现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7958925 |
24039337 |
26674199 |
23465282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
516108397 |
2168281212 |
1650478251 |
1083078214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90519476 |
265517453 |
202425857 |
135867793 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
435948171 |
1662758891 |
1154369430 |
760833913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48082442 |
103838621 |
102235010 |
51917056 |
| 经营活动现金流出小计 |
600636490 |
2142084089 |
1545518512 |
1014692219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-84528093 |
26197124 |
104959739 |
68385995 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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405086 |
443009 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
321999 |
266865 |
162900 |
162900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69004667 |
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| 投资活动现金流入小计 |
69326665 |
892509 |
788629 |
162900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110478795 |
463718316 |
295626326 |
150500429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
168478795 |
463718316 |
295626326 |
150500429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99152130 |
-462825807 |
-294837698 |
-150337529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
343041319 |
891916074 |
566701491 |
293521824 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21860056 |
65791125 |
65791125 |
43901014 |
| 筹资活动现金流入小计 |
364901375 |
964749470 |
638308342 |
337422838 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134230000 |
534699500 |
401140000 |
207800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1214338 |
4638600 |
2380632 |
1625015 |
| 筹资活动现金流出小计 |
141714816 |
604089252 |
463066242 |
263463732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223186559 |
360660218 |
175242100 |
73959105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-395415 |
948965 |
446388 |
581584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39110921 |
-75019501 |
-14189471 |
-7410845 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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366373099 |
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161358480 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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99052436 |
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44437780 |
| 无形资产摊销 |
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9399424 |
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3645662 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-233098 |
-- |
-246047 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
319238 |
-- |
53202 |
| 财务费用 |
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27571698 |
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15292087 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-182635 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-321030063 |
-- |
-75558663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-514221077 |
-- |
-132938364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
277839625 |
-- |
25961931 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3784814 |
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2626065 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26197124 |
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68385995 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
37030363 |
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104639018 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
112049864 |
-- |
112049864 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-75019501 |
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-7410845 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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42949625 |
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12915406 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
508149472 |
2144241876 |
1623804052 |
1059612932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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405086 |
443009 |
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