持原因。
（7）如证监会、交易所出台新的关于股
东减持的规定时，本人/本企业将予以遵
守。（8）如未履行上述承诺，所持有的
公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个
月内不得减持。
回购措施：公司回购股份应满足《上市
广东惠云钛 公司回购社会公众股份管理办法（试
稳定股价 2020 年 09 2023 年 09
业股份有限 行）》及相关法律、法规、规章、规范性 正常履行中
的承诺 月 17 日 月 17 日
公司 文件规定的关于公司股票回购的有关条
件和要求。
增持措施：公司实际控制人应在符合《上
市公司收购管理办法》等法律法规、规
范性文件及证券交易所相关规定的条件
和要求的前提下，对公司股票进行增持。
实际控制人单次用于增持股份的资金金
额不低于其自公司上市后累计从公司所
公司实际控
获得现金分红金额的 20%；单一年度其
制人钟镇光、 稳定股价 2020 年 09 2023 年 09
用以稳定股价的增持资金不超过自公司 正常履行中
实际控制人 的承诺 月 17 日 月 17 日
上市后累计从公司所获得现金分红金额
汪锦秀
的 100%。超过上述标准的，有关稳定股
价措施在当年度不再继续实施。但如下
一年度继续出现需启动稳定股价措施的
情形时，其将继续按照上述原则执行稳
定股价预案。下一年度触发股价稳定措
施时，以前年度已经用于稳定股价的增
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持资金额不再计入累计现金分红金额。
公司非独立董事、高级管理人员应在符
合《上市公司收购管理办法》及《上市
非独立董事：
公司董事、监事和高级管理人员所持本
钟镇光、陈豪
公司股份及其变动管理规则》等法律法
杰、何明川、
规的条件和要求的前提下，对公司股票
殷健、赖庆 稳定股价 2020 年 09 2023 年 09
进行增持。非独立董事、高级管理人员 正常履行中
妤，高级管理 的承诺 月 17 日 月 17 日
用于增持公司股份的货币资金不少于该
人员：何明
等非独立董事、高级管理人员上年度薪
川、殷健、赖
酬总和（税前，下同）的 20%，但不超
庆妤
过该等非独立董事、高级管理人员上年
度的薪酬总和。
公司实际控制人关于避免同业竞争的承
诺：为避免同业竞争损害公司及其他股
东的利益，公司实际控制人钟镇光、汪
锦秀夫妇已向公司出具了《避免同业竞
争承诺函》，对下列事项作出承诺和保
证：（1）本人及本人控制的其他企业目
前未直接或间接从事与惠云钛业及其子
公司现有及将来从事的业务构成同业竞
争的相同或相似的业务。（2）本人将不
以直接或间接的方式从事、参与与惠云
钛业及其子公司经营业务构成潜在的直
接或间接竞争的业务；保证将采取合法
及有效的措施，促使本人控制的其他企
关于同业 业不从事、参与惠云钛业及其子公司经
实际控制人 竞争、关 营运作相竞争的任何业务。（3）如惠云
钟镇光、实际 联交易、 钛业及其子公司进一步拓展其业务范 2020 年 09
长期有效 正常履行中
控制人汪锦 资金占用 围，本人及本人控制的其他企业将不与 月 17 日
秀 方面的承 惠云钛业及其子公司拓展后的业务相竞
诺 争；可能与惠云钛业及其子公司拓展后
的业务产生竞争的，本人及本人控制的
其他企业将采取措施终止与惠云钛业及
其子公司的竞争。（4）如本人及本人控
制的其他企业有任何商业机会可从事、
参与任何可能与惠云钛业及其子公司的
经营运作构成竞争的活动，则立即将上
述商业机会通知惠云钛业，在通知中所
指定的合理期间内，惠云钛业作出愿意
利用该商业机会的肯定答复的，则尽力
将该商业机会给予惠云钛业。（5）如违
反以上承诺，本人愿意承担由此产生的
全部责任，充分赔偿或补偿由此给惠云
钛业造成的所有直接或间接损失。（6）
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本承诺函在本人作为惠云钛业股东/实际
控制人期间内持续有效且不可变更或撤
销。
实际控制人： 减少和规范关联交易的承诺：为保护公
钟镇光、汪锦 司股东的利益，规范关联方与公司的关
秀；首次公开 联交易，不通过关联交易损害公司及公
发行前持有 司股东的合法权益，公司实际控制人、
公司 5%以上 持股 5%以上的股东、全体董事、监事、
股份的股东： 高级管理人员均承诺如下：（1）确保公
钟镇光、美国 关于同业 司的业务独立、资产完整、人员独立、
万邦、朝阳投 竞争、关 财务独立，以减少、规范不必要的关联
资；全体董监 联交易、 交易；（2）对于无法避免的关联交易， 2020 年 09
长期有效 正常履行中
高：钟镇光 、资金占用 将严格按照市场公开、公平、公允的原 月 17 日
李良、何明 方面的承 则，参照市场通行的标准，确定交易价
川、陈豪杰、 诺 格，并依法签订关联交易合同；（3）严
殷健、赖庆 格遵守公司章程和监管部门相关规定，
妤、毕胜、李 履行关联股东及关联董事回避表决程序
琤、杨春盛、 及独立董事独立发表关联交易意见程
蔡镇南、黄建 序，确保关联交易程序合法，关联交易
文、叶亦平、 结果公平、合理；（4）严格遵守有关关
钟熹 联交易的信息披露规则。
1、公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书真实、准确性事宜承诺如
下：（1）公司首次公开发行股票招股说
明书不存在虚假记载、误导性陈述或重
广东惠云钛
大遗漏，公司对其真实性、准确性、完
业股份有限
整性、及时性承担法律责任。（2）如公
公司；控股股
司招股说明书被中国证监会、证券交易
东及实际控
所或司法机关等相关监管机构认定存在
制人钟镇光、
关于公司 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
实际控制人
招股说明 对判断公司是否符合法律规定的发行条
汪锦秀；全体
书无虚假 件构成重大、实质影响的，公司将依法
董监高：钟镇 2020 年 09
记载、误 回购首次公开发行的全部新股。（3）公 长期有效 正常履行中
光 、李良、 月 17 日
导性陈述 司董事会将在上述违法事实被监管机构
何明川、陈豪
或重大遗 认定后的两个交易日进行公告，并在上
杰、殷健、赖
漏的承诺 述事项认定后三个月内提出股份回购预
庆妤、毕胜、
案，预案内容包括回购股份数量、价格
李琤、杨春
区间、完成时间等信息，在提交股东大
盛、蔡镇南、
会审议通过，并经相关主管部门批准/核
黄建文、叶亦
准/备案后启动股份回购措施。公司已发
平、钟熹
行尚未上市的，回购价格为发行价并加
算银行同期存款利息；公司已上市的，
回购价格以发行价并加算银行同期存款
利息和回购义务触发时点前最后一个交
13
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
易日公司股票的收盘价孰高且不低于本
次公开发行新股的发行价格确定，并根
据相关法律、法规和规范性文件规定的
程序实施。如公司招股说明书有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，公司将
依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的
投资者资格、投资者损失的范围认定、
赔偿主体之间的责任划分和免责事由按
照《公司法》、《证券法》、中国证监会和
证券交易所的相关规定以及《公司章程》
的规定执行。2、公司实际控制人钟镇光、
汪锦秀就公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书真实、准确性事宜
承诺如下：（1）公司首次公开发行股票
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，本人对其真实性、准确
性、完整性、及时性承担法律责任。（2）
如公司招股说明书被中国证监会、证券
交易所或司法机关等相关监管机构认定
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，本人将
依法回购本人已公开发售的老股和已转
让的原限售股份（如有），回购价格不低
于公司首次公开发行股票时的发行价。
（3）本人将督促公司在上述违法事实被
监管机构认定后的两个交易日内进行公
告，并在上述事项认定后三个月内启动
购回事项。公司已发行尚未上市的，购
回价格为发行价并加算银行同期存款利
息；公司已上市的，购回价格以发行价
并加算银行同期存款利息和购回义务触
发时点前最后一个交易日公司股票的收
盘价孰高确定，并根据相关法律、法规
和规范性文件规定的程序实施。（4）如
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失，且本人被监管机构认定
不能免责的，本人将依法赔偿投资者的
损失。有权获得赔偿的投资者资格、投
资者损失的范围认定、赔偿主体之间的
责任划分和免责事由按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会和证券交易所的相关
14
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
规定以及《公司章程》的规定执行。3、
公司董事、监事、高级管理人员就公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书真实、准确性事宜承诺如下：（1）
我们已经阅读了公司首次公开发行上市
编制的招股说明书，我们确认招股说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，我们对其真实性、准确性、完整
性、及时性承担法律责任。（2）如公司
招股说明书被中国证监会、证券交易所
或司法机关等监管机构认定有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，且本人
被监管机构认定不能免责的，本人将依
法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投
资者资格、投资者损失的范围认定、赔
偿主体之间的责任划分和免责事由按照
《公司法》、《证券法》、中国证监会和证
券交易所的相关规定以及《公司章程》
的规定执行。
关于填补被摊薄即期回报的措施及承
诺：1、填补被摊薄即期回报的具体措施：
本次发行后，公司股本总额将比发行前
显著增加，但由于募集资金投资项目具
广东惠云钛 有一定的实施周期，产能释放及收益难
业股份有限 以在较短时间内实现，因此本次发行完
公司；控股股 成后短期内可能导致投资者即期回报有
东及实际控 所下降。为降低本次发行摊薄即期回报
制人钟镇光； 的影响，公司制定了以下填补被摊薄即
实际控制人 期回报的措施：（1）公司针对现有业务
汪锦秀；全体 关于填补 运营状况、发展态势、主要风险的改进
董监高：钟镇 被摊薄即 措施：公司将坚定不移地加大对技术研 2020 年 09
长期有效 正常履行中
光 、李良、 期回报的 发和创新的投入，提高工艺水平和产品 月 17 日
何明川、陈豪 承诺 质量。同时，公司将通过内涵增长与外
杰、殷健、赖 延扩张相结合的方式加快发展，积极开
庆妤、毕胜、 发市场，扩大市场份额，并积极寻求行
李琤、杨春 业内合作的机会，扩大产品产能和市场
盛、蔡镇南、 影响力，综合提升公司的经营业绩。（2）
黄建文、叶亦 提高公司日常运营效率，降低公司运营
平、钟熹 成本，提升公司经营业绩的具体措施：1）
加强公司经营管理，在经营管理方面，
公司将继续提升公司治理水平，优化流
程管理，完善管理制度，加强员工培训，
提高企业经营效率，提升公司的经营业
15
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
绩。2）加大主营业务投入，公司将增大
对主营业务的投入，努力提升销售收入，
增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄
的风险。3）加强募集资金管理和募投项
目建设速度，公司将严格按照国家相关
法律法规及中国证监会的要求，对募集
资金进行专项存储，保证募集资金合理
规范使用，合理防范募集资金使用风险。
同时，在本次公开发行股票成功实施后，
公司将加快推进募集资金投资项目建
设，争取早日达产并实现预期效益，增
加以后年度的股东回报，降低本次发行
导致的即期回报摊薄的风险。4）严格执
行分红政策，在本次公开发行股票成功
实施后，公司将严格按照中国证监会和
《公司章程》的要求，执行公司的股利
分配政策，维护和回报广大股东，保证
股东回报的及时性和连续性。如果公司
未能履行上述承诺，将在股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未履行承
诺的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉。但公司制定填补回报措施不等
于对公司未来利润做出保证。2、公司董
事、高级管理人员关于公司填补被摊薄
即期回报措施的承诺：公司董事、高级
管理人员对于公司填补被摊薄即期回报
措施能够得到切实履行作出承诺，包括
但不限于以下：（1）不无偿或以不公平
条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；2）对本
人的职务消费行为进行约束；（3）不动
用公司资产从事与本人履行职责无关的
投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬
委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；（5）公司目前
无股权激励计划，若未来公司实行股权
激励计划则拟公布的公司股权激励的行
权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩。如本人违反上述承诺，将严格
遵守本人签署的未履行承诺的约束措
施。3、公司实际控制人对填补因公司首
次公开发行股票而被摊薄的即期回报作
出的承诺：公司实际控制人钟镇光、汪
锦秀对填补因公司首次公开发行股票而
16
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
被摊薄的即期回报措施能够得到切实履
行，作出如下承诺：（1）不无偿或以不
公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）不越权干预公司经营管理活动。（3）
不侵占公司利益，切实履行对公司填补
回报的相关措施。如本人违反上述承诺，
将严格遵守本人签署的未履行承诺的约
束措施。
实际控制人对社保和住房公积金补缴风
险的承诺：公司实际控制人钟镇光和汪
锦秀已出具《承诺函》：如公司及其子公
实际控制人
司的员工社会保险及住房公积金出现需 2020 年 09
钟镇光、汪锦 其他承诺 长期有效 正常履行中
要补缴之情形，本人将无条件以现金全 月 17 日
秀
额承担公司应补缴的员工社会保险及住
房公积金以及因此所产生的相关费用，
并补偿公司因此产生的全部损失。
业务独立承诺，公司拥有独立完整的研
发、采购、生产和销售业务体系，按照
经营计划自主组织经营，独立开展业务，
不存在需要依赖控股股东、实际控制人
及其他关联方进行经营活动的情况，具
实际控制人 有直接面向市场独立经营的能力，与控
2020 年 09
钟镇光、汪锦 其他承诺 股股东、实际控制人及其控制的其他企 长期有效 正常履行中
月 17 日
秀 业间不存在对公司构成重大不利影响的
同业竞争，以及严重影响独立性或者显
失公平的关联交易。此外，公司控股股
东、实际控制人已出具避免同业竞争的
承诺函，承诺不从事任何与公司经营范
围相同或相近的业务。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,439.58 本季度投入募集资金总额 1,048.73
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,712.34
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后投 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 资总额 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
目(含部 总额 (1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
8 万吨/年塑料级金 2022 年
红石型钛白粉后处 否 14,511.58 14,511.58 604.09 8,120.19 55.96% 12 月 31 不适用 否
理改扩建项目 日
2021 年
循环经济技术改造
否 9,065 9,065 423.02 1,420.62 15.67% 12 月 31 不适用 否
项目
日
2022 年
研发中心建设项目 否 3,743 3,743 21.62 82.65 2.21% 12 月 31 不适用 否
日
2022 年
信息化运营中心建
否 5,120 5,120 0 88.88 1.74% 12 月 31 不适用 否
设项目
日
承诺投资项目小计 -- 32,439.58 32,439.58 1,048.73 9,712.34 -- -- -- --
超募资金投向
无 否 0 0 0 0
合计 -- 32,439.58 32,439.58 1,048.73 9,712.34 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不存在未达到计划进度或预计收益的情况
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入及置换情 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 65,334,900.00 元置换
况 预先已投入募集资金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预
先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2020]007648 号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、
监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
尚未使用的募集资 及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进
金用途及去向 行现金管理。截止 2021 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额 50,000,000.00 元，其余
资金根据《募集资金专户存储三方监管协议》存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
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云安区六都镇 月 8 日在巨潮资讯网 月 8 日在巨潮资讯网
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云钛业股份有 活动记录表，公告编 活动记录表，公告编
限公司 号：2021-001 号：2021-001
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 293,456,257.57 280,712,008.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 38,998,580.06 20,425,761.97
应收账款 96,288,586.14 58,844,326.34
应收款项融资 127,793,077.51 169,260,271.61
预付款项 27,260,748.45 25,087,768.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 540,299.33 299,544.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 186,787,927.30 169,926,279.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,331.67 2,347,952.78
流动资产合计 821,148,808.03 776,903,913.72
非流动资产：
20
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 452,812,654.94 438,879,463.43
在建工程 117,316,808.03 85,740,362.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 78,670,860.76 74,411,027.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,260,868.80 1,845,140.58
其他非流动资产 34,072,827.82 13,686,938.28
非流动资产合计 685,134,020.35 614,562,932.01
资产总计 1,506,282,828.38 1,391,466,845.73
流动负债：
短期借款 72,438,498.36 71,270,886.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,371,887.25 17,324,208.00
应付账款 124,762,810.19 100,306,687.48
预收款项 863,363.81 239,331.33
合同负债 26,948,401.05 23,275,159.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
21
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,709,985.62 10,497,464.51
应交税费 16,165,322.33 5,131,165.12
其他应付款 2,867,917.11 2,177,073.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,503,292.14 3,025,770.74
流动负债合计 304,631,477.86 233,247,746.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,166,974.88 16,730,641.94
递延所得税负债 675,555.01 721,615.58
其他非流动负债
非流动负债合计 16,842,529.89 17,452,257.52
负债合计 321,474,007.75 250,700,004.46
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 381,003,718.61 381,003,718.61
减：库存股
22
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 9,176,040.48 9,724,203.76
盈余公积 39,470,544.46 39,470,544.46
一般风险准备
未分配利润 355,158,517.08 310,568,374.44
归属于母公司所有者权益合计 1,184,808,820.63 1,140,766,841.27
少数股东权益
所有者权益合计 1,184,808,820.63 1,140,766,841.27
负债和所有者权益总计 1,506,282,828.38 1,391,466,845.73
法定代表人：何明川 主管会计工作负责人：赖庆妤 会计机构负责人：赖庆妤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 282,043,725.14 277,540,289.17
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 38,998,580.06 20,425,761.97
应收账款 86,712,243.20 50,702,758.74
应收款项融资 96,442,625.33 140,574,883.67
预付款项 26,024,004.66 23,332,814.17
其他应收款 19,819,837.87 24,424,491.59
其中：应收利息
应收股利
存货 179,067,955.24 165,511,858.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,331.67 2,347,952.78
流动资产合计 779,132,303.17 754,860,810.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
23
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长期应收款
长期股权投资 16,300,000.00 16,300,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,449,205.69 12,667,056.39
固定资产 408,850,010.38 394,208,988.48
在建工程 116,930,137.17 85,740,362.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,644,017.44 71,363,405.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,621,372.03 1,267,210.45
其他非流动资产 34,072,827.82 13,686,938.28
非流动资产合计 665,867,570.53 595,233,960.74
资产总计 1,444,999,873.70 1,350,094,771.50
流动负债：
短期借款 72,438,498.36 71,270,886.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,371,887.25 17,324,208.00
应付账款 121,039,541.08 96,839,674.81
预收款项 374,481.35 239,331.33
合同负债 24,486,179.99 21,849,158.49
应付职工薪酬 5,895,594.65 9,215,380.95
应交税费 9,257,448.16 1,120,833.22
其他应付款 2,696,864.62 1,974,590.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,183,203.40 2,840,390.60
24
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 289,743,698.86 222,674,454.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,276,990.15 15,812,601.09
递延所得税负债 675,555.01 721,615.58
其他非流动负债
非流动负债合计 15,952,545.16 16,534,216.67
负债合计 305,696,244.02 239,208,671.32
所有者权益：
股本 400,000,000.00 400,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,022,265.72 388,022,265.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 39,470,544.46 39,470,544.46
未分配利润 311,810,819.50 283,393,290.00
所有者权益合计 1,139,303,629.68 1,110,886,100.18
负债和所有者权益总计 1,444,999,873.70 1,350,094,771.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 319,241,454.53 210,039,093.78
其中：营业收入 319,241,454.53 210,039,093.78
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,022,569.90 178,887,064.53
其中：营业成本 237,984,947.37 155,245,985.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,810,975.29 1,600,011.69
销售费用 904,291.17 5,221,267.48
管理费用 13,354,226.37 9,004,573.75
研发费用 8,805,815.46 6,609,832.11
财务费用 162,314.24 1,205,394.27
其中：利息费用 482,876.68 877,765.31
利息收入 1,244,852.15 45,713.89
加：其他收益 707,119.86 620,060.48
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,479,146.39 -1,804,727.13
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
26
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,446,858.10 29,967,362.60
加：营业外收入
减：营业外支出 639,058.34 1,343,882.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,807,799.76 28,623,480.44
减：所得税费用 9,217,657.12 4,021,683.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,590,142.64 24,601,796.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
44,590,142.64 24,601,796.94
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 44,590,142.64 24,601,796.94
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
27
广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 44,590,142.64 24,601,796.94
归属于母公司所有者的综合收益
44,590,142.64 24,601,796.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何明川 主管会计工作负责人：赖庆妤 会计机构负责人：赖庆妤
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 283,143,273.63 202,425,020.46
减：营业成本 226,173,593.09 153,498,853.93
税金及附加 1,365,362.07 1,543,155.34
销售费用 904,291.17 5,115,415.37
管理费用 10,976,669.45 7,717,572.02
研发费用 8,805,815.46 6,609,832.11
财务费用 176,476.21 1,203,318.54
其中：利息费用 482,876.68 877,765.31
利息收入 1,229,306.22 44,471.62
加：其他收益 663,976.74 559,861.52
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,405,978.01 -1,808,401.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,999,064.91 25,488,333.64
加：营业外收入
减：营业外支出 637,904.60 1,343,470.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,361,160.31 24,144,863.23
减：所得税费用 3,943,630.81 2,903,664.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,417,529.50 21,241,198.37
（一）持续经营净利润（净亏损
28,417,529.50 21,241,198.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 28,417,529.50 21,241,198.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,412,113.46 145,530,134.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,358,296.35 66,764.49
经营活动现金流入小计 273,770,409.81 145,596,899.20
购买商品、接受劳务支付的现金 142,843,449.36 103,204,665.15
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,894,008.55 21,792,844.60
金
支付的各项税费 11,605,459.31 13,865,327.85
支付其他与经营活动有关的现金 17,077,644.28 4,229,304.20
经营活动现金流出小计 197,420,561.50 143,092,141.80
经营活动产生的现金流量净额 76,349,848.31 2,504,757.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
69,574,189.07 21,242,939.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,574,189.07 21,242,939.04
投资活动产生的现金流量净额 -69,574,189.07 -21,242,939.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
136,874.99 906,088.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,150,000.00
筹资活动现金流出小计 136,874.99 20,356,088.56
筹资活动产生的现金流量净额 -136,874.99 -356,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
110,162.32 -289,330.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,748,946.57 -19,383,600.59
加：期初现金及现金等价物余额 280,712,008.00 73,768,343.02
六、期末现金及现金等价物余额 287,460,954.57 54,384,742.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,751,740.79 154,407,953.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,340,447.95 65,522.22
经营活动现金流入小计 236,092,188.74 154,473,475.71
购买商品、接受劳务支付的现金 125,677,459.33 122,674,148.58
支付给职工以及为职工支付的现
22,823,314.66 19,230,205.07
金
支付的各项税费 5,642,669.57 13,850,968.83
支付其他与经营活动有关的现金 14,676,866.95 4,809,566.60
经营活动现金流出小计 168,820,310.51 160,564,889.08
经营活动产生的现金流量净额 67,271,878.23 -6,091,413.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
68,737,032.59 10,777,497.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,737,032.59 10,777,497.15
投资活动产生的现金流量净额 -68,737,032.59 -10,777,497.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 17,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
136,874.99 906,088.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,150,000.00
筹资活动现金流出小计 136,874.99 20,356,088.56
筹资活动产生的现金流量净额 -136,874.99 -356,088.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
110,162.32 -289,330.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,491,867.03 -17,514,329.47
加：期初现金及现金等价物余额 277,540,289.17 71,311,456.83
六、期末现金及现金等价物余额 276,048,422.14 53,797,127.36
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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广东惠云钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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