现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11157323 |
3696798 |
1697339 |
10583212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
943467624 |
598690666 |
276658397 |
1256173349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89400036 |
61150246 |
33912128 |
106708031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
880910657 |
621920149 |
274695200 |
926816111 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17976135 |
14071652 |
4522633 |
21141186 |
| 经营活动现金流出小计 |
1008270907 |
715406828 |
327868000 |
1091897528 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64803283 |
-116716162 |
-51209603 |
164275821 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
125000000 |
20000000 |
5000000 |
91313650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61630 |
3590 |
3590 |
209940 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
125765329 |
20003590 |
5003590 |
92744731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147961232 |
111469492 |
75077233 |
533104479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
125000000 |
15000000 |
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90000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
272961232 |
126469492 |
75077233 |
662674479 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147195902 |
-106465902 |
-70073643 |
-569929747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
369166859 |
296993103 |
129397290 |
421804718 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
150000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
371366859 |
297193103 |
129597290 |
423954718 |
| 偿还债务所支付的现金 |
245413496 |
169914296 |
92895496 |
321827177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20167813 |
16564057 |
2007888 |
433550 |
| 筹资活动现金流出小计 |
286848436 |
204086602 |
97862321 |
343102200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84518423 |
93106501 |
31734970 |
80852519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3455819 |
3010086 |
456893 |
194484 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124024942 |
-127065476 |
-89091383 |
-324606924 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19003087 |
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41272543 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43668862 |
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68523978 |
| 无形资产摊销 |
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1934402 |
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3469070 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-2566943 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
164094 |
-- |
2202679 |
| 财务费用 |
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3035676 |
-- |
12248638 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
329143 |
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-1221141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-163982158 |
-- |
77332999 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9248959 |
-- |
-32764557 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14005446 |
-- |
-3254984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-116716162 |
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164275821 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
100987363 |
-- |
228052839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
228052839 |
-- |
552659762 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-127065476 |
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-324606924 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
895311660 |
567758350 |
247725541 |
1232167284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36998641 |
27235518 |
27235518 |
13422854 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
125000000 |
20000000 |
5000000 |
91313650 |
