现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13469078 |
7032525 |
13072429 |
12727792 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
763393536 |
386572421 |
1136294689 |
786985362 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
131158643 |
64844461 |
194241422 |
126352493 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
439430017 |
242776287 |
671044788 |
460887148 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
47366137 |
24972133 |
62106931 |
71840214 |
经营活动现金流出小计 |
661839501 |
340776100 |
972894364 |
678477453 |
经营活动产生的现金流量净额 |
101554035 |
45796321 |
163400325 |
108507909 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1643191 |
600500 |
1409539 |
572848 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15000000 |
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投资活动现金流入小计 |
1643191 |
600500 |
16409539 |
-401003 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
280951019 |
90779037 |
291125481 |
158314779 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25000000 |
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投资活动现金流出小计 |
280951019 |
90779037 |
316125481 |
158314779 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-279307828 |
-90178537 |
-299715942 |
-158715782 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
300000000 |
115000000 |
506300000 |
301300000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
306546344 |
115000000 |
513092000 |
308092000 |
偿还债务所支付的现金 |
20020000 |
19010000 |
351500000 |
223000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
20000000 |
10115490 |
筹资活动现金流出小计 |
73423568 |
22778584 |
406224052 |
264376931 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
233122776 |
92221416 |
106867948 |
43715069 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2225 |
8490 |
-814 |
86336 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
55371209 |
47847691 |
-29448483 |
-6406467 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
123311653 |
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197783742 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
36384882 |
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56711532 |
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无形资产摊销 |
1831913 |
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2770626 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-130873 |
-- |
-26011 |
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固定资产报废损失 |
-60496 |
-- |
1110898 |
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财务费用 |
6845270 |
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11482570 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
600231 |
-- |
-18673169 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-58102203 |
-- |
-244377287 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-30690895 |
-- |
110188721 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
4585602 |
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6543081 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
101554035 |
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163400325 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
68858066 |
-- |
13486858 |
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减:货币资金的期初余额 |
13486858 |
-- |
42935341 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
55371209 |
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-29448483 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
7600950 |
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10752724 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
749924459 |
379539897 |
1118544559 |
774257570 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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4677700 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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