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公司公告

惠云钛业:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-11-29  

                              证券代码:300891                 证券简称:惠云钛业              公告编号:2022-094


                                  广东惠云钛业股份有限公司
                   关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。


           广东惠云钛业股份有限公司(以下称“公司”)于 2022年10月26日召开第四届
      董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募
      集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营,确保不
      影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用不超过人民币1.3
      亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金
      管理。用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理
      财产品期限最长不超过一年的投资理财品种(包括但不限于定期存款、结构性存
      款、通知存款、大额存单等)。有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之
      日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。并同意授权公司
      总经理在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行
      主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实
      施。具体内容详见公司于2022年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站
      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及自有
      资金进行现金管理的公告》。
           近日,公司使用存放于中国农业银行股份有限公司云浮云安支行的闲置募
      集资金购买了该银行的理财产品,现将有关情况公告如下:
           一、本次购买理财产品基本情况

签约单位    签约银行   产品名称   产品类型 金额(万元)   起息日    赎回日   预期年化收益    资金来源
广东惠云钛 中国农业银 人民币企业 保本浮动收     2,337.00 2022年11月 2023年10月 每7天一个周 闲置募集资金
业股份有限 行股份有限 七天双利丰     益型                   28日      26日前 期,预期年化收
  公司     公司云浮云 通知存款                                                益1.75%,本息
             安支行                                                             滚存至下一周
                                                                              期,不满一个周
                                                                              期的部分按活期
                                                                                  利率计算

                 合计金额                                                                   2,337.00万元
    二、关联关系说明
    公司与中国农业银行股份有限公司云浮云安支行无关联关系。


    三、投资风险与风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金
用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产
品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公
司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控
制和监督,严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。


    四、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目建设正
常运行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运
转,亦不存在变相改变募集资金用途的行为。与此同时,使用闲置募集资金进行现
金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多
的投资回报。


    五、履行的必要程序
    相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议
       审议通过,独立董事、监事会和保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。
       本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围内。


            六、截至本公告日前12个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情
       况

签约单位    签约银行   产品名称   产品类型 金额(万元)   起息日     赎回日     预期年化收益    资金来源

广东惠云钛 中国农业银 人民币企业 保本浮动收     5,718.00 2021年11月 2022年10月 每7天一个周期, 闲置募集资金
业股份有限 行股份有限 七天双利丰     益型                   5日       26日前     预期年化收益
  公司     公司云浮云 通知存款                                                 1.85%,本息滚存
             安支行                                                            至下一周期,不满
                                                                               一个周期的部分按
                                                                                 活期利率计算

广东惠云钛 中国农业银 人民币企业 保本浮动收     2,337.00 2022年11月 2023年10月 每7天一个周期, 闲置募集资金
业股份有限 行股份有限 七天双利丰     益型                   28日      26日前     预期年化收益
  公司     公司云浮云 通知存款                                                 1.75%,本息滚存
             安支行                                                            至下一周期,不满
                                                                               一个周期的部分按
                                                                                 活期利率计算

                 合计金额                                                                      8,055.00万元



            七、备查文件
            1、《中国农业银行股份有限公司对公双利丰存款协议》及电子交易回执。


            特此公告。




                                                          广东惠云钛业股份有限公司董事会
                                                                              2022 年 11 月 29日