目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕9464 号
浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称松原公司）
管理层编制的截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供松原公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意本鉴证报告作为松原公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其
他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
松原公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券
监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募
集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松原公司管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
第 1 页 共 8 页
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承销商国金证券股份有
限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47
元，共计募集资金 33,675.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为
30,415.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集资金净额为
28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2022 年 6 月 30
开户银行 银行账号 备注
[注] 日余额
中国农业银行股份有
39604001040016238 30,415.00 1,253.35
限公司余姚市支行
合 计 30,415.00 1,253.35
[注]本公司本次募集资金净额为人民币 28,128.43 万元，与募集资金专户初始存放金额
第 3 页 共 8 页
差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已经支付并置换。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 募集资金投资项目地点变更
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，结合目前募集资金投资项目的进展情况、
行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“年产 1,325 万条汽车安全
带总成生产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增余姚市牟山镇新东吴村七里
江二期地块为募投项目实施地点。
(二) 募集资金投资项目变更
经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，为了更好
地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发
展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成
生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。变
更募集资金 11,567.42 万元，占前次募集资金净额的比例为 41.12%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
序 募集后承诺投资金额 实际投资金额 差额
项目名称
号 A B C=A-B
年产 1,325 万条汽车安全带
1 16,561.01 15,173.36 1,387.65
总成生产项目
年产 150 万套安全气囊生产
2 6,871.78 3,952.69 2,919.09
项目
3 测试中心扩建项目 4,695.64 28.56 4,667.08
小 计 28,128.43 19,154.61 8,973.82
(二) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目的实际投入总额占承诺金额的 68.10%，
主要系年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目、年产 150 万套安全气囊生产项目和测试中
第 4 页 共 8 页
心扩建项目尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
由于前次募集资金投资项目尚在实施过程中，本公司不存在前次募集资金投资项目累计
实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
2020 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已于 2021 年 10
月 9 日归还至募集资金专户。
2020 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万
元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、
期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议
第 5 页 共 8 页
通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。保荐机构出具了《国
金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。现金管理有效期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额
为 36,000.00 万元，已累计赎回 36,000.00 万元。
2021 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之
日起不超过 12 个月。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已分别于 2022
年 4 月 8 日、2022 年 5 月 18 日和 2022 年 6 月 14 日累计归还 9,000 万元至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金用于暂时补充流动资金的金额为
8,000.00 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 9,253.35 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 279.53 万元），其中 8,000.00 万元用于暂时补充
流动资金，1,253.35 万元存放于募集资金专户内，占前次募集资金净额的比例为 32.90%。
前次募集资金结余的原因系募投项目尚在实施过程中，本公司计划将剩余资金继续投入募投
项目建设使用。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
二〇二二年八月二十九日
第 6 页 共 8 页
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：28,128.43 已累计使用募集资金总额：19,154.61
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：11,567.42
2021 年：7,408.30
变更用途的募集资金总额比例：41.12%
2022 年 1-6 月：11,746.31
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
募集后承诺投资
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
年 产 1,325 年 产 1,325
万条汽车安 万条汽车安
1 28,128.43 16,561.01 16,561.01 28,128.43 16,561.01 15,173.36 1,387.65 2022 年 11 月
全带总成生 全带总成生
产项目 产项目
年产 150 万
2 套安全气囊 6,871.78 6,871.78 6,871.78 3,952.69 2,919.09 2022 年 11 月
生产项目
测试中心扩
3 4,695.64 4,695.64 4,695.64 28.56 4,667.08 2022 年 9 月
建项目
合 计 28,128.43 28,128.43 28,128.43 28,128.43 28,128.43 19,154.61 8,973.82
第 7 页 共 8 页
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近一年及一期实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2021 年度 2022 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
用率
1 年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目 [注] 不适用 379.89 267.48 647.37 不适用
2 年产 150 万套安全气囊生产项目 [注] 不适用 无 18.63 18.63 不适用
无法独立核
3 测试中心扩建项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
算效益
[注]公司部分使用募投资金购置的固定资产已转固并产生效益。年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目和年产 150 万套安全气囊生产项目主
体工程预计于 2022 年 11 月达到预定可使用状态
第 8 页 共 8 页
